Forum - Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

Forum→Pytanie o myfund.pl→Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać

13 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-10-07 00:31
592 dni temu

marb...wski

3 wpisy

Dzień dobry,

Chciałbym zaznaczyć w systemie przedterminowy wykup obligacji ale nie do końca wiem co powinienem zrobić.

Dodatkowo coś mi się nie zgadza na liście z historią operacji.

Patrząc na kolumny "stan konta po operacji" i "wartość" i sumując po kolei mam:
157,95 + 479,92 = 637,86 --> OK
637,86 + 15207,77 = 15845,64 -> Nie ok, tabelka pokazuje co innego.

Załącznik:

2022-10-07 00:33
592 dni temu

marb...wski

3 wpisy

A sprzedaż COI, która widnieje w tabelce robiłem tak.

Znam ostateczną kwotę jaką dostałem na konto: 15207,77 oraz znam podatek (bo jest na wyciągach z biura maklerskiego PKO).

A po takim wypełnieniu formularza sprzedaży, stan konta gotówkowego się nie zgadza tak jak napisałem w poście powyżej.

Załącznik:

2022-10-07 08:23
592 dni temu

myfund.pl

8374 wpisy

Dzień dobry,

Ad.1 Wartość w kolumnie "Wartość" jest bez uwzględniania podatku. Czyli wartość w kolumnie "Stan konta po operacji" jest równy sumie z wartości w tej kolumnie w wierszu niżej i wartości w kolumny "Wartość" pomniejszonej o wartość w kolumnie "Podatek".

Ad2. Musisz taką operację rozbić na dwie:
- dodaj odsetki od tych obligacji - zakładam 207,77 netto (zrobisz to z menu->Operacje->Obligacje->Dodaj odsetki od obligacji
- dodaj operację sprzedaży obligacji ale z ceną 100 - bez prowizji i podatku.

Pozdrawiam,
Damian

2022-10-07 08:37
592 dni temu

marb...wski

3 wpisy

Ad.2 Ok, wszystko jasne, dzięki.

Ad.1 W takim razie jest niespójność, bo przy tych automatycznych operacjach odsetek rocznych z COI wartość się prosto sumuje do stanu konta

Pozdrawiam,
Marcin

2022-10-07 17:14
592 dni temu

myfund.pl

8374 wpisy

Masz rację nie do końca było to spójne.
Dla operacji sprzedaży też odjąłem wartość podatku w kolumnie "Wartość".

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-30 17:45
21 dni temu

nimril

3 wpisy

Cześć,
Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii.
Zgodnie z sugestią powyżej, rozbijając tę operację na dwie (dodanie odsetek oraz sprzedaż obligacji) wszystkie wartości związane ze sprzedażą się zgadzają.

Zaobserwowałem jednak, że dla pozostałych obligacji z tej serii, jeżeli na głównej stronie portfela zaznaczę okres krótszy niż obejmujący datę ich zakupu (np. ostatni miesiąc), wartość w kolumnie średnia cena zakupu jest równa początkowej (100 PLN).
W konsekwencji zysk jest liczony od 100, a nie jak w przypadku innych serii, gdzie w tej kolumnie prezentowana jest wartość początkowa, powiększona o odsetki, odpowiadające wartości dla danej daty początku okresu.

Czy dobrze rozumiem, że nie jest to prawidłowe zachowanie systemu? Sprzedaż części obligacji z danej serii, nie powinna wpływać na zachowanie pozostałych obligacji w portfelu, prawda?

Pozdrawiam
Rafał

2024-04-30 18:05
21 dni temu

myfund.pl

8374 wpisy

Cześć,

Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było widać ten problem.

Bo jak teraz sprawdziłem to wydaje mi się, że wartość w kolumnie "Średnia cena zakupu" jest prawidłowa.

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-02 22:27
19 dni temu

nimril

3 wpisy

Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)
Zerknij proszę na średnią cenę zakupu przy przedziale czasowym ustawionym np. bieżący rok. Mnie pokazuje 100 PLN.
Być może coś źle ustawiam w operacji 'dodanie odsetek'?

Dziękuję
Rafał

2024-05-03 08:45
18 dni temu

myfund.pl

8374 wpisy

Masz rację.
Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2024-05-05 21:14
16 dni temu

nimril

3 wpisy

Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo.
To ja dziękuję :-)
Rafał

2024-05-08 15:27
13 dni temu

dsz

2 wpisy

Właśnie się zabieram za aktualizację profilu i u mnie wygląda to tak że w całości sprzedałem przedterminowo emisje obligacji i moje pytanie w takim razie brzmi czy w kolumnie prowizja wpisuję kwotę opłaty za przedterminowy wykup?

2024-05-08 16:24
13 dni temu

myfund.pl

8374 wpisy

Nie wpisuj nic jako prowizja.

Żeby być bardziej precyzyjnym:

Najlepiej dodać to tak (jeżeli to jest pierwszy okres odsetkowy lub kolejny okres odsetkowy i odsetki są większe niż „kara”):
1. Dodaj odsetki od obligacji pomniejszone o „karę”. Jak dostałeś 1000PLN odsetek i karę 200PLN i miałeś 10 obligacji to wpisujesz odsetki na obligację równe (1000-200)/10=80, dla odsetek dodajesz podatek 19% (od 800 PLN)
Odsetki dodajesz z menu->Operacje->Obligacje->Odsetki od obligacji
2. Dodajesz sprzedaż obligacji za 100.

Jeżeli jest to kolejny (nie pierwszy okres odsetkowy) i kara jest większa niż odsetki wówczas musisz dodać sprzedaż z ceną równą ilorazowi otrzymanej kwoty i liczby obligacji.

Damian

2024-05-10 11:52
11 dni temu

dsz

2 wpisy

Ok dzięki tak zrobię!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-21 12:18:16) To był błąd w uwzględnianiu odcięcia dywidendy w pierwszym dniu bez prawa - poprawiłem ten błąd. ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-21 11:38:37) Widzę dziś też spadek kursu o ok. 8% w przypadku Digital Network po odcięciu dywidendy. Czy to analo... ETF Z USA (2024-05-21 08:06:07) Cześć, Jeżeli nie ma go w bazie myfund.pl możesz sam dodać z <B>menu->Narzędzia->Doda... ETF Z USA (2024-05-21 08:00:38) Cześć Czy istnieje możliwość dodania do portfela amerykańskiego ETF? ... Testowy alert (2024-05-21 07:44:29) Cześć, Generalnie (o ile nie zostanie wybrana opcja "online") alerty są generowane w ce... Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-21 07:42:27) Musisz sprzedać wszystkie jednostki z datą i ceną taką jak w rzeczywistości. Jeżeli ten portfel był... Testowy alert (2024-05-21 07:21:34) Ale miałem wyczucie. W czasie pisania tego wpisu na forum przyszedł mi mail z alertem! dokładnie o 7... Testowy alert (2024-05-21 07:18:58) Cześć, Wczoraj dodałem parę alertów na swoim koncie i na koniec dodałem też jeden testowy alert żeb... Wypłata transferowa z konta IKZE w TFI na konto IKZE w DM (2024-05-21 05:13:31) A proszę też podpowiedzieć, jak prawidłowo zrobić wypłate ze starego konta? Czy to będzie sprzedaż, ... Wykres _struktura majątku_ (2024-05-20 21:12:11) Witaj, Nie była zmieniona nazwa. De facto w tym narzędziu OFE, PPE i PPK są sumowane do jednej ... Wykres _struktura majątku_ (2024-05-20 21:01:32) Włączyłem sobie wykres "struktura majątku" i wygląda jakby część PPK pokazywał jako OFE (w moich por... Błąd w wycenach: mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank) (2024-05-20 19:16:44) Witaj, Poprawiłem wyceny. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... Błąd w wycenach: mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank) (2024-05-20 19:02:41) Witam Od 07.05 nie zaciągają się poprawne wyceny dla mFundusze Strategia na min. 7 lat (mBank). Np... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:41:11) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:15:17) To ja poproszę o Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (CSH.PA). 100% euro. (aż w 1660-stronicowy ra... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-20 13:07:56) Primo - fantastycznie :) Secundo - oj, jak to by mi się 2 tygodnie temu przydało (musiałem coś podo... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 13:02:49) Dzięki za info. Już "nauczylem" go prawdlowej odpowiedzie. Niestety chat czasmi "... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 13:00:17) Dzięki za szybką odpowiedź! Jakby co to ten chat automatyczny źle podpowiada ("Aby edytować poż... Problem z importem xtb (2024-05-20 10:33:25) Witaj, Musiałabyś mi podesłać plik, który importujesz na kontakt@myfund.pl Widzę, że inni użytko... Problem z importem xtb (2024-05-20 10:27:47) Witam. Od dzisiaj rana mam ten sam problem. Proszę o feedback. Pozdrawiam serdecznie.... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 07:55:11) Witaj, To możesz zrobić modyfikując operację dodania pożyczki z <b>menu->Operacje->Hi... Wycena TFI (2024-05-20 07:53:28) Cześć, Powinny być aktualne, takie jak tu: https://www.mtfi.com.pl/pl/investments Pozdrawiam, ... Wycena TFI (2024-05-20 07:19:57) Cześć Dla TFI "Gotowe strategie SFIO subfundusz Emerytura 2035", który znajduje się w wykazie myFun... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:05:33) i zmiana nazwy pożyczki:)... Edycja pożyczki - zmiana oprocentowania pożyczki (2024-05-20 00:04:54) Czy jest możliwa zmiana zmiana oprocentowania pożyczki, która jest w portfelu?...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:41:11) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-20 18:15:17) To ja poproszę o Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (CSH.PA). 100% euro. (aż w 1660-stronicowy ra... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-20 13:07:56) Primo - fantastycznie :) Secundo - oj, jak to by mi się 2 tygodnie temu przydało (musiałem coś podo... Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.