| 2025-12-17 15:03
270 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Witam,
jest spora rozbieżność na prezentacji zysku/straty na indeksie Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.L) jaki prezentuje myFound a jaki widoczny jest w XTB. Problem pojawił się po poniedziałkowym SPLICIE. |
| |
| 2025-12-17 15:10
270 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Witaj,
XTB przy splicie sprzedaje ułamkowe akacje.
Musisz dodać operację sprzedaży tych ułamkowych akcji.
Sprawdź w historii operacji w XTB.
Z tego co wiem, to XTB zamyka wszystkie operacje kupna (otwarcia) z ułamkowymi akcjami.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-12-17 20:24
270 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Owszem przy SPLICiE XTB sprzedaje ułamkowe akcje, całościowe również, tyle, że zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji. Przed chwilą zaimportowałem wszystkie operacje zwiększając przedział czasu i niestety nic to nie zmieniło. Wartość waloru w XTB + 0,95% ; w MyFound - 1,74% . 2,69% różnicy :/ . Jakiś pomysł jak to rozwiązać? |
| |
| 2025-12-18 07:55
270 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Czy chodzi pisząc "Wartość waloru" masz ma myśli SPXS czy cały portfel?
Bo widzę, że w historii operacji nie ma operacji sprzedaży SPXS.
I co masz na myśli pisząc "zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji"? Czy chodzi o to co pokazuje XTB czy w myfund.pl?
Najlepiej jakbyś podesłał plik, który importujesz.
Swoją drogą jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dlatego, że w XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.
Drugą przyczyną jest to, że aktualna wartość portfela w myfund.pl jest liczona na podstawie ostatniej ceny transakcji, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.
Zobacz też ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=4930
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-12-18 11:11
270 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Cześć,
"Wartość waloru" mam na myśli SPXS, reszta pozycji jeśli już jest rozbieżna to tylko minimalnie, co jak najbardziej jest akceptowalne.
"Zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji" mam na myśli, to że XTB w ten sposób zrobiło SPLIT, sprzedało wszystkie akcje SPXS w paczkach w wolumenach jakich były kupowane.
Mam w portfelu 11 pozycji i 10 super się spinają z XTB, tylko to SPXS po Splicie zaczęło różnić się z XTB. Wieczorem podeślę Ci na maila plik do importu, może będziesz w stanie podpowiedzieć mi jak zniwelować tę różnicę w prezentowaniu zysku/straty na tej jednej, konkretnej pozycji.
Ilość pozycji w SPXS w XTB: 123.66 ; wartość rynkowa: 5943,46 PLN; zysk netto: +52,38 PLN
Ilość pozycji w SPXS w myFund: 123.66 ; wartość waloru w PLN: 5947.81 PLN; zysk netto: -95,85 PLN
Pozdrawiam
Tomek |
| |
| 2025-12-18 11:27
270 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Cześć,
Dzięki za szczegóły i wyjaśnienia.
Czekam na plik.
Ostatnio dodawałem rozpolowanie tej automatycznej sprzedaży przy splicie z pliku z XTB, ale może coś jeszcze nie działa poprawnie w dla wszystkich "kombinacji" jakie robi XTB.
W ogólności, żeby to się liczyło poprawnie trzeba dodać do portfela te operacje sprzedaży, ale z datą ostatniego dnia przed splitem (w pliku jest to dzień splitu).
Pozdraiwam,
Damian
|
| |
| 2025-12-18 13:08
270 dni temu hidex 1 wpis | Cześć,
ja również zauważyłem dużą rozbieżność po splicie, ale według moich kalkulacji to XTB jakoś dziwnie oblicza zysk/stratę, a w myFund wartości są poprawne.
Pozdrawiam
Hubert |
| |
| 2025-12-18 18:15
269 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Podesłałem plik poprzez formularz kontaktowy. Proszę o informację zwrotną czy da się z tego wywnioskować skąd ta rozbieżność?:) |
| |
| 2025-12-29 13:30
258 dni temu SP 1 wpis | Część rany mam ten sam problem 2 dni starałem się to rozgysc i się podałem
Jaki jest najlepszy sposób aby to prawidłowo widać było w myfund ?
z pliku xtb.xls zasysaja się tylko transakcji pierwsze te splitowe nie :( |
| |
| 2025-12-29 16:41
258 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Cześć,
Możesz mi podesłać ten plik z XTB na kontakt@myfund.pl
Import tych operacji sprzedaży akcji ułamkowych jest od niedawna.
Jeszcze nie działał perfekcyjnie.
Może muszę zrobić jakąś poprawkę dla Twojego przypadku.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-12-30 19:04
257 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Cześć,
niestety u mnie nadal jest spora rozbieżność. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Inne pozycje przeliczają mi się dobrze. :/ |
| |
| 2025-12-30 19:16
257 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Cześć,
A coś się wyjaśniło z tym o czym pisaliśmy przez e-mail?
A może zrobili jakieś korekty i plik wygląda teraz inaczej?
Damian
|
| |
| 2026-01-10 09:34
247 dni temu kowa...omek 8 wpisów | Cześć Damian,
ogólnie w aplikacji XTB już poprawili prezentowanie tego ETF-a (wykres, stopy zwrotu w okresach czasu). Jednak nadal, nawet jeśli wyrzuciłem ręcznie wszystkie zaimportowane operacje SP500 i ponownie je wczytałem sytuacja nadal wygląda następująco: stopa zwrotu z inwestycji w XTB 4,61%, stopa zwrotu w myFound 2,07%. Jest to dziwne, bo pozostałe 8 ETF-ów, jakie mam w portfelu "liczy się" bardzo dobrze, bo aż do 0,1% różnicy w stopach zwrotu. Nie wiem jak to ugryźć, do czasu SPLITU wszystko było OK. Podeślę na maila aktualny plik z importu.
Pozdrawiam |
| |
| 2026-01-10 09:51
247 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | OK.
Czekam na plik.
Damian |
| |
| 2026-02-10 07:26
216 dni temu Darek 1 wpis | Cześć,
Również mam podobny problem. Zakupiłem 1 S&P 500 2024.11.20, split był 2025-12-15. Wiec w sumie mam 100 sztuk, Stopa zwrotu pokazuje 2.46% a naprawdę powinno być 19.08%. |
| |
| 2026-02-10 07:53
216 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Cześć,
Stopa zwrotu 2,46 % to stopa zwrotu w PLN.
W USD jest ponad 15%.
Różnica wynika ze zmiany kursu USD/PLN.
Możesz włączyć pokazywanie kolumny "Stopa zwrotu w walucie waloru" - opcja dostępna jest po kliknięciu ikonki z kołem zębatym, która znajduje się po prawej stronie nad tabelką ze składem portfela.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2026-04-03 12:12
164 dni temu jwozniak 4 wpisy | Cześć,
U mnie również występuje ten problem (akcje kupowane za PLN poza IKE). XTB pokazuje 1796.55zł (14.09%) zysku, natomiast w myfund pokazuje 962.45zł (7.05%).
Importowałem całą historie XTB z pliku xlsx.
Pozdrawiam,
Kuba |
| |
| 2026-04-03 12:19
164 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Cześć,
taka różnica będzie i wynika to ze sposobu liczenia zysków PLN.
W XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.
Może jeszcze napiszę Ci przykład:
1. Masz 1000 PLN
2. Kupujesz walor X za 250 USD (przy kursie 4 PLN/USD)
3. Wartość waloru rośnie po jakimś czasie do 260 USD, a w tym samym czasie kurs USD/PLN spada do 3.8
a. Teraz XTB pokaże 10*3.8=38 PLN zysku
b. Ale myfund.pl wyliczy najpierw aktualną wartość w PLN czyli 260 USD*3.8=988 PLN i pokaże, że zysk w PLN to 988-1000=-12 PLN, czyli że masz stratę w PLN.
Jakbyś teraz sprzedał ten walor i dostał 988 PLN to w rzeczywistości w PLN miałbyś o 12 PLN mniej niż zainwestowałeś.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2026-04-03 14:59
163 dni temu jwozniak 4 wpisy | Sprawdziłem to na przykładzie pojedynczego zakupu.
Wolumen pozycji: 11.37
Cena otwarcia: 11.3164
Kurs otwarcia: 3.5789
Obecny kurs: 3.6927
Aktualna cena: 13.1500
Zysk: (11.37 * 13.1500 * 3.6927) - (11.37 * 11.3164 * 3.5789) = 91.63zł (19.90%)
Zatem XTB uwzględnia zysk/strate wynikającą ze zmiany kursu
Dla tej samej pozycji w myfund mam zysk 54.92zł (10.99%). Co źle liczę?
Pozdrawiam,
Kuba
|
| |
| 2026-04-03 16:36
163 dni temu myfund.pl 13459 wpisów | Z historii w Twoim portfelu wynika, że koszt zakupu to 0.1137*4396.306069 PLN=499.86 PLN
Aktualna wartość to: 11.37 * 13.1500 * 3.6927 = 552.12
Zysk 52.26 co daje około 10%.
Główny "błąd" w Twoich obliczeniach to kurs z dnia kupna - Ty wpisałeś 3.5789, w tym dniu kurs NBP wynosił 3.8590, a z importu wynika, że XTB przeliczyło Ci wartość USD na PLN po kursie 3.8849.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
Błąd prezentacji zysku po SPLICIE Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS)
