Forum - konwersja TFI

konwersja TFI

Forum→Rozwój myfund.pl→konwersja TFI

18 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-05-14 20:40
4021 dni temu

Foxx

315 wpisów

witam, mam kolejny pomysł/problem. Otóż przy konwersji TFI wycena uwzględnia tylko wartość od konwersji a nie zagregowaną wartość uwzględniająca zysk/stratę na walorze podlegającym konwersji. Jednocześnie strata/zysk na konwersji jest od razu wykazywana w portfelu jako zamknięta inwestycja. Zaciemnia to nieco obraz, czy nie dałoby rady zrobić tak by wartość uwzględniała poprzednią wycenę?

2013-05-14 20:58
4021 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

No i tu są rozbieżne opinie...

Na początku było właśnie tak jak Ty byś to widział. Później pojawiły się głosy, moim zdaniem słuszne, że po konwersji mamy całkowicie inny walor i zysk/zwrot powinny się liczyć "od zera".

Przy konwersji akcji (PDA->Akcje lub np. zmiana nazwy spółki) zachowana jest ciągłość inwestycji.

Moim zdaniem tu powinno zostać tak jak jest...

Oczywiście czekam na opinie innych użytkowników w tym temacie.

Pozdrawiam,
Damian

2013-05-14 21:01
4021 dni temu

Foxx

315 wpisów

a dałoby się pogodzić oba i by było kolejne pole do wyboru: uwzględnij konwersję :)

będę bronił swojego podejścia: jeśli mam stratę na funduszu i zrobię konwersję to chciałbym wiedzieć czy jeszcze jestem stratny czy też już jestem do przodu tak by przy umorzeniu nie zostać ze stratą...

2013-05-14 21:05
4021 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Oj... To temat na dłuższe przemyślenie...
Na szybko nie potrafię powiedzieć, czy byłoby to łatwe do wdrożenia (wiadomo, że wszystko jest możliwe).

Muszę się zastanowić.

Przypomnij się jakbym zapomniał ;)

Damian

2013-06-10 22:23
3994 dni temu

Foxx

315 wpisów

przypominam się :D

2013-06-14 09:26
3990 dni temu

Foxx

315 wpisów

mam jeszcze jeden pomysł dotyczący konwersji. W chwili obecnej aby dokonać konwersji tfi na tfi trzeba podać ilość konwertowaną i ilość walorów na które nastąpiła konwersja. Przy TFI, gdzie dane są często 10 miejsc po przecinku trochę to skomplikowane. Czy byłaby możliwość by dodać kalkulator tak by ilość wpisywała się na podstawie wartości walorów konwertowanych podzielonych przez cenę waloru nowego? co do zasady na konwersji się nie traci więc taka opcja zmniejszy ryzyko pomyłki i powinna być chyba łatwa do wdrożenia.

Przydałaby się też możliwość wpisywania od strony wartości walorów konwertowanych a nie tylko ich ilości. Czyli konwertuję walory o wartości 10.000 zł (i nie interesuje mnie ile to jest jednostek uczestnictwa).

2013-06-16 14:51
3988 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Troszkę nie mam czasu na zmiany w konwersjach... Zapisuję Twoje pomysły w rzeczach do zrobienia.

Postaram się wdrożyć je jak najszybciej...

Pozdrawiam,
Damian

2013-07-24 09:19
3950 dni temu

Foxx

315 wpisów

delikatnie przypomnę się w tej kwestii mam teraz do wprowadzenia cała masę konwersji i już się cieszę na walkę z obecnym systemem wprowadzania konwersji.

2013-09-12 08:59
3900 dni temu

Foxx

315 wpisów

kurcze byłem pewny, że gdzieś w jakimś wątki pisałem o dosyć kłopotliwej konwersji TFI, ale nie mogę teraz znaleźć (brak wyszukiwarki) chodzi mianowicie o to, że formularz de facto wymaga od użytkownika wpisania bardzo dużej ilości danych zamiast samemu trochę "pomyśleć". Przecież w przypadku funduszy standardem jest, że się na tym ani nie traci ani nie zyskuje. Czy nie można byłoby dodać opcji samoprzeliczania? wystarczy przecież by system podzielił wartość konwertowanych jednostek przez cenę nabywanych jednostek i już mamy ich ilość. A tak wszystko trzeba liczyć ręcznie...

2013-09-16 19:20
3896 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Pomyślę nad taką opcją. Jest kilka "ale" dotyczących:

1. Zaokrągleń (różna liczba miejsc po przecinku dla różnych funduszy).
2. Wyceny użytej do konwersji (założyć można, że z daty konwersji).

Oczywiście można zrobić jakieś ogólne założenia...

Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2013-09-16 19:25
3896 dni temu

Foxx

315 wpisów

bardzo proszę :) w chwili obecnej siedzę z kalkulatorem odpalonym i i tak kwestie zaokrągleń gdzieś występują, ale są tak mało istotne, że można je pominąć :)

co do daty wyceny to akurat zawsze można podać. Raczej nie spotkałem się z opcją by wycena funduszu sprzedawanego była z innej daty niż funduszy nabywanego :)

2013-12-11 21:50
3810 dni temu

Foxx

315 wpisów

kalkulator się pojawił, ale jest tam ciekawostka, jeśli wsadzi się kropkę "." oddzielającą dziesiętne to wyniki wychodza poprawne, ale jak przecinek "," już nie. Tak jakby system pomijał to co po przecinku

2013-12-11 22:01
3810 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Już powinno być ok z "," i z "."...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2014-02-18 08:30
3741 dni temu

Foxx

315 wpisów

kolejna prośba dotycząca tematu czy możesz dodać pole podatek które będzie pomniejszać wartość waloru konwertowanego? niestety przy niektórych konwersjach podatek jest pobierany...

2014-02-18 08:34
3741 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Mam to zapisane w rzeczach do zrobienia na najbliższe 2/3 tygodnie... więc zaraz będzie :)

Damian

2014-02-27 08:34
3732 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

@Foxx

Zakładam, ,że podatek pomniejsza liczbę jednostek nowego funduszu?

Czyli jeżeli miałeś 2 jednostki funduszu A o wartości jednostki 100PLN i konwertujesz na fundusz B i podatku jest np. 10 PLN to będziesz miał 190 PLN (2*100-10) w funduszu B?

Damian

2014-02-27 08:36
3732 dni temu

Foxx

315 wpisów

zgadza się oczywiście

2014-02-27 21:31
3732 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Dodałem opcję podatku przy konwersji walorów.

Z tego co sprawdziłem to działa poprawnie...

Dajcie znać (Foxx liczę na Ciebie ;) ) gdyby coś było nie tak.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.