Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
opłaty cykliczne umarzają jednostki sprzedanych funduszy
3 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2016-03-22 23:53 17 wpisów 2950 dni temu | Witam, W jednym z portfeli myfund mam jeden portfel inwestycyjny. Kiedyś kupiłem fundusze A, B, C. Potem dokonałem sprzedaży wszystkich jednostek funduszy B i C. Kupiłem potem jednostki funduszu D i E. Po dodaniu cyklicznej opłaty z umarzaniem jednostek po dacie sprzedaży "opłata" generuje ujemne saldo sprzedanych funduszy B i C (automatyczna sprzedaż dotyczy funduszy A,B,C,D,E). Oczekiwałem, że operacja opłaty cyklicznej będzie brać pod uwagę jedynie posiadane w danym momencie fundusze (A,D,E). Zobacz: oplaty cykliczne.PNG Załącznik: | |
2016-03-22 23:57 17 wpisów 2950 dni temu | Zrobiłem kopię portfela i w kopii saldo funduszy wygląda inaczej, jakby operacje automatycznie inaczej się liczyły/ inaczej skopiowały. PS: Może to mieć związek z funkcjonalnością z: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=6&topic=633 Załącznik: | |
2016-03-23 09:30 8234 wpisy 2950 dni temu | Witam, Znalazłem przyczynę tego problemu. Wydaje mi się, że ją również usunąłem. Kopiowanie portfela powoduje przeliczenie go od daty początkowej. Dodanie operacji przelicza portfel tylko od początku miesiąca. Problem polegał na tym, że przy dodawaniu umorzeń z operacji cyklicznej były brane walory, które były na początku miesiąca w portfelu. Wciąż wygląda jednak na to, że masz w portfelu fundusze z ujemną ilością jednostek. Sprawdź, czy wszystkie operacje sprzedaży i umorzeń mają odpowiednie ilości (automat może inaczej zaokrąglać ilości jednostek niż robi to UFK). Pozdrawiam, Damian | |