New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import operacji OFE NN (2024-03-29 00:19:05)
  Witaj,


Dodałem import składek przed 2000 roku.

Dodałem import operacji typu "Rata suwaka em...

Import operacji OFE NN (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

Kopiowanie nazw (2024-03-26 19:38:11)
  Teraz nie da się skopiować myszką nazw np. papierów. Fajnie jakby się dało....

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-28 19:09 Zawalenie mostu w Baltimore będzie słono kosztować. Szykuje się rekordowe odszkodowanie

2024-03-28 18:36 Kursy walut. Ile kosztują dolar, euro i frank w czwartek, 28 marca?

2024-03-28 17:43 Sam Bankman-Fried oszukał klientów na miliardy. "Król kryptowalut" skazany na 25 lat więzienia

2024-03-28 16:54 Jak zrzec się spadku? Tym różni się od jego odrzucenia

2024-03-28 16:38 Na co rodziny wydają pieniądze z 800 plus? Niektórzy spłacają długi

2024-03-28 14:50 Twierdzą, że nie widzieli listonosza od dwóch miesięcy. "Pojechałem na pocztę, a tam tłum ludzi"

2024-03-28 14:16 Nowa sieć sklepów debiutuje w Polsce. Pochodzi z Malezji

2024-03-28 14:03 Koalicja pancerna i wspólna autostrada? "Projekt na poziomie negocjowania"

2024-03-28 12:52 Pierwsza taka inwestycja Ryanaira w Polsce. Centrum szkoleniowe za setki milionów złotych

2024-03-28 12:45 Przybywa kradzieży i rozbojów w sklepach. Policja ujawniła dane

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumObligacje catalyst

17 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2016-10-28 07:42
2709 dni temu
romekk000
585 wpisów
W ostatnim czasie (tak mi się wydaje ) występują dziwne wskazania przy notowaniach catalyst np wczoraj wieczorem sbk1020 miało spadek ponad 5 procent a dzisiaj tylko 2,34. Indos 1017 spadło wczoraj ze 100 na 99,2 procent a w portfelu zapis że o ponad 4, 8%.Co więcej, niezrozumiałe jest że ilość gotówki na koncie my fund zwiększyła się bez żadnych dodatkowych ruchów na portfelu (odsetki, sprzedaż etc) i występuje różnica pomiędzy kontem rzeczywistym a w myfund.
Proszę o sprawdzenie działań na obligacjach.
Pozdrawiam
 
2016-10-28 09:06
2709 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Witam,

Obligacje:
INS1017 - ta zmiana uwzględnia wypłacone odsetki. Zastanawiam się czy tak powinno być. Tzn czy ta zmiana powinna uwzględniać zmiany w odsetkach czy nie. Z jednej strony tak bo widać wówczas realny zysk przy braku zmiany ceny rynkowej. Z drugiej strony nie bo robi "zamieszanie" przy dacie wypłaty odsetek.
SBK1020 - to samo co wyżej tylko dzień wcześniej miała miejsce wypłata odsetek

W jednej z operacji sprzedaży masz dodany podatek. Jeżeli zapłaciłeś podatek przy sprzedaży to ok. Jeżeli nie powinieneś podatek dodać po jego zapłaceniu (rozliczenie roczne PIT-8C).

Konta - Ilość gotówki może się zwiększać gdy są automatycznie dodawane odsetki od obligacji (tu podatek pobiera się automatycznie).

Damian
 
2016-10-28 11:52
2709 dni temu
romekk000
585 wpisów
1) odsetki od indosu będą dopiero wypłacone 31.10 lub 2.11,
chyba że liczysz prawa do ich nabycia ale to też sie nie zgadza bo prawa do odsetek przypadały na dzień 23.10.

Proponuję tylko uwzględniać cenę rynkową

2) Wypłata odsetek od SBK1020 ze strony GPW 29.10.2016
Odsetki pojawiły się chyba wczoraj.

3) Jeśli chodzi o ilość gotówki to mówię o portfelu IKE gdzie nie ma podatku.W opcjach zaznaczone jest nie uwzględniaj podatku.
Myślałem że problem szybko zweryfikuję poprzez zmianę daty końcowej przy przeliczaniu portfela. Ale przeliczanie działa tylko "od" do daty bieżącej. Nie działa układ przeliczania przy zmianie daty "do".
4) Czasami pojawiają się niezrozumiałe wyniki ( dla mnie) np
wszystkie wartości wskazują dzienny wzrost a portfel ma stratę w tej chwili . Jest to fizycznie niemożliwe.
Jeśli chcesz mogę przysłać screena na emaila.

Na razie tyle uwag.

 
2016-10-28 12:28
2709 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Ad 1. Uwzględniłem tylko cenę rynkową. Tak jest logicznie i przejrzyście


Ad 3. Sprawdzę to jeszcze.

Ad 4. To jest spowodowane tym, że w opcjach portfela masz ustawione , że odsetki od obligacji mają być dodawane z dniem wypłty.
Przy tej opcji pojawia się taka sytuacja, że odsetki już nie przysługują (spada wartość obligacji) ale nie ma jeszcze odsetek na koncie. W takim przypadku wartość portfela na dzisiaj jest niższa niż wartość portfela na wczoraj i jest to pokazana na zmianie dziennej.

Damian
 
2016-10-28 18:38
2708 dni temu
romekk000
585 wpisów
AD 4 Nie do końca rozumiem.Czy możesz to wyjaśnić dokładniej.
Dziękuję.
 
2016-10-28 20:08
2708 dni temu
romekk000
585 wpisów
Zauważyłem również, że dodały mi się automatycznie odsetki z CAP0617 co jest o tyle dziwne że dzień wypłaty odsetek przypada dopiero na dzień 13.grudnia 2016 roku( odsetki płatne co 6 miesięcy). Podobne problemy z Krukiem 0317. Odsetki dodały się 28.10 ale w rzeczywistości kupon będzie wypłacony w grudniu (odsetki co 3 miesiące)
 
2016-10-29 08:24
2708 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Cześć,

Najpierw odnośnie niepotrzebnych odsetek.
Całe zamieszanie związane jest z błędną tabelą odsetek na stronie Catalyst sprzed kilku dni. Na jej podstawie są liczone dane dotyczące dat i wartości wypłaconych odsetek.
Błąd w tabeli skutkował dodaniem nieprawdziwych odsetek a co za tym idzie również dat ich wypłat.

Dane już poprawiłem. Daj znać czy policzyły się poprawnie.

Damian
 
2016-10-29 10:02
2708 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Odnoście Ad4.

Z obligacjami jest tak, że jest klika istotnych dat:

1. Data nabycia prawa (w rzeczywistości z uwagi na rozliczenie papierów KDPW trzeba mieć je na rachunku w domu maklerskim dwa dni wcześniej)
2. Data wypłaty dywidendy.

Jeżeli masz w opcjach zaznaczoną opcję "Dodawaj automatycznie w dniu wypłaty", wartość dywidendy już zostanie pomniejszona o wartości dywidendy (bo już nabyłeś prawa) ale jeszcze nie masz ich w portfelu bo zostaną dodane w dniu wypłaty czyli dwa później niż dzień zmiany wartości odsetek na obligację.

Oczywiście można by to zachowanie zmienić... Muszę zastanowić się jak to zrobić, żeby w każdym przypadku i na każdy dzień było dobrze.

Damian
 
2016-10-29 14:50
2707 dni temu
romekk000
585 wpisów
1)Niestety w dalszym ciągu widnieją odsetki naliczone automatycznie z kruka0317 oraz CAP0617.

Czy mam je usunąć ręcznie ? Jeśli tak to jak?

 
2016-10-29 15:06
2707 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
W jednym portfelu się przeliczyło, a w drugim nie.
Wymusiłem ręczne przeliczenie Twoich portfeli.

Musi być teraz dobrze...

Pozdrawiam,
Damian
 
2016-11-18 17:51
2687 dni temu
romekk000
585 wpisów
Brak odsetek od obligacji:
(PND0217)
(PRI1117);

W mbanku odsetki były na koncie 14 listopada.
Pozdrawiam
 
2016-11-18 19:58
2687 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Witam,

Przeliczyłem portfel ręcznie i te odsetki się pojawiły. Będę jeszcze analizował dlaczego nie dodały się automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2016-11-18 21:21
2687 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Chyba znalazłem przyczynę problemu. Występował on tylko dla ustawienia "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" i tylko wówczas gdy czas od prawa do odsetek do jej wypłaty był większy niż 7 dni i tylko wówczas gdy prawo do odsetek było w innym miesiącu niż ich wypłata.

Akurat na przełomie października i listopada było sporo świąt i znacznie dłuższy czas od praw do wypłaty.

Problem rozwiązany.

Pozdrawiam,
Damian

 
2016-11-30 13:08
2675 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,
Brak odsetek od obligacji PRE1117,

Na marginesie obligacje te zostały wykupione przed czasem z datą 18 listopad br.
Pytanie:

czy jeśli zrezygnuję z automatycznego dodawania odsetek z obligacji w ustawieniach portfela, odsetki dodane do tej pory automatycznie zostaną skasowane?

Pozdrawiam
 
2016-11-30 13:26
2675 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Cześć,

Odsetki nie zrobiły się aktywne z powodu braku wartości odsetek na kolejne okresy w tabelach odsetkowych na stronie Catalyst (http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/tabele_odsetkowe/odsetki_Catalyst_11.16.xls). Aktywowałem ręcznie.

Algorytm "aktywowania" odsetek działa tak (dla pewności), że działa dopiero wówczas gdy wartość odsetek na dzień N+1 jest jest mniejsza niż wartość odsetek dla dnia N.

Tak - dywidendy dodane automatycznie i nie zmodyfikowane przez użytkownika zostaną usunięte przy zmianie w ustawieniach portfela dla opcji automatycznego dodawania dywidend.

Damian
 
2016-12-01 20:32
2674 dni temu
romekk000
585 wpisów
Witam,
po raz pierwszy skorzystałem z opcji wykup obligacji.
Niestety operacja sprzedaży ta nie znalazła się w tzw zamkniętych inwestycjach.Nie wiem czy to celowe zadziałanie, ale moim zdaniem tam się powinna ròwnież znaležć. Umożliwia to stwierdzenie jaka była historycznie strata/zysk na obligacji.
Pozdrawiam
 
2016-12-01 21:43
2674 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Cześć,

Oczywiście masz rację. Ta operacja powinna być widoczna w zamkniętych inwestycjach.

... i już jest widoczna :)

Dziękuję za zgłoszenie problemu.
...Rabat trochę większy ;)

Damian

 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl