New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


OFE NN (dawniej ING) - Import operacji (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

Kopiowanie nazw (2024-03-26 19:38:11)
  Teraz nie da się skopiować myszką nazw np. papierów. Fajnie jakby się dało....

OFE Allianz - Import operacji (2024-03-26 18:40:25)
  Wejdź na: menu/pomoc/import operacji tam powinieneś znaleźć wszystkie wskazówki...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-28 16:54 Jak zrzec się spadku? Tym różni się od jego odrzucenia

2024-03-28 16:38 Na co rodziny wydają pieniądze z 800 plus? Niektórzy spłacają długi

2024-03-28 14:50 Twierdzą, że nie widzieli listonosza od dwóch miesięcy. "Pojechałem na pocztę, a tam tłum ludzi"

2024-03-28 14:16 Nowa sieć sklepów debiutuje w Polsce. Pochodzi z Malezji

2024-03-28 14:03 Koalicja pancerna i wspólna autostrada? "Projekt na poziomie negocjowania"

2024-03-28 12:52 Pierwsza taka inwestycja Ryanaira w Polsce. Centrum szkoleniowe za setki milionów złotych

2024-03-28 12:45 Przybywa kradzieży i rozbojów w sklepach. Policja ujawniła dane

2024-03-28 11:43 Zwrot w sprawie terminala w Gdyni. W grę wchodzi "bezpieczeństwo państwa"

2024-03-28 11:04 Biedronka odpowiada konkurencji. Ceny żywności będą zamrożone, ale nie wszystkich produktów

2024-03-28 10:36 13. emerytura na rękę. Część emerytów otrzyma 200 zł więcej

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędna stopa zwrotu przy konwersji TFI

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-02-18 13:57
3326 dni temu
uki85
25 wpisów
Witam,

Po konwersji części walorów TFI: Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja, na dwa fundusze:

1) Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja

2) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

zwrot z konwertowanego funduszu jest zaniżony, według wykazu z TFI powinien wynosić -4.46 PLN na dzień 16 luty a według myfund jest -55.17 PLN.

Proszę o sprawdzenie.
 
2015-02-18 21:23
3326 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Witam,

Nie wiem, jak liczy zysk TFI... Ale w myfund.pl zysk jest liczony poprzez odjęcie od aktualnej wartości (równej iloczynowi ilości jednostek i wartości aktualnej jednostki) wartości zakupu (równej iloczynowi liczbie kupionych jednostek i wartości jednostki w momencie zakupu).

To co najważniejsze to to, że do wartości zakupu są brane ostatnie operacje kupna składające się na aktualną ilość walorów w portfelu (tzw. metoda FIFO czyli First In First Out) - taka sama metoda jest stosowana przy wyliczaniu zysku do obliczenia podatku z inwestycji w akcje.

Przykład:
1. kupiłeś 1 jednostkę po 100PLN
2. kupiłeś 2 jednostki po 200PLN
3. kupiłeś 1 jednostkę po 300PLN
4. Sprzedałeś 2 jednostki po X

Zostały Ci 2 jednostki. Pierwsza kupiona w operacji nr 3 i druga kupiona w operacji numer 2. Czyli koszt zakupu to 1*300+1*200, Jeżeli aktualna cena to 200 PLN to masz stratę 100PLN.

Spytasz się co się dzieje z zyskiem z skonwertowanych walorów?
Otóż są dwie możliwości:
1. Widzisz ten zysk w nowych walorach (tych po konwersji)
2. Widzisz ten zysk w zamkniętych inwestycjach.

W każdym z powyższych opcji zysk jest wliczony w całkowity zysk z portfela.

To, według której opcji myfund.pl będzie liczył zysk możesz zmienić w opcji Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycyjnych. Opcja jest dostępna po kliknięciu na ikonce z kołem zębatym nad tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 08:23
3325 dni temu
uki85
25 wpisów
Ok, dziękuję za informacje. Rzeczywiście zysk jest w zamkniętych pozycjach.

PS. Wygląda na to że TFI nie używa FIFO tylko średniej ze wszystkich zakupów.
Czy jest możliwość dodania opcji przeliczania według średniej a nie FIFO dla TFI?
 
2015-02-19 14:46
3325 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Sprawdziłem i to nie jest średnia... Próbowałem dojść do tego jak to liczą na podstawie tego co napisałeś ale nic mi się nie zgrywa...

Co do Twojego pytania to niestety byłoby to bardzo pracochłonne. Wszystkie wyliczenia opierają się o metodę FIFO. Jest to też wymagane np. do prawidłowego obliczania podatku od zysków kapitałowych.

Poza tym moim zdaniem jest to najbardziej "uczciwa" metoda obliczania zysku. Każda inna powoduje, że trudno określić jest które operacje (okresy) przyniosły starty, a które zyski.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 22:31
3325 dni temu
Jozef99
163 wpisy
Czołem,

Niektóre TFI używają FIFO, ale niektóre HIFO (np Legg), a podobno jeden LIFO - wujek Gugyl przyjacielem. A to zdecydowanie zaburza korelację MyFund vs "wyliczenia własne TFI".
 
2015-02-19 22:36
3325 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
I w LIFO, a w szczególności w HIFO to co pozostało na koncie pokazywane jest z zawyżoną stopą zwrotu - ale o to chodzi funduszom...

I właśnie po to jest myfund.pl, żeby pokazać Wam Prawdziwą wartość Waszych inwestycji ...

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-23 12:05
3321 dni temu
uki85
25 wpisów
ok, nie ma sprawy, dzięki za info
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl