Forum - Duda zmieniła nazwę na Gobarto


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

Duda zmieniła nazwę na Gobarto

Forum→Usterki, błędy→Duda zmieniła nazwę na Gobarto

15 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-10-21 20:49
2736 dni temu

Andr...m.pl

10 wpisów

Duda zmieniła nazwę na Gobarto. Dobrze by było aby zadziałała automatyczna konwesja

2016-10-21 21:42
2736 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Na razie automatycznej konwersji nie ma, ale w ciągu kilku dni powinna się pojawić.

Na razie trzeba zrobić tak:
1. Klikasz na Konwersja walorów w menu Operacje.
2. Na liście wyboru wybierasz Akcje->Akcje.
3. Podajesz datę konwersji, wybierasz walor konwertowany (PPWK), walor docelowy (MIT) i ilość (w tym przypadku taką jaką masz w portfelu).
4. Klikasz przycisk Konwertuj.

Damian

2016-10-25 13:20
2732 dni temu

stanmar

20 wpisów

Fajnie by było aby przyszła automatyczna konwersja nazw walorów odnosiła się również do starych zmian. Aktualnie bardzo trudno połapać mi się, czy mam zysk czy stratę, jesli cos zmianilo nazwe i dokonałem recznej konwersji nazwy.

2016-10-25 13:33
2732 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Będzie to działało tak:

1. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się przed włączeniem tej funkcji:
a) zmiany nazwy do 21.10.2016 (zmiana nazwy DUDY) będzie trzeba dodać ręcznie bo nie wiadomo czy już ktoś ją dodał czy nie (a co za tym idzie czy może już sprzedał).
b) zmiany nazwy, które pojawią się po 21.10.2016 będą automatyczne

2. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się po włączeniu tej funkcji wszystkie konwersje będą wykonywały się automatycznie.

Teraz widać, czy jakieś walor zmienił nazwę choćby po tym, że nie ma aktualnych wycen. Jeżeli wszystkie walory mają wyceny, to znaczy, że zmiany nazwy nie było.

Damian

2016-10-27 10:44
2731 dni temu

stanmar

20 wpisów

A nie dałoby rady zrobić autokonwersji również dla tych sprzed 21.10.2016? Jedynie w ustawieniach jakiś przełącznik czy chce tej konwersji czy nie, standardowo wyłączone, ewentualnie z data od kiedy ta konwersja na portfelu ma działać automatycznie. Wtedy każdy świadomy tej opcji, "wycofałby" sobie ręczne konwersje, zrobiłoby się automatycznie, i miałbym cała historię waloru razem z prawidłową wartością zysku / straty. Teraz, dla "starych" portfeli sprzed 20.10 wygląda tak jakbym kopił coś nowego, a tak na prawdę mam tę spółkę od kilku lat, przykładowo pokazuje mi, że mam na niej zysk kilka procent a tak na prawdę mam kilkanaście procent straty, trudno się w tym połapać.

2016-10-27 11:25
2730 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Rzeczywiście część użytkowników mogła w ogóle nie korzystać z opcji konwersji (dodawali operację sprzedaży po starej nazwie i kupowali z nową nazwą).
Konwersja przy zmianie nazwy była właśnie po to aby zachować ciągłość zysku/straty na walorze.

Pomyślę o takiej opcji.
Założę w pierwszej wersji że:
1. Konwersja doda się automatycznie tylko wówczas gdy będzie wybrana odpowiednia opcja w opcjach portfela.
2. Konwersja doda się tylko wówczas gdy w dniu zmiany nazwy nie została jeszcze konwersja dodana ręcznie.
3. Dodanie automatyczne konwersji przed dla użytkowników zarejestrowanych przed 21.10 i tych którzy mają dodane operacje kupna/sprzedaży przy zmianie nazwy będzie skutkowało pojawieniem się ujemnej liczby waloru ze starą nazwą i zwiększoną ilością waloru z nową nazwą. Każdy użytkownik będzie musiał usunąć stare niepotrzebne operacje kupna/sprzedaży.

Damian

2016-10-27 18:13
2730 dni temu

stanmar

20 wpisów

Ale ja właśnie korzystałem z konwersji ręcznej i skutkowało to tak jakby "sprzedażą" i "odkupieniem" po innej nazwie. Brak ciągłości zysku/ straty na walorze. Mailem akcje Planet Soft. W zamkniętych inwestycjach mam te spółkę, zamkniętą ze strata ok 450 zł, Spolka zmieniła nazwę w tym roku, dokonałem konwersji, gdybym dziś ja sprzedał ogólnie miałbym stratę ok, 400 zł, a "skład i struktura" mówią mi, ze właśnie jestem mniej więcej na zero, Na zero będę gdy na Planet Innovation (nowa nazwa) będę miale właśnie te 450 zł ale do przodu. Ale to już pewnie nie istotne, jeśli dodasz mechanizm automatycznej konwersji z możliwością wstecznego poprawienia. :)

2016-10-27 18:38
2730 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Oj... to bardzo źle... Założenie było takie, że przy konwersji akcji powinna być zachowana ciągłość.

Dla konwersji funduszy jest tak, że to zależy od ustawień portfela, ale dla akcji to nie ma sensu bo zawsze (tak jak Ty tego oczekujesz) powinna taka konwersja zachować ciągłość inwestycji...

Jeszcze dzisiaj się tym zajmę.

Aż dziwne, że nikomu to do tej pory nie przeszkadzało na tyle, żeby to zgłosić.

W "nagrodę" ;) dodałem Ci rabat na następny abonament.

Damian

2016-10-27 22:34
2730 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Witam ponownie to jednak nie jest błąd :)

W myfund.pl zawsze przy obliczaniu ceny zakupu, a co za tym idzie zysku z aktualnie posiadanych walorów w portfelu, używana jest metoda FIFO. Posłużę się przykładem żeby to zobrazować:

1. Kupujesz 100 akcji spółki A po 1 PLN.
2. Kupujesz po jakimś czasie 100 akacji tej samej spółki A po 2PLN.
Masz z pierwszej transzy 100 PLN zysku i z drugiej transzy 0 PLN zysku
3. Sprzedajesz 100 akcji spółki A po 3 PLN. Ale ta sprzedaż jest powiązana z pierwszym zakupem. W zamkniętych inwestycjach masz 200 PLN zysku (300-100), a w portfelu masz 100 akcji zakupionych po 200 PLN czyli 100 PLN zysku.
4. Spółka zmienia nazwę na B.
W tym momencie w zamkniętych inwestycjach nic się nie zmienia.
W portfelu zmienia się tylko nazwa ale zarówno, cena zakupu jak i zysk pozostają bez zmian.

Przeanalizuj historię swoich inwestycji. Może z tego wynikają Twoje wątpliwości.

P.S. Automatyczne dodanie konwersji nic nie zmieni w tym sposobie liczenia...

Damian

2016-10-28 01:11
2730 dni temu

stanmar

20 wpisów

Hmmm.. Analiza FIFO już kilkunastu transakcji nie jest taka łatwa na piechotę (dlatego korzystam z myFund:) ) ale.. tak na chłopski rozum - mój realny przykład:
Kupiłem akcji spółki PlanetSoft (w różnym czasie i konfiguracjach) łącznie za 2667,8 zl łącznie z prowizjami, "odzyskałem" - sprzedając cześć akcji - na razie 1103,7 zł. Żeby być na zero muszę sprzedać resztę za 1564,1 zł. W międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy i konwersja, Przy aktualnej cenie akcji Planet Innovation, wg myFund, wartość pozostałych akcji wynosi 1117 zł i właśnie jestem na zero (a nawet 22 gr do przodu). Gdzieś jednak zawieruszyło się w obliczeniach te 447 zł i gdybym teraz sprzedał wszystko, byłbym właśnie tyle w plecy a nie miałbym żadnego zysku, tym bardziej 22 groszy :)

Moze problemem jest "wartość" pojedynczej akcji, jaka została przyjęta przy konwersji. Myfund przyjął 0,30 zl za akcje, wg moich obliczeń powinno być ok. 0,42 zl i by wszystko się z grubsza zgadzało.

A tak (ponownie na chłopski rozum) nie można w przypadku zmiany nazwy akcji zmienić po prostu te nazwę w bazie, bez żadnych konwersji itp? Jakaś firma zmienia sobie dla zabawy nazwę a tu trzeba przeprowadzać jakieś skomplikowane konwersje i przeliczenia? W ten sposób byłaby i cala historia transakcji w jednym kawału i nie było by problemów z tym czy na pewno mam zysk czy jednak stratę.

2016-10-28 08:04
2730 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Część akcji PalnetInn (jak jeszcze było PlanetSoft) sprzedałeś.
To jaką masz na nich stratę zobaczysz w zamkniętych inwestycjach (Menu->Portfel->Zamknięte inwestycje) - tam jest twoje 400 z kawałkiem PLN straty.

Zapytasz dlaczego myfund.pl przyjął 0,30 PLN na akcję?
Otóż dlatego, że myfund.pl stosuje metodę FIFO. Czyli na aktualny stan akcji w Twoim portfelu składają się operacje ostatnie operacje kupna (2200 po 0,23PLN, 1400 po 0,36PLN, i część zakupu z 28.04 czyli 140 po 0,72PLN). Średnia to 0,30PLN.

Masz rację, że nie widać bezpośrednio ile masz zysku/straty na takim walorze. Jest raport (Menu->Narzędzia->Wykresy), gdzie można zobaczyć całkowity zysk na walorze. Tylko, że w nim na razie nie ma uwzględnionych konwersji.

Co do Twojego ostatniego pytania. Gdyby po prostu zmienić nazwę w bazie to ktoś kto dzisiaj by się zarejestrował nie mógł by już wprowadzić operacji z przed roku bo na liście nie byłoby spółki PlanetSoft - a w końcu kupował z taką nazwą. Byłby np. również problem przy imporcie operacji.

W systemie rzeczywistego biura maklerskiego można zmienić po prostu nazwę bo nikt nie może cofnąć się w czasie i kupić coś rok temu ;)

Damian

2016-10-28 09:38
2730 dni temu

stanmar

20 wpisów

Napisałeś wcześniej "Konwersja przy zmianie nazwy była właśnie po to aby zachować ciągłość zysku/straty na walorze" a dla mnie to właśnie tej ciągłości za nic nie mogłem odnaleźć, dlatego tak się rozpisałem i dociekam :) ("urwana" historia operacji, mylące informacje o zysku/stracie)

Wychodzi na to, ze po konwersji na prawdę dość ciężko dowiedzieć się, czy mam tę stratę czy zysk, w najważniejszej tabelce "Skład i struktura" jasno stoi, że jestem do przodu gdy w rzeczywistości jestem w plecy :)

I z tego co mówisz, całe te przeliczenia tylko po to, aby można było wpisać stare inwestycje? A taki pomysł, aby potworzyć "aliasy" nazw na liście wyboru? Ktos przy starej inwestycji będzie szukał PlanetSoft i to wybierze a doda mu się Planet Inn, najwyżej jakiś komunikat przy tym, ze w międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy firmy. To by rozwiązywało wiele problemów.

2016-10-28 10:27
2730 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Pewnie można to było inaczej zrobić (to było tak dawno).

Co nie zmienia faktu, że w tabelce Skład i struktura nic by się nie zmieniło bo metoda FIFO.

Wyobrażam sobie taki scenariusz:
1. W 2001 roku kupujesz KGHM - 100 sztuk po 50 PLN
2. W 2002 roku sprzedajesz 100 sztuk po 40 PLN
3. W 2015 roku kupuje znowu KGHM - 100 sztuk po 100 PLN

Czy inwestora jeszcze interesuje średnia cena kupna po 75 PLN?
Czy inwestora interesuje jeszcze strata sprzed kilkunastu lat?

Pewnie nie... I dlatego jest metoda FIFO i zamknięte inwestycje i raport z zyskiem w czasie.

Oczywiście dla Ciebie ta informacja jest istotna, ale w ogólnym przypadku nie można policzyć średniej ceny z wszystkich operacji kupna gdy część walorów jest już sprzedana.
Kolejny argument za takim liczeniem to zgodność z zasadami obliczania podatku.

Oczywiście można by podać całkowity zysk/stratę z danego waloru w tabelce skład i struktura, ale tam i tak już jest bardzo dużo informacji.

Damian

2016-10-28 12:14
2729 dni temu

stanmar

20 wpisów

Dzieki za wyjaśnienia

Czekam na jakąs forme automatycznej konwersji.

Ogólnie serwis myFund to na prawdę niezła robota z Twojej strony, pozdrawiam.

2016-10-28 12:30
2729 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Automatyczna konwersja będzie w ciągu kliku dni :)
Wszystko jest już właściwie gotowe. Pozstała tylko kwestia testów i wysłania informacji.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...