Forum - Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

Forum→O myfund.pl→Portfel wzorcowy typów walorów dla grupy portfeli.

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-08-05 20:57
267 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,
Mam grupę portfeli (ALL) i nie mogę skonfigurować portfela wzorcowego wg typów walorów tych oryginalnych i samodzielnie zdefiniowanych. Problem polega na tym, że:

1. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy wg zawartości portfela, to wybierane są automatycznie walory (te oryginalne), ale nie są pokazywane na wykresie (szary okrąg), a w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" są walory przeze mnie zdefiniowane z poprawnymi wartościami.

2. Gdy konfiguruję portfel wzorcowy ręcznie wskazując własne zdefiniowane wcześniej typy walorów (np. typ "Obligacje EDO/RDO"), to

a) nie są uwzględniane na wykresie wszystkie walory i w tabele poniżej mam np. walor (oryginalny) typu "konta oszczędnościowe" oraz własny typ waloru "Gotówka - typ waloru".

b) gdy w definicji portfela wzorcowego podaję konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe", do wykresu dodany zostaje walor "konta gotówkowe", z kwotą jak z konfiguracji dla typu "konta oszczędnościowe", jednak bez rzeczywistej wartości. Natomiast w tabelce z "walorami, których nie ma we wzorcu" jest dalej "Gotówka - typ waloru" z poprawną wartością oraz, co ciekawe, też "konta oszczędnościowe" z tą samą zadaną kwotą jaką podawałem w konfiguracji i z poprawną rzeczywistą wartością.

c) komentarze i wyliczenia są kompletnie błędne.

Może coś robię źle i mam namieszane w moich portfelach?

2023-08-06 09:29
266 dni temu

myfund.pl

8266 wpisów

Cześć,

Nie wiem czy to dobrze zrozumiałem, ale najważniejsze jest to, że jak przypiszesz jakiś walor do własnego typu to w portfelu wzorcowym też musisz ustawić udział własnego typu.
Zakładam, że teraz jest sytuacja 2a.

Ad2a. Z tego co widzę to "Konta oszczędnościowe" nie mają przypisanego typu użytkownika. A w definicji portfela wzorcowego mają "0" dlatego są w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Czy mógłbyś teraz ustawić portfel wzorcowy (z konkretną kwotę dla waloru "konta oszczędnościowe") - wówczas będę mógł zweryfikować to o czym napisałeś.

Albo najlepiej jakbyś zrobił kilka portfeli grupowych z takim samym składem, ale z inną definicją portfela wzorcowego (taką jak w punkcie 1, 2a i 2b).

Pozdrawiam,
Damian

2023-08-09 00:33
264 dni temu

luka...p.pl

2 wpisy

Cześć,

OK, założyłem 3 identyczne portfele grupowe (każdy złożony z tych samych portfeli).
Konfiguruję "Portfel wzorcowy - ustawienia portfela typów walorów"

TEST1 - Gdy wybieram "Wzorzec na podstawie portfela", przy zapisie ustawień dostaję błąd "Suma udziałów poszczególnych typów inwestycji powinna być mniejsza lub równa 100!". Rzeczywiście obliczenia są wykonywane po kwotach, ale suma wychodzi większa niż 100. Zdaje się 100.09 (nie widać, bo okienko jest za wąskie). Domyslam się po wartości "pozostałe" równej -0.09.
Po ręcznym zmniejszeniu wartości jednego z walorów, dla sumy 99.8 system przepuszcza, mam komunikat "Ustawienia portfela wzorcowego zostały zapisane!", jednak wykres kołowy ma zewnętrzny pierścień szary,
Wybrane do obliczeń zostały przez automat defaultowe typy walorów. Te wartości nie zawsze się zgadzają.
A w tabelce poniżej "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu" dopiero są wymienione moje własne typy walorów.
I np wartość obligacj się zgadza, oba typy walorów defaultowy "Obligacje skarbowe" i "mój typ "Obligacje EDO/RDO" mają tą samą prawidłową wartość.
Natomiast potem "Surowce" i mój typ "Złoto - typ waloru" się nie zgadza, ale to wynika z innej definicji.
Dalej "Konta gotówkowe" zawierają tak na prawdę wartości z kont oszczędnościowych. Jest też niezrozumiałe zachowanie typu waloru "Gotówka - typ waloru" i "Konta oszczędnosciowe" w tabeli poniżej.

Nie wiem czy nie powinienem wrzucić tu screenów? Czy Ty możesz podejrzeć sobie to o czym ja piszę?

TEST2 - Wpisałem wartości procentowe dla własnych typów walorów oraz kwoty dla defaultowego waloru "Konta oszczędnościowe". Chyba działa lepiej. Czy tutaj "Gotówka - typ waloru" (jest w tabeli poniżej), jest traktowany jako gotówka do rozdysponowania po pozostałych typach walorów? (np. tylko kupno)? Tak to ma działać?
Wykres się zgadza, komentarze mają sens, choć sumaryczna kwota rekomendacji nie jest taka sama z dostępnymi środkami.

TEST3 - Portfel TEST2 zmodyfikowałem o wpisanie dla typu waloru "Gotówka - typ waloru" kwotę 200 wymuszając by był uwzględniany w obliczeniach. Teraz w komentarzach pojawiają się nierealne wartości dotyczące balansingu np. dla "Obligacje EDO/RDO".

Generalnie chyba jest lepiej, nie wiem czy coś poprawiałeś, czy to ja lepiej rozumiem, jednak super by było, gdyby można było zaznaczać/wybrać ręcznie, które typy walorów mają być uwzględniane w obliczeniach (tak jak przy portfelu wzorcowym dla poszczególnych walorów). Wówczas być może ten mój typ "gotówka - typ waloru" pomimo zerowej wartości w definicji byłby uwzględniany w obliczeniach i jego wartość byłaby rozbalansowana na pozostałe walory (np. tylko kupno) - chyba, że to już się dzieje w inny sposób, o którym pisałem powyżej przy opisywaniu portfela TEST2.
Z drugiej strony takie "odznaczenie" typu waloru z listy pozwalałoby wyeliminować niechciane typy walorów jak np. u mnie "konta oszczędnościowe". Tak mam w np portfelu "ALL". Kwota gotówki "Gotówka - typ waloru" i "konta oszczędnościowe" łącznie jest rozbalansowywana (chyba) na pozostałe typy walorów.

Pozdrawiam

2023-08-09 10:17
263 dni temu

myfund.pl

8266 wpisów

Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis!

Ad. TEST1 - Poprawiłem generowania wzorca na podstawie składu portfela. Teraz wzorzec powinien uwzględniać Twoje przypisania do typów a nie domyślne typy.

Ad. TEST2 - "Gotówka - typ waloru" to są "Konta gotówkowe". Jak nie ma ich w definicji portfela wzorcowego to będą w tabelce "Typy walorów w portfelu, których nie ma we wzorcu".

Ad. TEST3 - jak masz wyłączną opcję "Rebalansing portfela - tylko kupno " i małą wartość podaną dla typu "Konta gotówkowe" w stosunku do wartości rzeczywistej to taka rekomendacja wynika z tego, że żeby portfel był zgodny ze wzorcem musiałbyś dokupić pozostałych walorów za dużą wartość.

Zobacz też opcję "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0".

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.