| 2026-09-03 19:41
39 dni temu Wojtek6502 4 wpisy | Cześć!
W pliku CSV z historią transakcji PPK w PKO TFI wpłaty pracownika i pracodawcy są rozbite na podstawowe i dodatkowe. W historii PPK natomiast wpłaty są zsumowane, przez co import nie wykrywa duplikatów. Zgadzają się daty, ale nie kwoty ani liczby jednostek.
Dla przykładu w pliku CSV jest:
+,"2026-08-28","2026-08-28","Nabycie (Nabycie na rejestr w PPK)","Wpłata podstawowa pracownika","264.85",[...]
+,"2026-08-28","2026-08-28","Nabycie (Nabycie na rejestr w PPK)","Wpłata dodatkowa pracownika","264.85",[...]
+,"2026-08-28","2026-08-28","Nabycie (Nabycie na rejestr w PPK)","Wpłata podstawowa pracodawcy","198.64",[...]
+,"2026-08-28","2026-08-28","Nabycie (Nabycie na rejestr w PPK)","Wpłata dodatkowa pracodawcy","331.06",[...]
Po zsumowaniu wychodzi:
- pracownik - 529,70 zł,
- pracodawca - 529,70 zł.
W historii portfela:
2026-08-28;Wpłata;PPK - Pracodawca;Gotówka;PLN;-;-;-;-;23.84;553.54;[...]
2026-08-28;Wpłata;PPK - Pracownik;Gotówka;PLN;-;-;-;-;529.68;529.68;[...]
Błąd występuje w sytuacji, kiedy pracownik lub pracodawca zwiększył swoje wpłaty ponad obowiązkowy poziom. Duplikaty są wykrywane poprawnie w przypadku wpłat od państwa oraz miesięcy, w których nie było wpłat dodatkowych. Wygląda to tak, jakby porównywane były przetworzone (zsumowane) dane z konta z surowymi danymi CSV zamiast z tak samo przetworzonymi.
Przy okazji zauważyłem, że w przykładzie wpłata pracownika jest niższa o 2 gr niż w rzeczywistości. |
| 2026-09-03 21:28
39 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Cześć,
Zrobiłem poprawkę na ten problem.
Daj znać czy jest poprawnie.
Dziękuję za zgłoszenie!
Pozdrawiam,
Damian |
| 2026-09-03 22:15
39 dni temu Wojtek6502 4 wpisy | Wygląda, że jest ok. Wczytałem ten sam plik co poprzednio i teraz wszystkie wpisy zostały oznaczone zgodnie z oczekiwaniami - jako duplikaty. Dodałem do pliku fikcyjne wpłaty i te zostały rozpoznane jako nowe.
Dziękuję za szybką poprawkę. |
Import PPK z PKO TFI nie znajduje duplikatów
