New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tej spółki.


Pozdrawiam,

Damian...

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03)
  Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ...

Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59)
  uwaga:

- dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca)

- ...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51)
  Cześć,


Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b>


Pozd...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52)
  A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe.


1) ...

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34)
  Dodałem tą dywidendę do bazy.

P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl...

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36)
  Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn...

VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r.

...

Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58)
  Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz...

Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03)
  Cześć,


Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet...

Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49)
  Cześć,

dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ...

Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33)
  Cześć,


Już powinno być poprawnie.

Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ...

Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28)
  Cześć,

z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:)


Mój problem pol...

Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19)
  Serdecznie dziękuję.


W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m...

Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48)
  Cześć,


Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen.


Damian...

Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47)
  Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z...

Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24)
  Cześć,


wielkie dzięki za szybką akcję!

L&G śmiga:)

widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...

Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06)
  Cześć,


Dodałem te dwa fundusze do bazy.


Pozdrawiam,

Damian...

Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34)
  Witaj,


Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph...

Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06)
  Hej


czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ...

Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41)
  Witam,


Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci...

Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38)
  Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b...

Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02)
  No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ...

Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20)
  Dziękuję...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51)
  Cześć,


Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b>


Pozd...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52)
  A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe.


1) ...

Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30)
  Teraz jest super. Serdeczne dzięki!...

Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31)
  Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie.

...

2024-04-26 11:15 Właściciel sieci Gemini pozywa Polskę. Chodzi o ustawę "apteka dla aptekarza"

2024-04-26 11:01 Luka w VAT "istotnie" wzrosła. Minister finansów o dwucyfrowym poziomie

2024-04-26 10:18 Wotum nieufności wobec minister klimatu. PiS złożyło deklarację

2024-04-26 09:59 Ustawa o cenach energii z podpisem ministry. "Wszystko zgodnie z prawem"

2024-04-26 09:41 Przedsiębiorcy muszą szykować się na zmiany. Ministerstwo Finansów podało, kiedy rusza KSeF

2024-04-26 08:23 System kaucyjny coraz bliżej. Branża spożywcza składa ważny wniosek

2024-04-26 08:19 Kursy walut (piątek, 26 kwietnia). Ile kosztują euro, dolar i frank?

2024-04-26 07:00 Orlen podał wynagrodzenia zarządu. Tyle zarobił Daniel Obajtek w 2023 roku

2024-04-26 07:00 Czynsze najmu stanęły w miejscu. Mieszkania kupione inwestycyjnie czekają na chętnych

2024-04-26 06:49 Banki kwestionują uchwałę SN ws. frankowiczów. "Niekonstytucyjny skład"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumDodanie obligacji - problem z wyliczeniami

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-07-24 10:35
3199 dni temu
finansowy
64 wpisy
Witam,

Uzupełniam właśnie historię mojego portfela obligacji i mam problem z wyliczeniami.

Obligacja GNB0819 kupiona 04.12.2014.
Ilość: 2
Cena 100,50
Odsetki: 17.5
Prowizja: 4,09
Łącznie zapłaciłem 2044,80 + 4,09 = 2048,89 zł

Myfund jednak uparcie twierdzi, że była to kwota 2049.09

Czy ja robię coś nie tak, czy jest błąd w systemie?
 
2015-07-24 10:56
3199 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Jeżeli podane przez Ciebie dane są prawidłowe to:
100,5*2*10+17,5*2+4,09=2049,09
Czyli wygląda na to, że liczy się poprawnie...

Sprawdziłem tabele odsetkowe dla tej obligacji i zmiana dzienna w tym okresie to 17 groszy dziennie więc to nie może być przyczyną.

Natomiast w dniu 2014-12-04 te obligacje były notowane w zakresie od 100,15 do 100,49 więc prawdopodobnie kupowałeś je po 100,49 a nie po 100,50 ...

Sprawdź jeszcze raz cenę kupna.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-24 11:16
3199 dni temu
finansowy
64 wpisy
Prawdopodobnie tak było, choć w domu maklerskim jest 100,5 - no ale przy 100,49 się zgadza, więc tak wprowadziłem.

Kolejna sprawa z obligacjami - w systemie nie mogę znaleźć KRU0818, aby je dodać.
 
2015-07-24 11:35
3199 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Witam,

Ja ją widzę... Na pewno wybierasz kupno Catalyst (obligacje)?
Tabela odsetkowa i notowania też są...

Damian
 
2015-07-29 15:32
3194 dni temu
finansowy
64 wpisy
Po kilku f5 udało się rozwinąć listę - dzięki za pomoc.
Ostatnia (jak na razie) kwestia - mam w portfelu obligacje MRT0421 Meritum Banku, które chyba "przemianowały się" na Alior Bank. Czy trzeba coś zrobić, czy sstem nie uwzględnia tej zmiany? Pytam, bo ostatnia wycena jest z 2015-06-30.
 
2015-07-29 21:35
3194 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Witam,

Musisz zrobić konwersję tak jak dla akcji...
Wybierz z menu Operacje->Konwersja walorów, a później w formularzy Catalyst->Catalyst

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-30 11:32
3193 dni temu
finansowy
64 wpisy
Tak zrobiłem - konwersję zrobiłem z dniem 1.07, ale (nie wiem czy słusznie) teraz zamiast zysku -23.84 mam -431.28.

Czy coś zrobiłem źle?
 
2015-07-30 12:46
3193 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Wszystko zrobiłeś poprawnie.

Były dwa problemy:

1. Nie było tabel odsetkowych na sierpień - po mojej interwencji zostały umieszczone na stronie Catalyst

2. Po konwersji dla obligacji Catalyst nie uwzględniają się w wycenie odsetki wypłacone przed konwersją. Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Dam znać jak wprowadzę poprawkę.

Damian
 
2015-07-30 12:47
3193 dni temu
finansowy
64 wpisy
Super - wielkie dzięki za pomoc Damian i liczę na szybkie rozwiązanie problemu :-)
 
2015-07-30 12:48
3193 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Zaraz będzie ;)
 
2015-07-30 13:15
3193 dni temu
myfund.pl
8260 wpisów
Już powinno być ok.

Pozdrawiam,
Damain
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl