Forum - Błąd prezentacji zysku po SPLICIE Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS)

Forum→Usterki, błędy→Błąd prezentacji zysku po SPLICIE Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS)

16 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-12-17 15:03
57 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Witam,
jest spora rozbieżność na prezentacji zysku/straty na indeksie Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.L) jaki prezentuje myFound a jaki widoczny jest w XTB. Problem pojawił się po poniedziałkowym SPLICIE.

2025-12-17 15:10
57 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Witaj,

XTB przy splicie sprzedaje ułamkowe akacje.
Musisz dodać operację sprzedaży tych ułamkowych akcji.
Sprawdź w historii operacji w XTB.

Z tego co wiem, to XTB zamyka wszystkie operacje kupna (otwarcia) z ułamkowymi akcjami.

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-17 20:24
57 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Owszem przy SPLICiE XTB sprzedaje ułamkowe akcje, całościowe również, tyle, że zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji. Przed chwilą zaimportowałem wszystkie operacje zwiększając przedział czasu i niestety nic to nie zmieniło. Wartość waloru w XTB + 0,95% ; w MyFound - 1,74% . 2,69% różnicy :/ . Jakiś pomysł jak to rozwiązać?

2025-12-18 07:55
57 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Czy chodzi pisząc "Wartość waloru" masz ma myśli SPXS czy cały portfel?
Bo widzę, że w historii operacji nie ma operacji sprzedaży SPXS.

I co masz na myśli pisząc "zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji"? Czy chodzi o to co pokazuje XTB czy w myfund.pl?

Najlepiej jakbyś podesłał plik, który importujesz.

Swoją drogą jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dlatego, że w XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.

Drugą przyczyną jest to, że aktualna wartość portfela w myfund.pl jest liczona na podstawie ostatniej ceny transakcji, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Zobacz też ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=4930

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-18 11:11
56 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Cześć,
"Wartość waloru" mam na myśli SPXS, reszta pozycji jeśli już jest rozbieżna to tylko minimalnie, co jak najbardziej jest akceptowalne.
"Zysk/ strata równa się 0,00 PLN na każdej pozycji" mam na myśli, to że XTB w ten sposób zrobiło SPLIT, sprzedało wszystkie akcje SPXS w paczkach w wolumenach jakich były kupowane.

Mam w portfelu 11 pozycji i 10 super się spinają z XTB, tylko to SPXS po Splicie zaczęło różnić się z XTB. Wieczorem podeślę Ci na maila plik do importu, może będziesz w stanie podpowiedzieć mi jak zniwelować tę różnicę w prezentowaniu zysku/straty na tej jednej, konkretnej pozycji.

Ilość pozycji w SPXS w XTB: 123.66 ; wartość rynkowa: 5943,46 PLN; zysk netto: +52,38 PLN
Ilość pozycji w SPXS w myFund: 123.66 ; wartość waloru w PLN: 5947.81 PLN; zysk netto: -95,85 PLN

Pozdrawiam
Tomek

2025-12-18 11:27
56 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Cześć,

Dzięki za szczegóły i wyjaśnienia.
Czekam na plik.

Ostatnio dodawałem rozpolowanie tej automatycznej sprzedaży przy splicie z pliku z XTB, ale może coś jeszcze nie działa poprawnie w dla wszystkich "kombinacji" jakie robi XTB.

W ogólności, żeby to się liczyło poprawnie trzeba dodać do portfela te operacje sprzedaży, ale z datą ostatniego dnia przed splitem (w pliku jest to dzień splitu).

Pozdraiwam,
Damian

2025-12-18 13:08
56 dni temu

hidex

1 wpis

Cześć,
ja również zauważyłem dużą rozbieżność po splicie, ale według moich kalkulacji to XTB jakoś dziwnie oblicza zysk/stratę, a w myFund wartości są poprawne.

Pozdrawiam
Hubert

2025-12-18 18:15
56 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Podesłałem plik poprzez formularz kontaktowy. Proszę o informację zwrotną czy da się z tego wywnioskować skąd ta rozbieżność?:)

2025-12-29 13:30
45 dni temu

1 wpis

Część rany mam ten sam problem 2 dni starałem się to rozgysc i się podałem
Jaki jest najlepszy sposób aby to prawidłowo widać było w myfund ?
z pliku xtb.xls zasysaja się tylko transakcji pierwsze te splitowe nie :(

2025-12-29 16:41
45 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Cześć,

Możesz mi podesłać ten plik z XTB na kontakt@myfund.pl

Import tych operacji sprzedaży akcji ułamkowych jest od niedawna.
Jeszcze nie działał perfekcyjnie.

Może muszę zrobić jakąś poprawkę dla Twojego przypadku.

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-30 19:04
44 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Cześć,
niestety u mnie nadal jest spora rozbieżność. Nie znalazłem rozwiązania tego problemu. Inne pozycje przeliczają mi się dobrze. :/

2025-12-30 19:16
44 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Cześć,

A coś się wyjaśniło z tym o czym pisaliśmy przez e-mail?
A może zrobili jakieś korekty i plik wygląda teraz inaczej?

Damian

2026-01-10 09:34
34 dni temu

kowa...omek

8 wpisów

Cześć Damian,
ogólnie w aplikacji XTB już poprawili prezentowanie tego ETF-a (wykres, stopy zwrotu w okresach czasu). Jednak nadal, nawet jeśli wyrzuciłem ręcznie wszystkie zaimportowane operacje SP500 i ponownie je wczytałem sytuacja nadal wygląda następująco: stopa zwrotu z inwestycji w XTB 4,61%, stopa zwrotu w myFound 2,07%. Jest to dziwne, bo pozostałe 8 ETF-ów, jakie mam w portfelu "liczy się" bardzo dobrze, bo aż do 0,1% różnicy w stopach zwrotu. Nie wiem jak to ugryźć, do czasu SPLITU wszystko było OK. Podeślę na maila aktualny plik z importu.

Pozdrawiam

2026-01-10 09:51
34 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

OK.
Czekam na plik.

Damian

2026-02-10 07:26
3 dni temu

Darek

1 wpis

Cześć,

Również mam podobny problem. Zakupiłem 1 S&P 500 2024.11.20, split był 2025-12-15. Wiec w sumie mam 100 sztuk, Stopa zwrotu pokazuje 2.46% a naprawdę powinno być 19.08%.

2026-02-10 07:53
3 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Cześć,

Stopa zwrotu 2,46 % to stopa zwrotu w PLN.
W USD jest ponad 15%.
Różnica wynika ze zmiany kursu USD/PLN.

Możesz włączyć pokazywanie kolumny "Stopa zwrotu w walucie waloru" - opcja dostępna jest po kliknięciu ikonki z kołem zębatym, która znajduje się po prawej stronie nad tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 17:11:46) Witaj, W strategii <b>Momentum</b> możesz ustawić okres momentum na <b>12 -1m&l... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 16:27:45) czy da się stworzyć strategię GEM 12 miesięcy z offsetem np -1 miesiąc (albo dowolnym innym) tak aby... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra...