Forum - Jak rejestrować zakupy waluty obcej pod zasilenie portfela

Jak rejestrować zakupy waluty obcej pod zasilenie portfela

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak rejestrować zakupy waluty obcej pod zasilenie portfela

6 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-11-23 21:11
1033 dni temu

pkiszk

2 wpisy

Cześć,

Mam rachunek w Euro w XTB. Żeby go zasilić kupuję walutę Euro na cinkciarz.pl i zasilam Euro na rachunek w XTB. Jak prawidłowo skonfigurować portfel i zarejestrować operacje tak, żeby walory kupione w Euro były historycznie wyceniane na PLN po kursie zakupu waluty w cinkciarzu (lub innym, dowolnie zdefiniowanym historycznie kursie) ?

Portfel mam ustawiony jako Euro, ale mam kłopot jak pokonfigurować konta gotówkowe i rejestrację operacji.

Z góry dziękuję za pomoc.
Przemek

2023-11-23 22:23
1033 dni temu

myfund.pl

13513 wpisy

Cześć,

Musisz dodać konto gotówkowe w PLN i konto gotówkowe/inwestycyjne w EUR.

Najpierw dodajesz wpłatę na konto w PLN.
Potem operacje przelewu z konta w PLN na konto w EUR.
Teraz będziesz mógł dodać operacje w EUR z konta w EUR.

P.S. Przeniosłem wątek z forum "Spółek" do "Pytanie o myfund.pl"

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-27 18:48
602 dni temu

Theoo

6 wpisów

Cześć,

próbuję odwzorować podobny scenariusz, jak w oryginalnym poście tego wątku i mam pewne wątpliwości dotyczące działania.

Załóżmy scenariusz w którym mam: konto gotówkowe w PLN, oraz 2 konta w USD (jedno gotówkowe oraz jedno inwestycyjne)

Flow transakcji jest następujący:

1. Przelew z konta PLN na konto gotówkowe USD: 1000 PLN -> 250 USD (kurs 4) -> w tabelce portfela widzę w kolumnie "średnia cena zakupu [PLN]" wartość 4, a więc wszystko OK

2. Kolejny przelew z konta PLN na konto gotówkowe USD: 1000 -> 240 USD (kurs 4.17) -> w tabelce portfela widzę w kolumnie "średnia cena zakupu [PLN]" wartość 4.0816 , a więc dalej wszystko OK, to jest cena się uśredniła.

3. Teraz robię przelew z konta gotówkowego USD na konto inwestycyjne USD w wysokości 200 USD -> tutaj zaczyna się coś niespójnego, mianowicie w kolumnie "średnia cena zakupu [PLN]" dla konta gotówkowego USD widzę 4.0230 dla konta inwestycyjnego USD 4.0210.

Nie rozumiem skąd taka wycena?

Spodziewałbym się jednego z 3 możliwych interpretacyjnie scenariuszy:

a) cena pozostaje uśredniona dla obu kont, tzn. pozostaje 4.0816

b) kolejka FIFO: przelew 200 USD pomiędzy kontami przenosi do kolumny "średnia cena zakupu [PLN]" w koncie inwestycyjnym wartość 4 PLN, a w koncie gotówkowym robiona jest nowa wycena średniej ceny

c) kolejka LIFO: przelew 200 USD pomiędzy kontami przenosi do kolumny "średnia cena zakupu [PLN]" w koncie inwestycyjnym wartość 4.17 PLN, a w koncie gotówkowym robiona jest nowa wycena średniej ceny

Zakładam, że scenariusz a) byłby najprostszy i według mnie też w zupełności ok.

Proszę o komentarz i wyjaśnienie:)

2025-01-27 19:04
602 dni temu

myfund.pl

13513 wpisy

Cześć,

A te dwa pierwsze przelewy (punkt 1 i 2) są w tym samym dniu?

Masz może taki przykładowy portfel?

Powinno to działać tak (zakładając, że 1 jest z datą wcześniejszą niż 2), że:
1. Na koncie gotówkowym powinno zostać 290 USD:
- 50 kupione po 4 i 240 kupione po 4.17 czyli średnio po 4.1407. Wartość, którą podałeś (4.023) wskazuje, że system potraktował operację 2 jako wcześniejszą.
2. Na kocie inwestycyjnym średnia cena zakupu będzie ceną USD z dnia przelewu.
3. Zysk/strata wynikająca z różnicy pomiędzy kursem wynikającym z przelewu z konta PLN na USD i kursem z dnia przelewu z konta USD->USD będzie uwzględniona w zysku całego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-27 19:14
602 dni temu

Theoo

6 wpisów

Cześć Damian,

utworzyłem Ci przykładowy portfel: "Test waluty" i jeszcze raz odwzorowałem tą sytuację. Częstuj się:)

P.S. Transakcje były po kolei, ale nie ustawiałem znaczników czasowych z godziną (wszędzie 00:00), czyli zakładam, że kolejność działa po kluczach technicznych.

2025-01-27 19:46
602 dni temu

myfund.pl

13513 wpisy

Przy tej samej dacie sortowanie (FIFO) było "losowe".
Zrobiłem, żeby było zgodne z kolejnością dodawania.

Dzięki za zauważenie problemu i pomoc w rozwiązaniu!

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-21 19:00:47) Klasa ... Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-20 10:45:17) Cześć, w narzędziu „Zysk w czasie” dodałem dokładniejszą prezentację wyniku portfela w trakcie dn... Drukowanie raportu (2026-09-18 08:52:36) Cześć, w części raportów dotyczących portfela (np. skład i struktura, Kokpit, wykresy w czasie) p... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-18 06:37:39) Super, teraz pokazuje się elegancko :)... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-17 22:17:53) Ona się wyświetlała, ale trzeba było idealnie trafić myszką w punkt. Poprawiłem, żeby ten tooltip p...