Forum - Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Forum→Usterki, błędy→Nie mogę usunąć operacji wypłaty

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-11-05 21:53
1291 dni temu

myhcus

57 wpisów

Na wstępie powiem, że mój portfel zawiera bardzo dużo transakcji związazanych z umarzaniem jednostek ze względu na opłaty za zarządzanie itp. Transakcje, które widzę w systemie ubezpieczyciela (transakcje) mają inne wartości i ceny jednostek niż te w myfund. Część z funduszy denominowana jest w EUR i USD. To wszystko powoduje, że mam pewne drobne rozjazdy w historii transakcji na myfund vs ubezpieczyciel. Nie jest to dla mnie wielkim problemem, ale część z transakcji została dodana automatycznie, prawdopodobnie ze względu na kilkukrotne przełączanie z portfela bezgotówkowego na gotówkowy i odwrotnie. Spowowodowane było to tym, że próbując ręcznie modyfikować transakcje w portfelu gotówkowym dostawałem komunikaty o ujemnym saldzie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to nawet gdy próbowałem:
a) zwiększyć kwotę WPŁATY,
b) zmniejszyć kwotę WYPŁATY.
Nie rozumiem, też dlaczego nie mogę dokonać usunięcia operacji WYPŁATY ze względu na spowodowanie ujemnego salda.

Załącznik:

2020-11-05 22:14
1291 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

Jeżeli data z komunikatu (w tym przypadku 2016-03-17) jest wcześniejsza niż data usuwanej operacji znaczy, że ujemy stan konta jest w podanej dacie i nie dotyczy usuwanej operacji, ale stanu z przeszłości.

Spróbuj przeliczyć portfel (menu->Portfel->Przelicz portfel) i po przeliczeniu spróbuj usuną operację.
Jeżeli komunikat się powtórzy to znaczy, że rzeczywiście z wprowadzonych operacji wynika, że stan gotówki w dacie 2016-03-17 jest ujemy - wówczas najlepiej wejdź w historię operacji i zobacz, która operacje powoduje, że stan konta po operacji jest ujemny - musisz zrobić tak, żeby "pozbyć się" tego ujemnego stanu gotówki.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-05 23:08
1291 dni temu

myhcus

57 wpisów

Próbowałem opcji z przeliczeniem portfela na tego typu problemu, niestety bezskutecznie. Doszedłem dlaczego pojawiała się operacja, którą próbowałem usunąć. Teraz już nie powinna się pojawiać, ale mam inny problem. Próbując dodać koszt otrzymuję komunikat, że spowodowałoby to bardzo duże ujemne saldo (w załączniku), na dzień który jest w przyszłości (2016-02-24) w porównaniu do transakcji którą próbuję dodać (data 2016-01-04). Wiem że na dzień 2016-01-04 w gotówce jest dokładnie taka kwota, o jaką próbuję zmniejszyć, bo wcześniej sprzedałem dokładnie tyle j.u. funduszu, żeby starczyło na tę opłatę (symulacja umorzeń okresowych - robię to ręcznie bo wbudowany mechanizm nie do końca pokrywa się z faktycznymi umorzeniami dokonywanymi przez ubezpieczyciela). Nawet jeśli zaniżam tę opłatę do 1gr to i tak dostaję taki komunikat.

PS. dodam tylko jeszcze, że gdy chcę usunąć wszystkie transakcje, to również dostaję podobny komunikat o ujemnym saldzie.

Załącznik:

2020-11-06 13:02
1290 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Cześć,

W jaki sposób importujesz operacje?
Bo widzę w bazie "dziwne" wartości przeliczenia operacji walutowych na PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-07 00:00
1290 dni temu

myhcus

57 wpisów

Operacje importuje z własnego pliku CSV, który wygenerowałem na podstawie danych z Vienna Life. Ostatecznie udało mi się mniej więcej osiągnąć zakładany rezultat - mam wszystkie transakcje w historii, czasami są różnice, nieraz musiałem dodawać brakującej gotówki bo robiło się ujemne saldo. Aktualnie problem cały czas istnieje, ale uwidacznia się w innym momencie.
W tym samym portfelu stworzyłem dodatkowe konto inwestycjne pod Bossę (które jest również gotówkowe). Próba dodania wpłat do tego konta (Bossa) skutkuje tym, że mam błąd na koncie Gotówka, którego przecież w ogóle nie ruszam, gdyż te wpłaty chciałem powiązać z nowo utworzonym kontem pod Bossę. W załączniku treść błędu.

Załącznik:

2020-11-07 08:14
1289 dni temu

myfund.pl

8363 wpisy

Może mim podesłać ten plik na e-mail?
Sprawdzę go bo coś jest w nim nie tak.

Co do pytania o konto bossa - system zawsze sprawdza spójność całego portfela i dlatego dostajesz ten komunikat.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-08 16:52
1288 dni temu

myhcus

57 wpisów

Dzięki za odpowiedź na mailu. Dla potomnych. Problem był spowodowany transakcjami funduszy nominowanych w USD i EUR. Podając własny kurs waluty, dla niektórych transakcji nie podawałem kursu samego funduszu (ten był wstawiany przez system). Dodatkowo w przeliczniku walutowym brakowału symbolu PLN. Ostatecznie wystarczyło dodać PLN do kursów i wszystko zadziałało. Dzięki Damian za pomoc.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 10:56:07) Cześć, Działa, dziękuję. Ela... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-19 09:04:42) Cześć, umożliwiłem dodanie pożyczki z oprocentowaniem 0%. Daj znać czy zadziała prawidłowo. ... Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Oblicz podatek - szczegóły (2024-05-19 12:34:01) Cześć, Od pewnego czasu w menu->Portfel->Podatek->Oblicz podatek - szczegóły jest dostępne nowe n... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-19 11:32:38) Cześć wszystkim! Zainteresowałem się jeszcze trochę tematem "przesunięcia" waloryzacji ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.