Forum - Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-03-31 23:14
2948 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Wczoraj dodałem opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst.

Jak włączyć tę opcję?

Odsetki automatycznie dodają się tylko wówczas, gdy w opcjach portfela masz włączoną tę opcję (domyślnie dla starych portfeli jest ona wyłączona, dla nowych domyślnie jest włączona).
Aby włączyć opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst wejdź w Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portela i ustaw opcję Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji Catalyst na Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.

Funkcjonalność ta uwzględnia dzień nabycia prawa do odsetek i czas (D+2) rozliczenia kupna/sprzedaży w KDPW.
Operacja wypłaty odsetek dodawana jest z pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego. Dzięki temu zysk i stopa zwrotu zachowują ciągłość.

Możesz oczywiście zmodyfikować automatycznie dodaną operację odsetek od obligacji.

Jak zwykle czekam na wszelkie uwagi co do działania tej funkcjonalności.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 20:07
2947 dni temu

romekk000

585 wpisów

Fajna funkcja ale po jej włączeniu naliczyly mi się odsetki do tyłu. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczane automatycznie od dnia aktywacji tej opcji. Innymi słowy teraz się wszystko pomieszało. Na jednym portfelu dopisały sie odsetki za ostanie trzy lata I co mam teraz zrobic? Pozdrawiam

2016-04-01 20:36
2947 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Tak się może zdarzyć, ale tylko wówczas gdy miałeś dodane odsetki w innym dni niż w dniu, w którym dodawane są automatycznie.

Podaj mi (najlepiej na maila) nazwę portfela to usunę Ci ręcznie wszystkie dodane automatycznie.

Swoją drogą może najlepiej byłoby dać możliwość ustawienia od jakiej daty mają się odsetki dopisywać automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 21:09
2947 dni temu

Jozef99

163 wpisy

O-o-o! Ja bym poprosił. (o "data startu")
Bo dziś się trochę nausuwałem (i zakończyłem wyłączeniem opcji, a szkoda).

2016-04-01 23:30
2947 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Dodałem w opcjach portfela możliwość określenia daty do której mają automatycznie dodawać się odsetki od obligacji.

Domyślna data to 2016-04-01 dla starych portfeli i brak daty dla nowych portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-11 16:06
2938 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję za dodanie opcji.
Przy próbie: Historia operacji -> export to csv/exc odcina do kolumny podatek w excelu dalej pusto :-/

2016-04-11 22:42
2937 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Wiatm,

Nie do końca rozumiem problem ;)
Czy chodzi o to, że po wyeksportowaniu historii operacji brakuje jakichś danych?

Damian

2016-04-11 23:24
2937 dni temu

Tatq

10 wpisów

Postaram się uprościć :)))
Tablica "Historia operacji" portfela
Przy eksporcie w formacie csv i exc a następnie otwarciu w Excelu wyświetlane są prawidłowo nastepujące kolumny:

Data Operacja Konto Walor Waluta Liczba jednostek Cena Prowizja Podatek

Brakuje ostatniej kolumny "wartość" która powinna być ostatnią po prawej.

Pozdrawiam.

PS Nie jestem pewien czy uprościłem.

2016-04-12 07:50
2937 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Tak... Wszystko jasne :)

Do tej pory takie były założenia (tej kolumny nie miało być).
Ale niedługo będę robił zmiany w eksporcie i pojawi się klika dodatkowych pól - między innymi wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-12 09:33
2937 dni temu

Tatq

10 wpisów

W przypadku obligacji w polu wartość znajdują się również odsetki, bez tego pola informatywność (sam wymyśliłem to słowo) tablicy wiele traci.
W złączniku screen oryginalnej tablicy, w następnym screen excela.

Załącznik:

2016-04-12 09:34
2937 dni temu

Tatq

10 wpisów

Pozdrawiam...

Załącznik:

2016-04-12 16:24
2937 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Ja mam prawie-podobne pytanie.
Wygląda, jakby się poprawnie zysk dla obligacji nie liczył.
Obrazek 1: historia obligacji CRS. Jest cena kupna, jest odsetka ( ;) ), jest zamknięcie i podatek.

Załącznik:

2016-04-12 16:26
2937 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Natomiast, jak wejdę w zamknięte operacje, to jest klops - podatek jest policzony (powinien być raczej 90+zł w sumie - z dywidendy i obligacji), ale zysk po prostu źle wygląda (system tylko liczy "zysk na niższej cenie kupna obligacji", bez udziału dywidendy).
Brakuje pola "odsetki od obligacji" (skoro "Podatek" jest), wtedy poprawnie by zysk pokazało.

Załącznik:

2016-04-12 22:59
2936 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Przyjrzę się temu jutro, ale wygląda mi na to, że będę musiał coś poprawić ;)

Dzięki za zgłoszenie problemu...

Damian

2016-04-13 00:11
2936 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

@Tatq

Wartość (i inne dane) w eksporcie historii operacji dodane.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-13 09:37
2936 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję. Mam wrażenie, że moją najlepszą inwestycją w ostatnich paru miesiącach był zakup abonamentu myfund.pl
:)))

2016-04-13 20:43
2935 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

@Jozef99

Poprawiłem obliczenia uwzględniania odsetek w zamkniętych inwestycjach.

Daj znać, czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.