Forum - Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

Forum→O myfund.pl→Obligacje/akcje - obsługa sytuacji typu default / ogłoszenie upadłości emitenta

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-02-09 20:56
2999 dni temu

pivo

36 wpisów

Witam,

Zastanawiam się, czy w myfund.pl została przewidziana obsługa sytuacji takich jak default obligacji / ogłosenie upadłości przez emitenta, np w sytuacjach:
- niewykupienie obligacji w terminie
- ogłoszenie upadłości przez emitenta przed terminem wykupu
- umorzenie przez sąd sprawy upadłościowej (jak w przypadku Gant'a)
- itp.

O ile wiem w funduszach inwestycyjnych wartość takiej pozycji w portfelu jest aktualizowana i przyjmuje się np. wartość = 0zł, korygując w ten sposób (obniżając) wycenę portfela. Po wyjaśnieniu sprawy (np. zakończeniu sprawy upadłościowej albo sprzedaży wierzytelności do innego podmiotu) może nastąpić ponowna korekta wartości pozycji a więc i wyceny portfela.

W myfund.pl taką pozycję w portfelu mamy wycenianą na podstawie notowań i to jest ok bo teoretycznie takie obligacje można jeszcze próbować sprzedać ze stratą dopóki są notowane (można je też oczywiście sprzedać poza rynkiem na podstawie umów cywilno-prawnych).
Problem polega na tym, że w momencie wycofania papieru z obrotu przez GPW wycena waloru w myfund.pl "zamiera" praktycznie na zawsze. Dla inwestora taka pozycja przyjmuje w zasadzie wartość 0zł bo prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy w sprawie upadłościowej jest bardzo małe (o ile wiem w historii Catalyst jeszcze się to nie udało). Portfel w takiej sytuacji ma "przekłamaną" wartość jak i zysk/stratę bo pamiętana jest ostatnia wycena papieru z czasów notowań.
Oczywiście można sztucznie dokonać operacji sprzedaży waloru z wartością 0 zł i później kupić "walor użytkownika" z wartością 0zł. W ten sposób zostanie on formalnie w portfelu, wycena portfela będzie się "zgadzać" tak samo jak zysk/strata. W ten sposób jednak tracimy "ciągłość" historii dla danej pozycji w portfelu jeśli uda się odzyskać część pieniędzy w jakikolwiek sposób.

Ciekaw jestem jak inni użytkownicy myfund radzą sobie z takimi sytuacjami (zakładam, że jest kilka osób, które "umoczyły" tak jak ja np. w Gant'a albo w obligacje/akcje innej spółki).
Zakładam, że podobnie jest z akcjami upadającej spółki.
Damian,
a czy ty zastanawiałeś się jak takie sytuacje obsługiwać najlepiej w myfund.pl?

Pozdrawiam,
Radek

2016-02-09 21:38
2999 dni temu

myfund.pl

8261 wpisów

Witam,

Bardzo słuszna sugestia. Rzeczywiście myfund.pl nie obsługuje takich przypadków.

Jednym z rozwiązań mogłoby być dodanie "sztucznej" wyceny równej zero.
Drugie rozwiązanie to dodanie dodatkowej operacji "likwidacka/upadłość".

Sposób podany przez Ciebie jest w tej chwili najlepszy z możliwych.

Zastanowię się jeszcze nad tym. Chociaż na ten moment skłaniałbym się ku drugiej opcji.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.