Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowa operacja cykliczna - koszt nieruchomości (2019-05-22 20:28:54)
  Cześć,

W liście operacji cyklicznych pojawiła się nowa operacja cykliczna: Cykliczny koszt nierucho...

Błąd w wycenie NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (dawniej Lokacyjny Plus) (dawniej Ochrony Kapitału 90)(typ K) (dawniej ING) [PLN] (2019-05-21 20:29:00)
  Tak. Dostałem dzisiaj potwierdzenie od NN, że mieli wczoraj problemy na stronie www.

Pozdrawiam,
Da...

Błąd w wycenie NN Parasol FIO subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (dawniej Lokacyjny Plus) (dawniej Ochrony Kapitału 90)(typ K) (dawniej ING) [PLN] (2019-05-21 08:37:06)
  Teraz wartości są poprawne....

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowa operacja cykliczna - koszt nieruchomości (2019-05-22)
  Cześć,

W liście operacji cyklicznych pojawiła się nowa operacja cykliczna: Cykliczny koszt nierucho...

Wykresy i analizy w widoku "Skład i struktura" (2019-05-16)
  Potwierdzam, teraz już jest ok :)...

Wykresy i analizy w widoku "Skład i struktura" (2019-05-16)
  Teraz już powinno być ok. Problem występował tylko wówczas, gdy była dodana notatka dla portfela (on...

2019-05-23 16:13 Resort infrastruktury: Drogi krajowe i szlaki kolejowe przejezdne

2019-05-23 16:04 Zalewska: NIK uczestniczy w kampanii wyborczej

2019-05-23 15:47 Włoscy biskupi interweniują w sprawie pedofilii w Kościele

2019-05-23 15:34 Gdańsk: Kradzież i dewastacja popiersia Jana Pawła II

2019-05-23 15:04 TSUE: Wyrok w sprawie Polski 24 czerwca

2019-05-23 14:36 Sondaż: Koalicja Europejska wychodzi na prowadzenie

2019-05-23 14:35 PO-KO: Kontakty z politykami PiS dyskwalifikują Julię Przyłębską

2019-05-23 14:32 Dyrektywa dotycząca Nord Stream 2 weszła w życie

2019-05-23 14:24 Bieszczady: Pogranicznicy uratowali mężczyznę użądlonego przez pszczoły

2019-05-23 10:03 Trudna sytuacja pogodowa. Zwołano sztab kryzysowy

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-05-23 16:50
WIG-1.23
56559.54
WIG20-1.87
2172.96
WIG30-1.84
2503.50
mWIG40-0.93
3920.79
sWIG80-0.15
11476.01
USD0.19
3.8616
EUR0.15
4.3057
CHF0.49
3.8368
GBP0.14
4.8873
Barometr GPW
64%
36%
Barometr NC
56.5%
43.5%
Max wzrosty
EUC29.81
3.4400
ITM19.61
2.4400
ARC14.85
2.3200
CDA11.86
13.2000
JJB11.50
3.1500
Max spadki
POZ-14.85
1.7200
OPF-13.04
1.6000
OPM-10.45
6.0000
BAH-7.52
2.4600
MLS-7.41
20.0000
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumSpójność obliczania zyskowności pozycji

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2019-05-14 14:02
9 dni temu
Axe
2 wpisy
Mam wątpliwość czy funkcjonalność dobrze działa. W pliku załączam trzy elementy dotyczące jednego waloru na którym zrobiłem kilka transakcji:

1. wykaz transakcji - jak widać na początku zakupiłem po 1,8 w sumie 2000 akcji COG, a w maju sprzedałem 1000 i odkupiłem 1000 robiąc lekki zysk (sprzedałem drożej, kupiłem taniej) na tej transakcji. Nadal więc posiadam 2000 akcji.

2. zestawienie w portfelu - pokazuje że portfel widzi tylko pierwotne transakcje zakupu (i słusznie jeśli działa na zasadzie LIFO) czyli tak jakby nie uwzględnił "kółeczka" które zrobiłem na tysiącu sztuk w maju

3. jednak wykaz zamkniętych transakcji pokazuje stratę, tak jakby używane było FIFO do obliczenia. A skoro w bieżącym portfelu do wyceny zyskowności moje majowe transakcje nie zostały uwzględnione (bo się zerowały) to w wykazie zamkniętych transakcji to kółeczko na tysiącu sztuk powinno wykazać zysk, a nie stratę.

Podsumowując: myślę że w widoku portfela przy wyliczaniu zyskowności pozycji i średniej ceny zakupu brane jest LIFO, a przy wycenie zyskowności zrealizowanych transakcji brane jest FIFO.

Załącznik:
 
2019-05-14 20:11
9 dni temu
myfund.pl
2559 wpisów
Cześć,

Problem w Twoim przypadku polega na tym, że część operacji masz przypisane po konta inwestycyjnego, a część (te dwie pierwsze) nie są przypisane do konta.

Myfund.pl licząc FIFO uwzględnia ją dla każdego konta inwestycyjnego niezależnie. Dla Twojego przypadku oznacza to, że sprzedaż 1000 sztuk w dniu 2019-05-07 została powiązana z kupnem z tego samego dnia (to samo konto inwestycyjne).

Aby rozwiązać ten problem zrób tak:
1. Wybierz z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego
2. W formularzu wybierz COGNOR, jako Konto inwestycyjne aktualne: wybierz bez konta, jako Konto inwestycyjne docelowe: wybierz konto, do którego powinny być przypisane operacje.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl