Forum - Pytanie o Allianz / dawna Aviva

Pytanie o Allianz / dawna Aviva

Forum→Pytanie o myfund.pl→Pytanie o Allianz / dawna Aviva

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-08-24 13:17
759 dni temu

Adamu

8 wpisów

Dzień dobry,

Szukam pomocy, bo nie wiem jak ugryźć temat śledzenia inwestycji na ubezpieczeniowych funduszach inwestycyjnych.

Mam zafundowane przez pracodawcę fundusze (obecnie Allianz, poprzednio Aviva).
Nie jestem fanem rozwiązania, ale mogę brać te pieniądze lub nic nie dostać w zamian - więc biorę. Serwis jest beznadziejny, nie mam tam historii zakupów jednostek, tylko aktualne notowania i liczbę jednostek.
Wiem ile co miesiąc gotówki wpływa na ich konto, wiem, ile mam jednostek w poszczególnych funduszach.
Jak się zabrać do stworzenia portfela w myfund bym widziałał te fundusze? Ktoś ma podobną sytuację i jakoś to rozwiązał?
Załączam zrzut ekranu pokazujący przykładowe informacje, tak jak to widzę w ich systemie.
Nic tam nie ma o cenach zakupu, o jakichkolwiek wskaźnikach, tylko liczba jednostek i aktualna wycena na konkretny dzień.
Pomyślałem, że wystąpię o historię wszystkich operacji, to może jest jakiś pomysł... Powinni mi takiej informacji udzielić.
Jeśli ktoś miał taki przypadek to będę wdzięczny za podzielenie się Waszymi doświadczeniami.

Załącznik:

2024-08-24 14:25
759 dni temu

myfund.pl

13523 wpisy

Dzień dobry,

W takim przypadku możesz korzystać z importu operacji, ale musisz przygotować dane w takim formacie:

2024-08-22;Allianz (dawniej Aviva) Investors UFK Dynamiczny;K;100
2024-07-21;Allianz (dawniej Aviva) Investors UFK Dynamiczny;K;110

Oczywiście daty i wartości musisz zmienić na te rzeczywiste. Pamiętaj, że data musi być datą zawarcia transakcji - bo inaczej nie będzie się zgadzała liczba jednostek, która będzie wyliczona na podstawie wartości i wyceny z podanej daty.

Takie dane zapisujesz do pliku csv (przykład w załączniku).

Potem taki plik importujesz z menu->Operacje->Import operacji->Import operacji wybierając jako "Bank/DM/Broker" "Generyczny TFI".

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2024-08-24 15:13
759 dni temu

Adamu

8 wpisów

Dzięki!
Wysłałem im wniosek o historię operacji, jak dostanę to sprawdzę metodę z CSV.

Pozdrawiam,
Adamu

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-21 19:00:47) Klasa ... Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-20 10:45:17) Cześć, w narzędziu „Zysk w czasie” dodałem dokładniejszą prezentację wyniku portfela w trakcie dn... Drukowanie raportu (2026-09-18 08:52:36) Cześć, w części raportów dotyczących portfela (np. skład i struktura, Kokpit, wykresy w czasie) p... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-18 06:37:39) Super, teraz pokazuje się elegancko :)... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-17 22:17:53) Ona się wyświetlała, ale trzeba było idealnie trafić myszką w punkt. Poprawiłem, żeby ten tooltip p...