Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
OIPE Finax - jak rejestrować operacje
13 wpisów, 4 uczestników | Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku |
2023-11-22 17:19 9156 wpisów 331 dni temu | Cześć, OIPE w Finax jest de facto produktem opartym o zwykłe ETFy. Żeby rejestrować ten produkt w myfund.pl trzeba: 1. Utworzyć nowy portfel, dodać w nim dwa konta w PLN i EUR (to w EUR powinno być też inwestycyjne). 2. Wpłaty w PLN trzeba dodawać na konto PLN i dodawać przelew z konta w PLN na konto w EUR zgodnie z tym co w Finax->Transakcje->Operacje. 3. Operacje najlepiej importować poprzez skopiowanie tabelki z z Finax->Transakcje->Operacje->Kupno/Sprzedaż do Excela (do Excela trzeba wkleić skopiowaną tabelkę ze strony najlepiej bez formatowania) i import takiego pliku w myfund.pl z menu->Operacje->Import operacji. Pozdrawiam, Damian | |
2023-12-09 10:43 5 wpisów 314 dni temu | A co jeśli wpłacamy na konto Finax walutę EUR? Co pokaże się po imporcie transakcji? Konkretne ETF czy jakieś saldo w Finax? | |
2023-12-09 11:29 9156 wpisów 314 dni temu | Wydaje mi się, że na OIPE musisz wpłacić w PLN - tzn. konto, na które wpłacasz jest w PLN a Finax robi automatycznie konwersję na EUR. Domyślam się, że pytasz o "zwykłe" konto w Finax - ale nawet jeżeli nie to nie ma to znaczenia. Jak importujesz operacje (kupno/sprzedaż ETFów) to gotówka zostanie pobrana z konta EUR. Jeżeli importujesz wpłaty to wybierasz najpierw konto na które chcesz importować operacje. Pozdrawiam, Damian | |
2023-12-14 10:19 5 wpisów 309 dni temu | Chodzi mi o OIPE...i chodzi mi o to jak śledzone są zyski lub straty na tym koncie...Jak my fund prezentuje przebieg inwestycji na OIPE od Finax? W myfund pokazywane są ETF z Finaxa, czy co dokładnie? | |
2023-12-14 10:26 9156 wpisów 309 dni temu | Pokazywane są ETF'y, w które Finax inwestuje za wpłacone środki. Zobacz ten portfel publiczny: https://myfund.pl/index.php?raport=pokazPortfelPubliczny&portfel=114796 To jesz mój portfel OIPE w Finax. Pozdrawiam, Damian | |
2023-12-14 10:56 5 wpisów 309 dni temu | Ok, super, ale to znaczy, że po imporcie, lub dodaniu przelewu w PLN automatycznie do portfela zostaną dodane te wszyskie poniższe etf? Załącznik: | |
2023-12-14 11:01 9156 wpisów 309 dni temu | Niestety nie - ale to niemożliwe, musiałbym odtworzyć algorytm Finax. Ale łatwo można zaimportować transakcje kupna ETFów - zobacz punkt 3 z pierwszego wpisu w tym temacie. Damian | |
2023-12-15 22:34 5 wpisów 308 dni temu | Ok dzięki. Jak mi wszystko zaksięgują i zakupią ETF to będę próbował. | |
2024-01-20 10:21 2 wpisy 272 dni temu | Na OIPE można wpłacić EUR i prowadzić konto w EUR, ja własnie tak zrobiłem. W związku z tym nie mam żadnych transakcji PLN -> EUR tylko zakup ETFów. Jak w takiej sytuacji mogę zaimportować historię zakupów? Załącznik: | |
2024-01-20 10:40 9156 wpisów 272 dni temu | Jeżeli masz w portfelu kilka kont PLN, to musisz wybrać jedno z nich - mimo, że Ty wiesz, że w pliku nie ma operacji w PLN. System nie wie co będzie w pliku więc zakłada, że konto w PLN może być niezbędne. Pozdrawiam, Damian | |
2024-01-21 12:16 2 wpisy 271 dni temu | Dobra, udało się, dzięki. | |
2024-10-16 09:21 1 wpis 2 dni temu | Jak dodać opłatę, którą finax pobiera za zarządzanie? | |
2024-10-16 09:33 9156 wpisów 2 dni temu | Najlepiej dodać to jako koszt nadzwyczajny z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Koszt nadzwyczajny Możesz przed dodaniem tego kosztu dodać własny typ kosztu z menu->Zarządzanie portfelami->Typy kosztów i przychodów Pozdrawiam, Damian | |