New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59)
  Witaj,


Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji:

- wyświetl nazwę kontra gotówkoweg...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58)
  Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25)
  O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji:


"Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33)
  Witam,


wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56)
  Hej,


@Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51)
  Cześć,


Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17)
  Masz rację.

Poprawiłem ten błąd.


Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,


Damian...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46)
  @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54)
  Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27)
  Witam,


biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39)
  Hej,


naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację!


Zaksię...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36)
  Teraz jest poprawnie. Dzięki!...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32)
  Witaj,


Zobacz załączony formularz kupna:

Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09)
  Cześć,


Zrobiłem poprawkę na ten błąd.

Daj znać czy jest poprawnie.


Pozdrawiam,

Damian...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29)
  OK. Super...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15)
  Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje

W pli...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50)
  Witaj,


po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13)
  Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33)
  Cześć,


Dzięki za info.

Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url.


Szczerze mówiąc nie wie...

Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35)
  Początek nowego miesiąca:

- w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05)
  Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc...

Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29)
  Początek nowego miesiąca:

- w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu

- 2 walory wypada...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-03 15:20 Promocje na kredyty hipoteczne w bankach. W maju w ofercie obniżka marży i odroczenie raty

2024-05-03 15:10 Rodzic może zaoszczędzić na leczeniu zębów dziecka. Opieka jest, problemem są pieniądze

2024-05-03 13:58 NIP europejski. Kto musi go mieć i jak go uzyskać?

2024-05-03 12:57 Bernard Arnault rozszerza luksusowe imperium. Przejął znaną markę kosmetyczną

2024-05-03 11:58 Tyle zarabiają studenci w Polsce. Co trzeci dostaje od 4 do 6 tys. zł miesięcznie

2024-05-03 10:58 Co z niedzielami handlowymi? Są wyniki badania, Polacy mocno podzieleni

2024-05-03 10:54 Nieaktywna zawodowo Polka ma twarz kobiety 50 plus. "Piękne hasła nie przekładają się na działania"

2024-05-03 09:59 Upadłość konsumencka, czyli jak pozbyć się spirali długów

2024-05-03 08:58 Belgijski rząd walczy z plagą kradzieży rowerów. Na terenie całego kraju uruchomiono specjalny system

2024-05-03 08:00 Czy do opieki na dziecko wlicza się weekendy? Jasna odpowiedź ZUS

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumKsięgowanie Swap / Dywidendy dla CFD

16 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2023-12-18 10:17
138 dni temu
Kuba
43 wpisy
Cześć,
Mam otwarty w XTB walor TLT.US Aby go zaksięgować w myfund dodałem CFD oparty o `iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 100*100.3*5.00` i jest elegancko.

I teraz tak: z jednej strony zjada go niemały swap, a z drugiej strony wypłacana jest dywidenda. Dywidenda jest wypłacana gotówkowo, a swap jest rozliczony dopiero w momencie zamknięcia pozycji (czyli pomniejsza aktualny wynik na pozycji).

Poradziłem sobie tak, że dywidende księguję przez przychód nadzwyczajny, swapy przez koszt nadzwyczajny (chociaż teoretycznie nie są jeszcze rozliczone) - co jednak sprawia że te wartości nie są w żaden sposób powiązane z otwartym CFD - a to powoduje to że akualna wycena/zysk/stopa zwrotu są mocno rozjechane.

Brakuje mi guzika dla CFD: dodaj dywidende (tak jak dodaj odsetki dla lokat) oraz coś ala dodaj swap. Dywidenda jest gotówkowa, swap wpływałby tylko na aktualny zysk.

Alternatywa to przy przychód/koszt nadzwyczajny dodać walor którego będzie on dotyczył


Pozdrawiam
 
2023-12-18 10:33
138 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Cześć,

Dodałem do listy typów walorów, do których można dodać dywidendę "Forex/CFD" - zobacz czy to dobrze zadziała.


Co do swapu - zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-12-18 11:00
138 dni temu
Kuba
43 wpisy
Dzieki,
niestety nie widzę guziczka

Załącznik:
 
2023-12-18 11:54
137 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Dodałem tylko w menu - ale już jest też z tabelki ze składem portfela.

Damian
 
2023-12-18 12:22
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
jest guzik, ale pojawia się pusty formularz dywidendy i nie mogę wybrać mojego waloru ( iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) ) - nie ma go na liście.
 
2023-12-18 12:37
137 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
A teraz?
 
2023-12-18 12:50
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
Teraz pojawił mi drugi mój CFD w tym portfelu (short na DAX), ale TLT nie widzę
 
2023-12-18 12:56
137 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Nie do końca zrozumiałem.

Masz w portfelu CFD, którego nie powinno być (short na DAX)?
I nie ma w portfelu CFD na TLT?

Bo ja widzę obydwa w Twoim portfelu (chyba, że na inne portfele patrzymy).

Damian
 
2023-12-18 14:27
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
W porfelu mam dwie pozycje CFD DAX i TLT.
Jak kliknę dodaj dywidende dla TLT to w polu wyboru mam tylko DAXa, TLT nie widać

Załącznik:
 
2023-12-18 15:41
137 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Zrobiłem poprawkę.
Powinny być na liście wszystkie CFD.

Damian
 
2023-12-18 16:30
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
Ok, teraz mogę wybrać TLT, tyle że po 'zapisz' mimo zielonego komunikatu nie ma ślady po tej dywidendzie

Załącznik:
 
2023-12-18 17:00
137 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Teraz są nawet trzy ;-)
Musisz dwie usunąć.

Dodawały się poprawnie do bazy, ale nie były wyświetlane w historii operacji.

Damian
 
2023-12-18 21:11
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
Teraz jest git. Jeszcze tylko na widoku tabelki `Suma dywidend/ odsetek [PLN]` jest pusto, ale aktualny zysk/strata jest dobrze policzone (oczywiście bez uwzględnienia swapów)
pozdrawiam
 
2023-12-19 08:32
137 dni temu
Kuba
43 wpisy
OK, jeszcze raz sprawdziłem na spokojnie
Zaksiegowałem testową dywidendę wysokości 10k USD,
W gotówce się pojawiła, w historii waloru się pojawiła.
Niestety nie spowodowała zmieny wartości dla:
* Stopa zwrotu [%]
* Zysk [PLN]
* Suma dywidend/ odsetek [PLN]
 
2023-12-19 16:25
136 dni temu
myfund.pl
8287 wpisów
Cześć,

Dodałem uwzględnianie dywidendy dla CFD.

Pozdrawiam,
Damian
 
2023-12-20 10:51
136 dni temu
Kuba
43 wpisy
Jest OK. Dzięks!
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl