Forum - Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

Forum→Co nowego?→Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-12-02 17:23
1260 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Właśnie wdrożyłem nowe narzędzie, które pozwala na zobrazowanie operacji kupna/sprzedaży/konwersji za pomocą grafów.

Narzędzie jest dostępne po kliknięciu ikonki

, którą znajdziesz:
- w tabelce za składem portfela (po kliknięciu na ikonce wykresów historycznych

,
- w tabelce z zamkniętymi inwestycjami,
- w tabelce ze szczegółami zamkniętych inwestycji,
- w tabelce ze statystykami zamkniętych inwestycji.

Na razie narzędzie jest w wersji "beta"... dajcie znać jakbyście zauważyli problemy.

Wykresy wyglądają czasami niesamowicie - stąd temat tego wpisu :-)
Przykład dla systematycznego oszczędzania (comiesięczne wpłaty i kupno) na załączonym rysunku.

Narzędzie obrazuje operacje kupna/konwersji, które składką się na sumę operacji sprzedaży z konkretnego dnia.

Do czego możesz użyć narzędzia:
- do prześledzenia historii operacji kupa/sprzedaży,
- do sprawdzenia "drogi" gotówki w przypadku wielu konwersji funduszy,
- do sprawdzenia operacji kupna składających się na aktualną liczbę jednostek portfela i zyskowności poszczególnych operacji kupna

Dla dużej operacji DT na przestrzeni czasu wykresy nie będą zbyt czytelne...

Narzędzie dostępne jest również dla portfela grupowego.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za pomysł!!!

Narzędzie zapewne będzie jeszcze rozwijane więc możliwe, że pojawią się nowe funkcje.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2020-12-04 10:27
1258 dni temu

lucek

222 wpisy

Faktycznie ciekawie to wygląda. Wiedziałem, że środki w trakcie konwersji w ramach parasola przemierzają krętą drogę i nawet nie spodziewałem się, że kiedyś uda mi się ją odtworzyć... a tu taka niespodzianka :)

Załącznik:

2020-12-04 10:31
1258 dni temu

lucek

222 wpisy

Zauważyłem, że narzędzie czasem źle liczy XIRR.
Przykłady dla kilku walorów:
(41.35%, XIRR=0 %)
(18.13%, XIRR=0 %)
(6.21%, XIRR=0 %)

2020-12-04 13:37
1258 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Wow! Może jakiś konkurs na "najfajniejszy" graf ;-)

Co do XIRR to możesz mi napisać jaki portfel i jaki walor (może być na e-mail)?
Może to wynikać z krótkiego okresu inwestycji. Jeżeli tak to zamiast O% robię "nieokreślone" albo coś w tym stylu.

Damian

2020-12-05 12:19
1257 dni temu

lucek

222 wpisy

Dotyczy to portfela utworzonego 2020-02-25, w którym mam akcje z pierwszą datą zakupu m.in. (kolejność alfabetyczna):

2020-07-28 -> XIRR wygląda ok.

2020-02-25 -> z poziomu portfela w ogóle nie mogę wyświetlić grafu spółki. Automatycznie wyświetlają się transakcje dla innego portfela, gdy scrolluję niżej nie widzę osobnych grafów. Próba przełączenia portfela przez rozwijaną listę w menu z lewej strony prowadzi mnie do tabelki ze składem portfela a nie do grafu. Graf dla tej spółki wyświetla się wyłącznie, gdy odpalam go z poziomu grupy portfeli - wtedy widzę osobne grafy dla każdego z portfeli i XIRR dla wszystkich wyglądają ok.

2020-02-28 -> problem z wyświetleniem wygląda jak wyżej. Tylko tutaj po wejściu z poziomu grupy portfeli widzę dla akcji z opisywanego portfela XIRR = 0%.

Grafy z poziomu portfela nie wyświetlają się jeszcze dla dwóch innych spółek. Dla jednej kolejnej wyświetla się graf, ale XIRR = 0%.

2020-12-06 11:22
1256 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Dzięki za dodatkowe informacje.
Znalazłem dwa problemy i je usunąłem:
- ten z "mieszaniem" portfeli.
- i tez z XIRR=0 (tu był problem gdy XIRR był większy od 100% lub mniejszy niż -100%)

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 09:43
1255 dni temu

lucek

222 wpisy

Mieszanie portfeli działa już ok :)

Co do XIRR - pobrałem dane dla dwóch losowych walorów, wstawiłem do excela i uzyskałem wyniki mocno odbiegające od tego, co widzę w myfund... Mógłbyś napisać, jak w myfund liczy się XIRR?
Czy uwzględnia dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, prowizje maklerskie? Czy liczone jest dla:
a) wszystkich jednostek danego waloru, które kiedykolwiek przewinęły się przez portfel
b) czy dla obecnie posiadanych jednostek
c) czy dla jednostek, które przewinęły się przez portfel od ostatniego zdarzenia, gdy stan jednostek zmienił się z poziomu zero na ilość niezerową?

Ja liczę wg wariantu c). Biorę z historii operacji wartości zakupu, dywidend oraz sprzedaży (tu: wartość końcowa pobrana z tabelki ze składem portfela wyliczona jako cena sprzedaży minus prowizja i +/- podatek).

Przykładowe wyliczenia:
1. zrobione w excelu
Data Operacja Wartość
2020-12-07 Sprzedaż 1271,82
2020-08-27 Kupno -1363,8
XIRR = -22,11%
2. Wynik dla tych samych danych wg myfund
XIRR = -500%

2020-12-07 16:34
1255 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Uwzględnia prowizje, ale nie uwzględnia dywidend i podatku

Jak wchodzisz z tabelki ze składem portfela to liczy dla aktualnej liczby jednostek portfela a koszt jest liczony zgodnie z FIFO.

Możesz zmienić daty wówczas pokażą Ci się równiej operacje sprzedaży historyczne.

Co do tej wartości -500% to był problem z liczeniem IRR gdy wartość była ujemna (to po ostatniej zmianie się stało).

Poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 17:37
1255 dni temu

juhas99

17 wpisów

Super narzędzie, fajnie obrazuje wpływ kolejnych transakcji na całościowy zysk lub stratę oraz pokazuje gdzie był lepszy lub gorszy moment na zamknięcie pozycji.

Zauważyłem że u mnie dla jednego waloru którym obracałem w kilku portfelach błędnie generuje się dolny wykres:

CCC
Portfel 1:
zysk 713zł na górnym wykresie (prawidłowo) vs strata 280zł na dolnym (błąd)

Portfel 2:
analogicznie - strata 196zł vs strata 532zł

Załącznik:

2020-12-07 18:45
1255 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Dzięki za zgłoszenie tego problemu.
W pierwotnych założeniach to narzędzie miało być tylko dla funduszy (chodziło o konwersje) i było założenie, że cena sprzedaży jest ceną zamknięcia w danym dniu. Dla akcji to założenie oczywiście jest błędne.

Poprawiłem to.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-18 11:51
1244 dni temu

juhas99

17 wpisów

Czy byłaby opcja dodania do okienka z info o transakcji (tego po najechaniu kursorem na kwadrat symbolizujący transakcję) ceny jednostkowej dla danej transakcji?
Obecnie jest info o liczbie sztuk i wartości całkowitej.

2020-12-18 20:16
1244 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Dodałem tą informację.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-15 11:30:07) Cześć mam zdaje się podobny problem dla subportfela. Otóż mam portfel główny długoterminowy i w nim ... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-15 00:19:42) Ok, dzieki za tip z ikonką, jest to jakies rozwiazanie.... Asbis – apetyty były większe (2024-05-14 20:42:10) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Asbis – apetyty były większe Poniżej frag... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 19:31:20) Ad1. Nie ma to znaczenia. To kwestia sposobu wyliczania zysku. Z punktu widzenia inwestora z Polski ... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14) Czyli dwa wyjścia: 1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar 2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45) Cześć, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że: 1. w XTB czy mBanku zysk jest l... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02) Cześć. Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48) Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:02:25) Nvm do usunięcia ... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 08:49:37) Naliczyło dzisiaj zamiast 15 maja... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 21:14:37) Cześć, Najprościej kliknąć ikonkę <img src="images/settingsMenu.png" width="12&... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 21:10:26) Cześć, Nie ma takiej funkcjonalności. Dodając kupno do portfela trzeba dodać ilości/ceny/daty ku... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 21:08:21) OK. Mi to trudno zrobić bo nie znam rzeczywistej historii.... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 20:54:17) Czesc, Jestem tutaj swieżakiem i musze przyznać, że ciężko znaleźć niektóre funkcje. Powiem szcze... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:59:47) Ok czyli w drugą stronę :) Dobra ale chyba przynajmniej już zrozumialem co sie dzieje. I dlac... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 18:53:25) Cześć da sie utworzyc portfel z folderu ulubione, chodzi mi o to ze wygodniej jest stworzyc strate... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:38:09) Ten "old" to ja skopiowałem przed dodaniem tych 3 operacji.... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:19:15) Dzieki choc usuwalem prawie na pewno wiecej niz 3. W sensie na pewno wplaty tez byly usuwane ( takie... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 17:33:08) Witaj, Dodaj konwersję walorów z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b> Jeże... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 17:31:22) Cześć, Znalazłem w backupie tylko 3 wypłaty, których nie było w portfelu, a były w backupie z pop... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 16:24:40) Cześć! usuwalem jedynie wplaty i wyplaty ...prawie na pewno :) Przelewow usuwania nie kojarze. ... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 16:03:18) Witam, spółka PXD została zakupiona przez XOM (Exxon Mobil). Pytanie czy istnieje jakaś funkcja w ap... Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i konferencji wynikowej ASBIS po 1 kwartale 2024 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i... Dekpol po wynikach 2023 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Dekpol po wynikach 2023 roku Poniżej... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 21:23:45) hej, ja w sumie mam niewiele transakcji i wrzucałem je ręcznie. Nie bawiłem się w import, ale chętni...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.