Forum - ABC: Importowanie notowań funduszy

ABC: Importowanie notowań funduszy

Forum→O myfund.pl→ABC: Importowanie notowań funduszy

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2012-02-12 14:41
4460 dni temu

ttm

3 wpisy

Witam,
Mam eksport danych historycznych funduszy inwestycyjnych.
Chciałbym za jednym zamachem zaimportować.

przykład
2007-02-26;Kupno;Skarbiec FID IKE mBank Agresywny;97.454712;17.44;0.00;1700.00;
2007-01-23;Kupno;Skarbiec FID IKE mBank Agresywny;58.983131;16.95;0.00;1000.00;

Właczenie sprawdzania ceny wyrzuca błąd, że kwota nie mieści się w warunkach min/max - oba równe zero.

PYTANIA
1. Czy przy imporcie danych historycznych zawsze nalezy wyłaczać checkbox?
2. Jak wyłączone zostanie sprawdzanie ceny, a już mamy "z palca" wprowadzone wartości (zakup waloru), to wówczas fundusz pokazywany jest dwa razy w systemie. Jak to ominąć?

ttm

2012-02-12 16:25
4460 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Opcja importu generalnie nie jest dla TFI. Główną przyczyną tego, jest to, że w różnych systemach (np. SFI mBank i innych dystrybutorów lub bezpośrednio w TFI) są różne nazwy dla tego samego funduszu.

Jeżeli wpiszesz w imporcie nazwę funduszu, która jest inna niż w myfund.pl to będziesz miał ten fundusz podwójnie a dla tego wprowadzonego za pomocą importu nie będzie podawana wycena bo myfund.pl nie będzie wiedział o jaki fundusz chodzi.

Oczywiście można to obejść podając w imporcie odpowiednie nazwy funduszy. Niestety nazwy te muszą być takie same jak wewnętrzne nazwy stosowane w bazach danych myfund.pl.

Aby dowiedzieć się jaką nazwę ma konkretny fundusz musisz go mieć najpierw w portfelu (możesz stworzyć portfel tymczasowy).
Wówczas wystarczy, że w raporcie "Skład i struktura" klikniesz na ikonce kupna waloru przy wybranym funduszu, i sprawdzisz w pasku adresu przeglądarki co jest po "ticker="

np.: ticker=Fun615

Fun615 to nazwa funduszu w myfund.pl i taką nazwę kuszisz wpisać w imporcie.

Pozdrawiam,
Damian

2012-02-12 17:15
4460 dni temu

ttm

3 wpisy

Poszło, dzięki za szybki odzew!

Przy okazji
Format pliku eskportu historii vs import ma zamienione miejscami walor/typ operacji...

I dodatkowe pytanie czy możnaby prosić o dorobienie podstrony z mapowaniami "nazwa;ticker;"(wywoływaną na przycisku z ekranu "import")?

Mam w Excelu wszystkie operacje i funkcją Wyszukaj.pionowo() jestem w stanie szybko zmienić nazwy na tickery.

przykład takiego eksportu mapowania
ALIOR SFIO subfundusz ALIOR Short Equity;Fun4411;

Pozdrawiam,
ttm

2012-02-12 22:47
4460 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Witam,

1. Format pliku z eksportu operacji ma celowo zmienioną kolejność, bo nie służy on do importu... Na razie tak to działa.

Jeżeli chcesz skopiować dane z jednego portfela do innego najlepiej skorzystać z opcji kopiowania portfela.

2. Mapowanie - mam to w planach. Muszę najpierw zrobić porządek w nazwach tak, żeby można było łatwo wyszukiwać.

3. Wyszukaj pionowa. Możesz to zrobić pod jednym warunkiem, takim, że nazwy funduszy w Twoim "excelu" są takie same jak w myfund.pl - z doświadczenia wiem, że to jest mało prawdopodobne.

Lepiej (o ile nie ma się 1000 funduszy) zrobić sobie taką tabelkę samemu z tym, że do nazw swoich funduszy (z Twojego excela) dopisać tickery z myfund.pl. To oczywiście przydała by się tabelka z mapowaniem umożliwiająca wyszukiwanie funduszy...

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.