Forum - Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

Forum→O myfund.pl→Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-08-25 15:43
630 dni temu

Pavelo

2 wpisy

Witam,
Jestem nowym użytkownikiem. Importowałem operacje na pochodnych z BOŚ. Problem z importem operacji na opcjach - próbuję obecnie wyjść na aktualną kwotę na rachunku.
Mam problem z poprawnym odzwierciedleniem transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20... niektóre wygasły i otrzymałem środki, inne wygasły i nie otrzymałem środków. Po imporcie historii operacji myfund widzi jakby opcje dalej żyły.
Jest tu jakiś przewodnik lub opis jak rejestrować takie transakcje?

2022-08-25 17:06
630 dni temu

myfund.pl

8354 wpisy

Witaj,

Wygaśnięte opcje/kontrakty nie są automatycznie dodawane.
W historii papierów (transakcji) też nie ma informacji o tych operacjach więc import ich nie doda.

Trzeba dodać operację sprzedaży samemu.

Z tego co pamiętam, to jest ona w operacjach finansowych.

Pozdrawiam,
Damian

2022-08-25 23:34
630 dni temu

Pavelo

2 wpisy

Damian,

Poświęciłem ponad godzinę starając się uzgodnić zaledwie 5 transakcji kupna i sprzedaży pochodnych. Nic z tego nie wyszło. Ostatecznie musiałem wykorzystać opcję "koszt/przychód nadzwyczajny" aby odzwierciedlić na rachunku sam wynik transakcji.

Automatyczne obliczenia depozytów pozostają dla mnie zagadką, szczególnie że wielokrotnie wyłączałem opcję "W obliczeniach kontraktów/opcji uwzględniaj wyliczenia depozytu" a i tak się wyliczały. Nie rozumiem również dlaczego system podstawiał mi jakąś wartość transakcji z kosmosu mimo iż odklikiwałem "zweryfikuj cenę".

Na razie ten system wyliczania zysku na pochodnych jest dla mnie nieczytelny. Do czasu jakiejś instrukcji / FAQ o pochodnych nie będę w stanie rejestrować tych transakcji.
Pozdrawiam
Paweł

2022-08-26 08:11
629 dni temu

myfund.pl

8354 wpisy

Witaj,

Wyliczenia depozytu dla kontraktów i opcji opierają sią o wskaźniki podawane tu:
http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/SPAN/KM_ZRS.xls
i tu:
https://www.gpw.pl/wskazniki-dla-opcji

Generalnie wyliczenia te są skomplikowane i (w szczególności gdy masz pozycje skorelowane) trudno jest wyliczyć wartość depozytu.

Wyłączenie opcji, o której piszesz de facto wyłącza tylko uwzględnianie zmiany wartości depozytu z dnia na dzień.

Powyższe powoduje, że monitorowanie salda gotówkowego i uzgadnianie go z tym co jest w DM wymaga codziennego uzgadniania salda.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-16 07:44:33) Cześć, Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:57:24) Dokładnie tak jak piszesz. Później skopiowałem portfel na dalsze testy to np. zakupu z datą przyszłą... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:54:29) Witaj, Będą widoczne, ale nie powinno być możliwości ich dodania. Napisz mi proszę jak to zrobił... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-15 22:46:04) Cześć. Czy da radę dodać podobne współczynniki w ujęciu dziennym? Porównujące aktualny wolumen dzie... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:24:58) Witam, testując dodanie odsetek od wcześniejszego wykupu obligacji, zatwierdziłem je z datą przys... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-05-15 21:27:30) Ta dywidenda będzie wypłacona 2024-05-24. Czyli za 9 dni. Wówczas "zniknie" dywidenda w ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-05-15 21:21:51) Wracając do tematu, dywidenda była "w drodze" i nigdy nie dotarła, przez co nie widać jej ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-15 20:54:12) czesc gratulacje:) mam pytanie czy spólki uzywajac skanera, jesli tak to moze podzielisz sie ustawi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-15 11:30:07) Cześć mam zdaje się podobny problem dla subportfela. Otóż mam portfel główny długoterminowy i w nim ... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-15 00:19:42) Ok, dzieki za tip z ikonką, jest to jakies rozwiazanie.... Asbis – apetyty były większe (2024-05-14 20:42:10) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Asbis – apetyty były większe Poniżej frag... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 19:31:20) Ad1. Nie ma to znaczenia. To kwestia sposobu wyliczania zysku. Z punktu widzenia inwestora z Polski ... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14) Czyli dwa wyjścia: 1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar 2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45) Cześć, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że: 1. w XTB czy mBanku zysk jest l... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02) Cześć. Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48) Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.