Forum - Sub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-08-28 15:48
993 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Druga z nowych funkcjonalności, które są dostępne od dzisiaj to możliwość tworzenia sub-portfeli.

Sup-portfel to portfel, na który składają operacje na wybranych walorach z wybranych portfeli.
Sub-portfel nie jest "samodzielnym/niezależnym" portfelem. Opiera się na operacjach już wprowadzonych w innych portfelach.

Dzięki tej funkcjonalności możesz jeden portfel podzielić na kilka, wydzielić część portfela do sub-portfela lub stworzyć portfel z określonego typu walorów, które są w różnych portfelach.

Tworzenie sub-portfela.
Żeby do dać sub-portfel wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Sub-Portfele i kliknij przycisk Dodaj nowy sub-portfel.
Dodając sub-portfel musisz podać/wybrać:

nazwę,

walutę przeliczenia portfela,

tagi - w sub-portfelu będą uwzględnione operacje na walorach przypisanych do wybranych tagów,

portfele - w sub-portfelu będą uwzględnione tylko operacje z wybranych portfeli.

Po dodaniu portfela pojawi się on na liście portfeli w górnym menu i będzie przy nim ikonka "metki".
Po otworzeniu portfela (np. tabelki ze składem portfela) w prawym górnym rogu będzie wyświetlona lista tagów przypisanych do portfela.

Jakie są domyślne (niezmienne) ustawienia sub-portfela?

sub-portfel jest zawsze portfelem bezgotówkowym,

sub-portfel jest zawsze portfelem wirtualnym,

jeżeli walor występuje w kilku portfelach lub na kilku kontach w jednym portfelu to w sub-portfelu będzie widoczny w jednej skumulowanej pozycji,

nie będzie uwzględniany podatek i prowizja sprzedaży.

Jakie opcje są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest część opcji z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np:

możesz ten portfel widzieć w kokpicie,

możesz zmieniać walutę przeliczenia portfela,

możesz ustawić benchmarki,

możesz dodawać dodatkowe wykresy pod tabelką ze składem portfela,

możesz wybrać metodę liczenia stopy zwrotu (TWR/MWR).
Wszystkie dostępne opcje znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela

Jakie analizy są dostępne dla sub-portfela?
Dla sub-portfela dostępna jest większość analiz z tych, które są dostępne dla zwykłego portfela np.:

stopa zwrotu i benchmark w czasie,

zysk w czasie,

wkład i wartość w czasie,

struktura portfela w czasie,

historia operacji,

itp.

Nie dostępne są w większości narzędzia takie jak:

wzorce portfeli,

cel inwestycyjny,

narzędzia podatkowe, itp.

Jakie operacje są uwzględniane w sub-portfelu?
W sub portfelu są uwzględnione operacje:

kupna,

sprzedaży,

konwersji,

wypłaty dywidend i odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-29 16:01
992 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
Uwagi na szybko. Tagi i subportfele - genialna sprawa!
Rzeczy których nie rozumiem:
1. Wykres dywidend dla subportfela pokazuje całkowicie inne dane niż tabela zestawienia walorów. Tabela ma poprawne dane. Wydaje mi się, że na wykresie wartości, które były wprowadzone w funtach, w tabeli przeliczone do PLN czyli ok 5x (to jest ok, bo subportfel jest w PLN), a na wykresie są jeszcze raz mnożone przez 5. Sub-portfel UK.
2. W powyższym portfelu zgadzają się wartości zysku. W dwóch pozostałych subportfelach pojawia się dziwny problem powodujący, że cały walor wpada jako zysk albo strata (chociaż nie każdy). Tak jakby nie była uwzględniana operacja gotówkowa na konto i z konta gotówkowego.

2021-08-30 16:13
991 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Poprawiłem te dwa błędy.

Daj znać jakbyś zauważył inne.

Pozdrawiam,
Damian

2021-08-30 19:45
991 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Dzięki, teraz jest ok.
Trafiłem jeszcze tylko na taką sytuację, że w portfelu w którym mam dywidendy w dwóch walutach, w tabeli ze składem pojawiały się dywidendy tylko w PLN. Chociaż w zasadzie różnica polegała nie tyle na walucie, ale na giełdzie waloru: LSE nie działało, GWP tak. Po ponownym zapisaniu ustawień subportfela, wszystko się naprawiło. Wykresy był poprawny już przed zapisaniem.

Przy okazji wydaje mi się, że fajnie byłoby rozbudować okno kupna walorów o możliwość dodawania tagów (jeśli słownik tagów jest niepusty). Zamiast kupować i przeklikiwać się przez n tagów, załatwiamy wszystko w jednym oknie.

Będę jeszcze dziś testował mechanizm, ale już teraz czuję, że jest świetny i dzięki niemu dokonałeś naprawdę dużego udoskonalenia aplikacji.

Poza tym zauważyłem automatyczne dywidendy z LSE, co również mnie bardzo cieszy. Trzymam kciuki automatyczne dywidendy z NYSE, bo niedługo planuję ruszyć z portfelem US;).

2021-08-30 19:58
991 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Zmiana ustawień sub-portfela powoduje jego przeliczenie. Możliwe, że po ostatnich zmianach nie przeliczyłem tego portfela.

Co do automatycznego dodawania tagu (zakładam, że w formularzu kupna byłby tylko jeden) dało by się dodać taką opcję.
Opcja pojawiała by się tylko wówczas gdy masz już definiowany co najmniej jeden tag i walor, który dodajesz nie ma jeszcze przypisanego żadnego tagu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Dywidendy z USA dodają się automatycznie :-)

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-02 10:01
988 dni temu

mrmrooz

36 wpisów

Chciałem na szybko zrobić sobie subportfel akcji (z różnych giełd). I widzę, że muszę ręcznie pozaznaczać każdy walor. Może można by wybierać do subportfeli walory po typach?

2021-09-02 15:55
988 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Dodam przyciski typu "zaznacz wszystkie akcje GPW".
Ale to za jakiś czas. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 03:23
987 dni temu

twujstary

1 wpis

Hej,
Czy można potrakotwać gotówkę na kontach jako walor tak żeby było ją widać w sub-portfelu?

2021-09-03 07:11
987 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Na razie nie. Sub-portfele mogą składać się tylko ze "zwykłych" walorów tj. akcje, ETFy, fundusze inwestycyjne itp.

Czyli te walory, które można przypisać do tagów.

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 20:20
987 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
Dodałem dziś walor do portfela. Przypisałem mu kilka tagów. W 2 subporfelach akcje pojawiają się, a w jednym nie. Przypisanie do tagu na pewno istnieje, bo pojawia się po załadowaniu strony jak również przy zmianie tagu.
Chodzi o akcje JNJ i subportfel Div.

2021-09-03 21:02
987 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Był mały bug - dla części walorów system pokazywał, że walor jest przypisany do tagu mimo, że nie był.

Zaznacz jeszcze raz przypisanie do tag. Powinno się automatycznie przeliczyć.

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-03 22:03
987 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Dzięki, działa.

2021-09-08 19:51
982 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Hej

Nie sumują się dywidendy dla pozycji które są w 2-3 różnych portfelach (pomimo zaznaczenia wszystkich portfeli).
Dla części np. Orlen dywidendy wypłacone nie są widoczne.

2021-09-09 16:38
981 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

To był błąd. Poprawiłem go.

Daj znać czy teraz jest ok.

Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,

Damian

2021-09-14 02:20
976 dni temu

prooosiak

2 wpisy

Cześć
Wszystko teraz jest OK.

Pozdrawiam

2021-10-20 15:42
940 dni temu

8 wpisów

Sub-portfel świetna sprawa, dokładnie to czego szukałem. Byłoby super mieć w nich opcję portfela wzorcowego do pilnowania strategi.
pozdrawiam

2021-10-20 16:22
940 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Mam zapisaną taką funkcjonalność do zdrożenia.
Nie będzie to trywialne (nie da się przełożyć 1:1 z już istniejących portfeli wzorcowych) bo jeden walor może mieć przypisanych kilka tagów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-19 15:16
818 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Cześć,
W module Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych przydała by się opcja filtrowania po sub-portfelach, można by łatwo odrzucić aktywa, które są w portfelach emerytalnych.
Przy okazji jeszcze drobna uwaga do importu w rozliczaniu podatku. Do plików CSV i Excela nie wpada ostatnia kolumna z podatkiem do zapłaty.

2022-02-20 19:03
817 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Może lepiej zamiast wyliczeń dla sub-portfeli zrobić możliwość wybrania dodatkowo tagów?

Bug z brakiem ostatniej kolumny poprawiłem.

Damian

2022-02-20 21:26
817 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Tak, tagi też byłyby jak najbardziej ok.

Dzięki.

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.