Forum - Sub-Portfele

Sub-Portfele

Forum→Co nowego?→Sub-Portfele

39 wpisów, 10 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2022-02-21 07:51
814 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

To też zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Damian

2022-02-21 16:04
813 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Dodałem dwie kolumny z możliwością filtrowania:
- grupę walorów, która uwzględnia walory użytkownika,
- tagi przypisane do waloru.

Dodałem też rozbicie na poszczególne dywidendy (obok nazwy jest również data wypłaty) dzięki czemu można zweryfikować każdą dywidendę w przypadku, gry dla waloru była więcej niż jedna dywidenda w ciągu roku.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-21 21:21
813 dni temu

thej...tree

88 wpisów

Super, działa dobrze!

2022-07-07 09:38
678 dni temu

Pech13

9 wpisów

Mam zapisane w rzeczach do przemyślenia dodawanie do sub-portfeli kont (gotówki), lokat i pożyczek

Czy w tej kwestii powstały ostatecznie jakieś przemyślenia? Chciałem otagować konta i walory w walutach obcych by widzieć ile w zagracznicznej gotówce mam środków. Być może da się to jakoś lepiej rozwiązać.

Co prawda jakimś przypadkiem pojawiło mi się konto gotówkowe (oszczednościowe) w sub-portfelu ale to chyba jakiś bug, bo pojawia mi się ono w każdym nowoutworzonym sub-portfelu mimo, że nie jest otagowane i nie byłem w stanie tego inaczej usunać niż kasując to konto oszczednościowe.

Załącznik:

2022-07-07 16:41
677 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Tak. Można już przypisywać tagi do kont, lokat i pożyczek.

Ten problem z pojawianiem się konta bez przypisanego tagu poprawiłem.

Pozdrawiam,
Damian

2023-03-23 09:21
419 dni temu

marekm

10 wpisów

Cześć, z tego co zrozumiałem to subportfel działa w ten sposób, że możesz przypisać do niego walor/konto/lokatę etc. jako całość. Co jeśli chciałbym podzielić portfel na pół i połowę prowadzić dajmy na to strategią GEM a drugi strategią Pasywną i potrzebuje i w jednym i w drugim mieć SP500 ale potrzebuję wiedzieć ile tego valoru należy do części GEM a ile do Pasywnej części albo ile gotówki mam na GEM a ile do części Pasywnej.

I czy da się zobaczyć wagi subportfeli w portfelu ?

2023-03-23 09:36
419 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Niestety tak się nie da - tzn. w subportfelu są uwzględniane zawsze wszystkie jednostki z portfela "zwykłego".

Lepiej zrobić to odwrotnie czyli utworzyć portfel GEM i portfel "Pasyny" jako dwa niezależne portfele a później dodać portfel grupowy łączący te dwa portfele.

Pozdrawiam,
Damian

2023-03-23 10:03
419 dni temu

marekm

10 wpisów

I wtedy trzeba zduplikować konta jak się domyślam czy grupa portfeli może dzielić jedno konto ?

2023-03-23 10:22
419 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

W każdym portfelu muszą być te konta zdefiniowane.

2023-03-23 15:34
418 dni temu

marekm

10 wpisów

A czy przy transferze z portfela do portfela gotówki czy walorów (np. rebalancing) nie będą się przekłamywać statystyki ?

2023-03-23 15:39
418 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Co masz dokładnie na myśli?

Chodzi o to, że np. masz dwa portfela, w jednym 100 jednostek waloru X i w drugim 100 jednostek tego samego waloru.

I później sprzedajesz np. 10 jednostek z portfela pierwszego i dokupujesz 10 w drugim portfelu?

Damian

2023-03-23 17:01
418 dni temu

marekm

10 wpisów

No na przykład i czy wtedy ne wszystkie eleganckie wykresy się nie posypią bo teoretycznie z jednego konta środki wypłynęły nie wiadomo gdzie a na drugim wpłynęły nie wiadomo skąd?

w międzyczasie zayważyłem że aplikacja grupuje walory po koncie z jakiego zostały zakupione a dałoby się jakoś filtrować widok zaznaczając/odznaczając poszczególne konta ?

2023-03-23 17:23
418 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Wykresy na pewno się zmienią bo np. przy sprzedaży spanie wartość portfela.
Ale np. wykres zysku czy stopy zwrotu będzie ciągły.

Co do drugiego pytania - napisz co chciałbyś osiągać, jaką informację uzyskać. Nie można w tabele ze składem portfela pokazać tyko części walorów. Można je grupować i sortować, ale nie filtrować.

Damian

2023-03-24 07:21
418 dni temu

marekm

10 wpisów

Hej, postaram się przygotwać maila z moimi pomysłami i ze screenami i napiszę na miala, to ocenisz czy warte to implementacji czy nie.

2023-03-24 07:48
418 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Dzięki. Zobaczę co da się zrobić.

Damian

2024-01-12 15:37
123 dni temu

nilhir

18 wpisów

Cześć,
chciałem przetestować tą funkcję - utworzyłem subportfel o ID 122973
Ma przypisane tagi i portefele, w których jest dużo różnych walorów, jednakże nic w subportfelu z tego mi się nie pokazuje :(

2024-01-12 15:46
123 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Musisz jeszcze przypisać te tagi do walorów.
Jeżeli np. chcesz, żeby spółka X pojawiła się w sub-portfelu to musisz przypisać do niej tag Y, który jest wybrany w definicji sub-portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2024-01-31 10:44
105 dni temu

pjoter0

1 wpis

Cześć,

Mam 2 pytania (tudzież propozycje):

1) Odnośnie ustawień subportfela - jako niezmienne ustawienie portfela jest przyjęty brak uwzględnienia podatku i prowizji. Czy to ograniczenie wynika z technicznych trudności? Bo generalnie fajnie by było jakby jednak była możliwość ich uwzględnienia :)

2) Czy jest opcja przypisania do tagu "rodziny" walorów? Mam subportfel agregujący obligacje skarbowe (które dokupuję co miesiąc), ale co miesiąc muszę doklikać ich przypisanie do subportfelowego tagu, aby się w nim uwzględniły (chyba że pominąłem jakąś już istniejącą operację która by to umożliwiała)

Pozdrawiam,
Pjoter

2024-01-31 11:39
105 dni temu

myfund.pl

8347 wpisów

Cześć,

Ad1. Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Sprawdzę jakie było ograniczenie.

Ad2. Od jakiegoś czasu jest uruchomiona funkcjonalność, która powoduje przypisanie tagu do nowej serii obligacji, gdy dla wcześniejszej serii jest już przypisany tag. Ale tu uwaga to musi być ten sam rodzaj obligacji.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-15 00:19:42) Ok, dzieki za tip z ikonką, jest to jakies rozwiazanie.... Asbis – apetyty były większe (2024-05-14 20:42:10) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Asbis – apetyty były większe Poniżej frag... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 19:31:20) Ad1. Nie ma to znaczenia. To kwestia sposobu wyliczania zysku. Z punktu widzenia inwestora z Polski ... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:33:14) Czyli dwa wyjścia: 1. Zacząć inwestować w Euro / Dolar 2. Po zakupie w ogóle nie patrzeć na wyniki... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 13:14:45) Cześć, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dla tego, że: 1. w XTB czy mBanku zysk jest l... Plany Inwestycyjne XTB - różne wartości (2024-05-14 10:40:02) Cześć. Z tego co zauważyłem, mam inne wartości zysku/straty w XTB, a inne w myfund. Zaimportowałe... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:14:48) Dzień dywidendy został ustalony na 15.05.2024 https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-kru... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 09:02:25) Nvm do usunięcia ... Kruk błędny dzień dywidendy (2024-05-14 08:49:37) Naliczyło dzisiaj zamiast 15 maja... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 21:14:37) Cześć, Najprościej kliknąć ikonkę <img src="images/settingsMenu.png" width="12&... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 21:10:26) Cześć, Nie ma takiej funkcjonalności. Dodając kupno do portfela trzeba dodać ilości/ceny/daty ku... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 21:08:21) OK. Mi to trudno zrobić bo nie znam rzeczywistej historii.... Wyszukiwanie funkcjonalnosci (2024-05-13 20:54:17) Czesc, Jestem tutaj swieżakiem i musze przyznać, że ciężko znaleźć niektóre funkcje. Powiem szcze... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:59:47) Ok czyli w drugą stronę :) Dobra ale chyba przynajmniej już zrozumialem co sie dzieje. I dlac... Lista spółek (ogólniej instrumentów) obserwowanych (2024-05-13 18:53:25) Cześć da sie utworzyc portfel z folderu ulubione, chodzi mi o to ze wygodniej jest stworzyc strate... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:38:09) Ten "old" to ja skopiowałem przed dodaniem tych 3 operacji.... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 18:19:15) Dzieki choc usuwalem prawie na pewno wiecej niz 3. W sensie na pewno wplaty tez byly usuwane ( takie... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 17:33:08) Witaj, Dodaj konwersję walorów z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b> Jeże... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 17:31:22) Cześć, Znalazłem w backupie tylko 3 wypłaty, których nie było w portfelu, a były w backupie z pop... Porfel z lokatami - zły stan konta (2024-05-13 16:24:40) Cześć! usuwalem jedynie wplaty i wyplaty ...prawie na pewno :) Przelewow usuwania nie kojarze. ... Pioneer Natural Resources Company (PXD) - Zamiana akcji na inne akcje w wyniku fuzji (2024-05-13 16:03:18) Witam, spółka PXD została zakupiona przez XOM (Exxon Mobil). Pytanie czy istnieje jakaś funkcja w ap... Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i konferencji wynikowej ASBIS po 1 kwartale 2024 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Podsumowanie i subiektywna ocena wyników i... Dekpol po wynikach 2023 roku (2024-05-13 13:10:39) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Dekpol po wynikach 2023 roku Poniżej... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-12 21:23:45) hej, ja w sumie mam niewiele transakcji i wrzucałem je ręcznie. Nie bawiłem się w import, ale chętni... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-12 19:36:30) Pięknie - dzięki :)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.