Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Dwie sugestie (2019-08-09 17:32:42)
  Cześć,

Ad. 1 Kliknij na ikonce z dwoma strzałeczkami w dół, która znajduje się po lewej na początku...

Dwie sugestie (2019-08-09 10:43:58)
  Hej,

Używam myFund od jakiegoś czasu i zauważyłem, że przeszkadzają mi 2 rzeczy:
1) pasek z "newsa...

Portfel LONGTERM ILUMINACIGPW użytkownika iLuminaTi (2019-08-01 20:30:07)
  Portfel LONGTERM ILUMINACIGPW

jest dostępny wyłącznie dla Forumowiczów
FORUM " ILUMINACIGPW "

Serd...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2019-07-30)
  Cześć,

Z uwagi na przejście ULTGAMES na główny parkiet GPW Od 30.07.2019 roku w skład indeksu dla r...

Import operacji gotówkowych (2019-07-22)
  Cześć,

W menu->Operacje dodałem nowe narzędzie - Import przepływów gotówkowych.

Narzędzie to pozwa...

Cena aktualna w walucie oryginalnej - nowa opcja (2019-07-21)
  Cześć,

Dodałem nową opcję do tabelki ze składem portfela - możliwość wyświetlenia wyceny bieżącej w...

2019-08-17 22:42 Afganistan: Wybuch bomby podczas wesela

2019-08-17 21:50 Giertych: Dostałem propozycję startu z list KO do Senatu

2019-08-17 21:42 Niemcy: Dwie osoby zasztyletowane na dworcu w Iserlohn

2019-08-17 20:27 Angela Merkel podziękowała Węgrom, Polakom, Czechom i Słowakom

2019-08-17 20:16 Richard Williams nie żyje

2019-08-17 19:55 Hiszpania: Ewakuacja na wyspie popularnej wśród turystów

2019-08-17 19:53 Skomplikowana akcja ratunkowa w Jaskini Wielkiej Śnieżnej

2019-08-17 19:18 Juncker przerwał wakacje, by poddać się pilnej operacji

2019-08-17 19:13 Norwegia wstrzymała dotację na fundusz ochrony Puszczy Amazońskiej

2019-08-17 05:41 Krzysztof Mazur: Będę zabiegał o bardziej zbilansowany budżet

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-08-16 18:55
WIG-0.73
55227.60
WIG20-0.69
2064.12
WIG30-0.84
2365.71
mWIG40-0.97
3756.24
sWIG80-0.55
11570.82
USD-0.60
3.9087
EUR-0.71
4.3365
CHF-0.81
3.9928
GBP-0.05
4.7495
Barometr GPW
58.3%
41.7%
Barometr NC
53.3%
46.7%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumSpójność obliczania zyskowności pozycji

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2019-05-14 14:02
96 dni temu
Axe
2 wpisy
Mam wątpliwość czy funkcjonalność dobrze działa. W pliku załączam trzy elementy dotyczące jednego waloru na którym zrobiłem kilka transakcji:

1. wykaz transakcji - jak widać na początku zakupiłem po 1,8 w sumie 2000 akcji COG, a w maju sprzedałem 1000 i odkupiłem 1000 robiąc lekki zysk (sprzedałem drożej, kupiłem taniej) na tej transakcji. Nadal więc posiadam 2000 akcji.

2. zestawienie w portfelu - pokazuje że portfel widzi tylko pierwotne transakcje zakupu (i słusznie jeśli działa na zasadzie LIFO) czyli tak jakby nie uwzględnił "kółeczka" które zrobiłem na tysiącu sztuk w maju

3. jednak wykaz zamkniętych transakcji pokazuje stratę, tak jakby używane było FIFO do obliczenia. A skoro w bieżącym portfelu do wyceny zyskowności moje majowe transakcje nie zostały uwzględnione (bo się zerowały) to w wykazie zamkniętych transakcji to kółeczko na tysiącu sztuk powinno wykazać zysk, a nie stratę.

Podsumowując: myślę że w widoku portfela przy wyliczaniu zyskowności pozycji i średniej ceny zakupu brane jest LIFO, a przy wycenie zyskowności zrealizowanych transakcji brane jest FIFO.

Załącznik:
 
2019-05-14 20:11
95 dni temu
myfund.pl
2611 wpisów
Cześć,

Problem w Twoim przypadku polega na tym, że część operacji masz przypisane po konta inwestycyjnego, a część (te dwie pierwsze) nie są przypisane do konta.

Myfund.pl licząc FIFO uwzględnia ją dla każdego konta inwestycyjnego niezależnie. Dla Twojego przypadku oznacza to, że sprzedaż 1000 sztuk w dniu 2019-05-07 została powiązana z kupnem z tego samego dnia (to samo konto inwestycyjne).

Aby rozwiązać ten problem zrób tak:
1. Wybierz z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego
2. W formularzu wybierz COGNOR, jako Konto inwestycyjne aktualne: wybierz bez konta, jako Konto inwestycyjne docelowe: wybierz konto, do którego powinny być przypisane operacje.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl