| 2022-01-05 12:02
1222 dni temu art 73 wpisy | Cześć,
Chciałbym przenieść 10-letnie obligacje skarbowe z jednego porfela do drugiego. Obligacje mają już wypracowany zysk, więc chciałbym aby:
- zysk został w pierwszym (źródłowym portfelu)
- drugi portfel (docelowy) przejmuje te obligacje od daty transferu po cenie aktualnej (wyższej niż 100zł, gdyż zawierają już wypracowany zysk)
Jeżeli ręcznie sprzedam z zyskiem w pierwszym portfelu to w nim wszystkie kalkulacje się zgadzają. Jeżeli ręcznie kupie w drugim portfelu, to mimo że wybiorę EDO1230 nie mogę wpisac ceny obligacji wyższej niż 100zł (np. 102zł czyli aktualną wartośc obligacji z wypracowanym dotychczas zyskiem). Jeżeli zakupie obligacje po cenie nominalnej 100zł w drugim portfelu to znika mi wartość wypracowanego zysku, który jest zaszyty w obligacjach. Może jest jakiś sposób jak uwzględnić wyższą wartość obligacji w drugim portfelu. Może nowa opcja przy zakupie obligacji: oprócz wartości nominalnej dodać dodatkowe pole na wartość aktualną lub dotychczas wypracowany zysk.
Druga kwestia - odsetki pokazuje poprawnie przy nazwie waloru ,aczkolwiek ich nie zlicza (jak zrobię transakcje zakupu kilka dni wstecz to nie ma naliczonych odsetek za ten okres).
|
| |
| 2022-01-05 15:30
1222 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Z obligacjami skarbowymi jest tak, że wartość należnych odsetek jest liczona na podstawie tabel odsetkowych z uwzględnieniem przesunięcia wynikającego z dania kupna obligacji (w stosunku do pierwszego dnia miesiąca).
Podanie "nieprawdziwej" daty zakupu skutkuje tym, że błędnie będą wyliczane odsetki i wartość.
Szczerze mówiąc nie mam pomysłu jak to rozwiązać w nowym portfelu.
Może dodać rzeczywistą datę kupna, a w dacie przeniesienia dodać koszt o wartości narosłych odsetek?
Damian |
| |
| 2022-01-05 20:42
1222 dni temu art 73 wpisy | A gdyby tak liczyć tak jak dotychczas tylko wprowadzić dwa usprawnienia:
1. uwzględniać offset w dacie zakupu, tj liczy odsetki od daty emisji obligacji do dnia dzisiejszego MINUS naliczone odsetki od daty emisji do dnia zakupu
2. dodać możliwość wpisania aktualnej wartości obligacji jako dodatkowe pole (większa niż 100zł) w dniu zakupu: różnica między obecną wartością obligacji a wartością nominalną byłaby odejmowana od aktualnego zysku
hm? |
| |
| 2022-01-05 21:02
1222 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Zapisałem sobie, żeby to przemyśleć.
Dam znać jak coś zrobię.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-10-22 14:52
201 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Hej.
Czy jest już może jakieś rozwiązanie tej kwestii? Mam akurat sytuację zmiany właściciela obligacji do ogarnięcia... |
| |
| 2024-10-22 20:06
201 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
Nie, ale przysiądę nad tym w ciągu kilku dni.
Potwierdź mi jeszcze czy chodzi o taki scenariusz, że chciałbyś jakąś obligację sprzedać w portfelu A i zachować zysk z obligacji do daty sprzedaży i potem kupić w portfelu B, ale żeby zysk z odsetek liczył się od daty kupna?
Damian |
| |
| 2024-10-23 08:25
200 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Hej.
Nie sprzedać, a jakby przenieść/przeksięgować.
Ale tak, do danego dnia zysk i koszta liczą się na starym portfelu, a od następnego liczą na nowym.
Tak jakby wszystkie zyski/koszta idą po prostu za obligacją, którą można przesuwać między portfelami.
Dzięki :-) |
| |
| 2024-10-23 16:00
200 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | To będzie trudne do zrobienia.
Ale wydaje mi się, że sprzedanie i kupnie powinno zadziałać prawidłowo.
|
| |
| 2024-11-01 09:44
191 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Hej. Jaki idą prace?
Przypominam się, bo bardzo mi zależy na tej funkcjonalności :-)
Pzdr. |
| |
| 2024-11-01 10:05
191 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Cześć,
na razie wstrzymałem wdrażanie "większych" zmian bo całe zasoby idą na tworzenie nowego IU.
Ale postaram się to zrobić w Ciągu kilku dni.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-11-01 10:12
191 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Dzięki, trzymam kciuki. |
| |
| 2024-11-02 10:03
190 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | Powinno zadziałać jak dodasz w drugim portfelu kupno z ceną równą 100 + wartość odsetek należna na dzień kupna.
Najlepiej jak wpiszesz nazwę obligacji i datę to kliknij ikonkę lupki obok pola z ceną.
Kupno musisz dodawać z menu->Operacje->Kupno walorów i wybierz grupę "Obligacje" - nie z menu->Operacje->Kupno walorów->Obligacje->Obligacje skarbowe.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-11-02 11:07
190 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Super, a sprzedaż normalnie? Nie naliczy wtedy podatku i kary za wykup? |
| |
| 2024-11-02 11:16
190 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Jest jakaś niespójność.
Przy sprzedaży po kliknięciu w lupkę dla COI0228 pobiera cenę 104.46.
Przy zakupie pobiera cenę tych samych oblikacji 104.92.
W obu przypadkach data ta sama oczywiście, dzisiejsza. |
| |
| 2024-11-02 11:23
190 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | To już zależy jak to dodasz, ale możesz dodać sprzedaż bez podatku i bez kary.
Przy sprzedaży cena uwzględnia przesunięcie wynikające z dnia kupna.
Ale jak kupujesz to system "nie wie" nic o przesunięciu więc wylicza ceną z uwzględnieniem odsetek od pierwszego dnia miesiąca.
Powinieneś kupić z taką ceną jak cena sprzedaży.
Damian
|
| |
| 2024-11-02 11:41
190 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Ok, wielkie dzięki, wygląda, że działa :-)
Później się jeszcze przyjrzę dokładnie. |
| |
| 2025-03-03 18:59
69 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Naliczenie odsetek takich kupionych obligacji szwankuje. Po prostu nagłe obligacje weszły w zysku na minus :) A gotówki nie ma. |
| |
| 2025-03-03 19:36
69 dni temu myfund.pl 10482 wpisy | W tym scenariuszu nie są automatycznie dodawane odsetki bo system nie ma już informacji o pierwotnym dniu kupna. Spróbuj dodać odsetki ręcznie i daj znać czy to spowodowało rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2025-03-04 14:53
68 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Niestety po ręcznym dodaniu odsetek i zapisaniu nic się nie dodało i nie zapisało... |
| |
| 2025-03-05 10:04
67 dni temu Ther...7777 50 wpisów | Nie kumam. Teraz wszystko wygląda jakby to ręczne dodanie odsetek się jednak zapisało, więc albo jakiś cache albo coś poprawiłeś :D |
| |
Transfer EDO z jednego portfela do drugiego
