Forum - prośba o pomoc

prośba o pomoc

Forum→Hyde Park→prośba o pomoc

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-04-28 21:18
1101 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć,

dopiero zaczynam przygodę z inwestowaniem i myfund.pl i mam prośbę o rozjaśnienie jednej kwestii:

załączam przykłady 2 portfeli, jeden z nich składa się jedynie z obligacji oszczędnościowych, gdzie stopa zwrotu oczywiście na razie wynosi 0%, ale w tabeli u góry dla całego portfela widnieje 50%

w portfelu drugim stopa zwrotu wynosi -13,4 %, ale u góry dla całego portfela -21,33%

skąd biorą się te wyższe wartości?

z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Załącznik:

2021-04-28 21:20
1101 dni temu

woookieee

8 wpisów

I drugi portfel

Załącznik:

2021-04-28 21:48
1101 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Cześć,

Portfel 1 - problem jest w tym, że portfel ma 1 dzień, a domyślna metoda liczenia stopy zwrotu to MWR, który jest wewnętrzną stopą zwrotu, ale dla 0 dni trwania inwestycji nie można wyliczyć IRR stąd to -50%. Możesz zmienić sposób liczenia stopy zwrotu ma TWR lub poczekać do jutra.

Portfel 2 - To wynik tego, że:
- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników

Pozdrawiam,
Damian

2021-04-29 16:46
1100 dni temu

woookieee

8 wpisów

Cześć Damian,

dziękuję za szybką odpowiedź, to wiele wyjaśnia!

no to pozwolę sobie na kolejne pytanie, załączam kolejny zrzut z ekranu i zaznaczone na czerwono:

wartość zakupu poszczególnych aktywów nie sumuje się do wartości w razem (5960,77 + 18920,26 = 24881,03 a nie, jak na zrzucie, 24908,86)

skąd bierze się ta różnica?

EDIT: widzę że różnica bierze się z dodania gotówki leżącej na koncie u brokera...to dość mało intuicyjne dla wyliczania stóp zwrotu z inwestycji, da się to jakoś zmienić w ustawieniach?

EDIT 2: przy okazji, w jaki sposób można usunąć z portfela to konto gotówkowe defaultowe albo jakikolwiek inny instrument po prostu wykasować?

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

Łukasz

Załącznik:

2021-04-29 19:36
1100 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Cześć,

Portfel traktowany jest jako całość. Założenie jest takie, że jak masz np. 10000 i wszystko pozostawisz na koncie to będziesz miał stopę zwrotu 0%.
Jak połowę gotówki zainwestujesz w akcje i zarobisz na tej inwestycji 20% to na na 10000 zarobisz 10%.

Jeżeli chcesz widzieć stopę zwrotu bez uwzględnienia gotówki to musiałbyś zrobić portfel "bezgotówkowy". Ale wówczas stan kont będzie zawsze równy "zero".

Co do "wykasowania" - portfel myfund.pl polega na dodawaniu operacji kupna i sprzedaży. Żeby "usunąć" walor z portfela musisz go albo sprzedać, albo wykasować operacje kupna.

Żeby "usunąć" konto musisz je usunąć z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne - ale żeby je usunąć żadna operacja nie może być powiązana z tym kontem.

Możesz zaznaczyć, że konto jest nieaktywne, ale to spowoduje ukrycie takiego konta a nie jego usunięcie.

Damian

2021-04-29 20:48
1100 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

doceniam bardzo Twoją pomoc, i obiecuję że to już prawie koniec pytań, ale wciąż zupełnie nie potrafię dojść tego:

"- w wierszu Razem stopa zwrotu jest liczona jako średnioważona stopa zwrotu walorów znajdujących się aktualnie w składzie portfela.
- w wierszu Cały portfel stopa zwrotu jest liczona metodą TWR/MWR i uwzględniane są w niej wszystkie operacja (m. in już zamknięte inwestycje, inne koszty, inne przychody, dywidendy itd.)"

w przykładzie załączonym, różnice na prowizjach są minimalne, brak zamkniętych inwestycji, a różnica między "stopa zwrotu cały portfel"(wybrana metoda MWR) a "stopa zwrotu razem" wynosi prawie 10%...

jeszcze raz z góry dziękuję za odpowiedź

Łukasz

Załącznik:

2021-04-30 07:43
1099 dni temu

myfund.pl

8286 wpisów

Taka różnica jest możliwa. Pokażę Ci to na przykładzie.

1. Kupujesz spółkę A za 1000
2. Po pół roku spółka A spadła o 20% - w wierszu Razem i w wierszu Cały portfel będzie -20%
3. Kupujesz spółkę B za 1000 - w tym momencie w wierszu Razem pozostanie --20%, ale w wierszu Cały portfel będzie -10% bo będzie to średnia -20% i 0%.

Damian

2021-04-30 19:15
1099 dni temu

woookieee

8 wpisów

Damian,

dziękuję za Twój czas i cierpliwość, doceniam!

muszę przyznać że stworzyłeś kawał narzędzia, z przyjemnością będę korzystał!

pozdrawiam

Łukasz

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.