Forum - Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN

Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN

Forum→Pytanie o myfund.pl→Zysk w EUR inny niż w USD i jeszcze inny dla PLN

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-22 19:26
75 dni temu

TomaszF

7 wpisów

Witam, jestem świeżym użytkownikiem myFund więc może coś pomieszałem gdy importowałem operacje ale natknąłem się na dziwną rzecz której nie mogę zrozumieć.

Założyłem portfel XTB a w nim dwa konta XTB EUR i XTB USD.
Po imporcie moich transakcji z XTB do odpowiednich kont zysk w euro dla portfela to 10,4% a po zmianie waluty na USD zysk zmienia się na 6% a po zmianie na PLN zysk to 11.3%.
Kwoty zysku też się różnią i to bardzo

Skąd się biorą te różnice?
Czy to jest spowodowane różnicami kursowymi na przestrzeni czasu kiedy kupowałem walory?

Zauważyłem że przy zmianie waluty kilka walorów które są na plusie w Euro po zmianie na USD są na stracie.

2024-11-22 19:56
75 dni temu

myfund.pl

9891 wpisów

Witaj,

W myfund.pl zysk w PLN (a co za tym idzie stopa zwrotu również) jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Podobnie dla innych walut.

Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.

W szczególnych przypadkach może być tak, że w USD będziesz widział stratę a w EUR zysk i na odwrót.

Można w uproszczeniu powiedzieć, że stopa zwrotu z pojedynczego waloru to składowa zmiany wynikającej ze zmiany kursu waloru w walucie jego notowania oraz zmiany waluty przeliczenia w stosunku do waluty notowania waloru.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-23 16:00
74 dni temu

TomaszF

7 wpisów

Dzięki za szybką odpowiedź.
Teraz ma to sens.
Kolejne dane to analizy i brania pod uwagę.

2024-12-08 09:56
59 dni temu

TomaszF

7 wpisów

Witam ponownie,
mam nowe pytanie ale nie zakładam nowego tematu.

Nie mogę zrozumieć dlaczego 'Stopa zwrotu' i 'Śr. roczna stopa zwrotu' mają inne wartości w 'Kokpicie' oraz w 'Kokpicie grupowym'.

Odpowiednio:
5,97% i 8,09% w 'Kokpicie'
vs
17,87% i 24,56% w 'Kokpicie grupowym'.

Oba kokpity uwzględniają te same portfele więc stopy zwrotu powinny być te same.

Czym różni się kokpit od kokpitu grupowego.

2024-12-08 12:32
59 dni temu

myfund.pl

9891 wpisów

Witaj,

Jak teraz sprawdziłem to jest tak samo (prawe tak samo bo w kokpicie zmiana jest liczona na podstawie zmian w walucie portfeli, a w kokpicie grupowym zawsze na podstawie zmiany w PLN).

Możliwe, że miałeś w portfelach składowych ustawione daty "Przelicz portfel od" co wraz z ustawieniem "Wybierz datę początkową" na "Domyślna (bazująca na ustawieniach portfeli)" w Kokpicie liczyło zmianę dla inne zakresu dat niż w kokpicie grupowym.

Pozdrawiam,
Damian

2024-12-08 13:10
59 dni temu

TomaszF

7 wpisów

Ja cały czas widzę inne stopy zwrotu.
Wartość i zysk dla obu kokpitów są takie same ale stopy zwrotu inne.

Załącznik:

2024-12-08 13:11
59 dni temu

TomaszF

7 wpisów

Grupowy

Załącznik:

2024-12-08 13:25
59 dni temu

myfund.pl

9891 wpisów

Teraz to wynika z tego, że w Kokpicie masz włączoną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu w podsumowaniach".

2024-12-08 13:40
59 dni temu

TomaszF

7 wpisów

OK, dzięki. Po odznaczeniu już są takie same.
Zagłębiam się w lekturę o metodach liczenia stóp zwrotu :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia Momentum (2025-02-05 11:49:56) Cześć, Momentu jest liczone w wartościach bez przeliczenia z waluty notowania na walutę portfela.... Strategia Momentum (2025-02-05 10:41:49) Cześć, zauważyłem jeszcze jeden mały problem. W ulubionych walorach, pogrubione są te, które mamy ... Strategia Momentum (2025-02-05 10:06:58) Cześć, czy momentum liczone dla każdego z wybranych walorów jest sprowadzane do tej samej waluty cz... Analiza dywidend w czasie (2025-02-04 22:50:35) Możesz - do widoku portfela "Skład i struktura" (nie w Kokpicie). Wejdź w <b>menu... Analiza dywidend w czasie (2025-02-04 21:15:27) Czy można ten wykres dodać do głównego dashboardu ?...