Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Finax - zmiana formatu
11 wpisów, 3 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2021-03-22 19:21 143 wpisy 1132 dni temu | Cześć! Chciałem dać znać, że finax zmienił nieco format i przez to część wierszy w operacjach nie jest wychwytywana. Załączam przykład - zmieniłem nieco numer konta i dane osobowe ale format bez zmian. W tym nowszym wierszu z marca nie ma średnika jednego, a za to doszły dane osobowe ( ale one nie psują) - problemem jest brak średnika. Załącznik:  | |
2021-03-22 20:06 143 wpisy 1131 dni temu | Dodatkowo przy imporcie danych z finax pokazuje, że kursy są spoza zakresu. To też warto by sprawdzić. Nie wiem po której stronie jest problem. Przykładowo w exporcie z finaxa mam 25.02.2021 etf o tickerze SPY4.GR z wartością 60.95 Załącznik:  | |
2021-03-22 20:07 8262 wpisy 1131 dni temu | Cześć, Poprawiłem moduł importu przepływów z Finax. Dziękuje za informacje. Pozdrawiam, Damian | |
2021-03-22 20:12 8262 wpisy 1131 dni temu | Co do tego widzę, to wyceny w myfund.pl są takie same jak np.tu: https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=46085 Nie wiem skąd cena 60.95... | |
2021-03-23 08:03 143 wpisy 1131 dni temu | Ok, jak będe miec chwile to napisze do finax i ich dopytam skad to biorą. To byl jeden przyklad, ktory podalem ale generalnie dla roznych dat i roznych terminow pokazywalo niezgodnosci - dla większości w sumie. Jak szukalam na yahoo to tez wydawalo mi, ze w myfund jest ok tylko nie bylem pewien czy patrze na dobry ticker. W finax widze, że jest SPY4.GR, a u ciebie to wyłapuje jako SPY4.DE - ale generalnie większość zródeł ma DE. Tyle tylko, że w niemczech jest Frankurt i Xetra. Wiec inversting.com to chyba raczej z Xetry https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=1024401 ( ale to moje zgadywanie). Teraz aktualna nazwijmy to cene pokazuja 64.22. Też inną niż w Twoim linku dla frankfurtu i moim dla xetry. Ale z drugiej strony zgadza się z ceną na https://www.bloomberg.com/quote/SPY4:GR Ja mówiąc szczerze nie ogarniam tego do końca tego bałaganu z tickerami :) https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=1024401 zgadza się na teraz z https://finance.yahoo.com/quote/SPY4.DE/history?p=SPY4.DE Ale nijak z bloombergiem, który za to jako jedyny używa dokładnie tego tickera. Załącznik:  | |
2021-03-23 09:05 8262 wpisy 1131 dni temu | Z tego co widzę, to na oficjalnej stronie SPDR: https://www.ssga.com/lu/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-sp-400-us-mid-cap-ucits-etf-acc-spy4-gy Ten walor jest wyceniany w USD. Może w Finax ten walor kupowany jest na innej giełdzie w USD i przeliczany na EUR... Chociaż wówczas cena byłaby raczej wyższa niż niższa. Chyba trzeba poczekać na odpowiedź z Finax. Sam jestem ciekaw. Damian | |
2022-04-27 16:26 143 wpisy 731 dni temu | Cześć! Nie udało mi się z finax wtedy tego wyjaśnić ale problem w myfund wraca i robi się nawet dziwniejszy :) W finax mamy 2 rzeczy o tickerach: - XSX6.GR - XXSC.GR Do niedawna jak robiłem import do myfund to były wyłapywane jako odpowiednio: - XSX6.MI - XXSC.MI Tak było na przykład jeszcze w styczniu 2022. Gdy robię import dziś są wyłapywane jako: -DX2X.DE -DX2J.DE W efekcie jak chciałem ponownie zaimportowac okres styczen- kwiecien to pojawialy sie bledy o potencjalnie ujemnych stanach konta bo nie wyłapywał poprawnie, że dana operacja już jest. Usunąłem sobie operacje z tego okresu ( od początku 2022) i całość importu zrobiłem ponownie. Nadal jednak nie ogarniam skąd te różnice w tickerach. Żaden po imporcie mi się nie zgadza tak naprawdę między finaxem i myfund. Tylko w pozostałych przypadkach to różnice typu SPY4.GR (finax) -> SPY4.DE (myfund) i łatwiej się połapać co jest co. Ogólnie w finax wszystkie tickery maja .GR na końcu, a w Finax większość ma .DE na końcu analogicznie. Ale w przypadku tych dwóch stopień "zamieszania" jest większy. Wcześniej miały początek ten sam, a końcówkę ".MI" w finax. Teraz już nazwy zupełnie różne ( XSX6.GR vs DX2X.DE) Kwoty nigdy mi się w EUR nie zgadzają między zestawieniem w finax i w myfund ale to już zaakceptowałem, że są drobne różnice. Ale teraz mam jeszcze wpisy podwójnie ( bo inaczej to rozpoznawało wcześniej np 2021, a inaczej teraz) Daj znać czy będziesz coś z tym robić czy samodzielnie pokonwertować sobie te pozycje by je połączyć w całość :) Załącznik:  | |
2022-04-27 18:32 8262 wpisy 731 dni temu | Cześć, całe zamieszanie spowodowane jest tym, że w różnych serwisach te same walory mają różne symbole - co więcej np. czasami ten sam ETF w tym samym serwisie, ale notowany na różnych giełdach ma różne symbole. Np. DX2X.DE notowany w Niemczech to ten sam ETF co XSX6.MI notowany w Mediolanie - to symbole np. z Yahoo. XSX6.GR to de facto DX2X.DE czyli ten notowany w Niemczech. Rzeczywiście jakiś czas temu zmieniałem moduł importu, żeby poprawnie XSX6.GR przypisywał do DX2X.DE (czyli do symbolu w myfund.pl) - to spowodowało zamieszanie. Zrobiłem porządek w Twoich portfelach. Pozdrawiam, Damian | |
2022-06-27 11:24 5 wpisów 670 dni temu | cześć, mam ten sam problem, jak mogę zrobić porządek w moim portfelu żeby nie mieć zdublowanych tych ETFów? | |
2022-06-27 11:47 8262 wpisy 670 dni temu | Cześć, Scaliłem Ci te walory. Pozdrawiam, Damian | |
2022-06-28 12:25 5 wpisów 669 dni temu | super, dzięki! Niewidzialna ręka admina działa :) | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
