Forum - Import z IBKR

25 wpisów, 6 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2025-05-11 20:54
442 dni temu

xpio...a.pl

2 wpisy

Jestem tu nowy, nie za bardzo ogarniam. Obejrzałem kilka filmów instruktarzowych na YT i szukałem tez na forum.
Nie potrafię poradzić sobie z importem z IBKR.

Założyłem PORTFEL IBKR, a w nim konta gotówkowe dla PLN, USD i EURO oraz dwa konta inwestycyjne (jedno na ETFy kupowane w USD, a drugie na ETFy kupowane w Euro).

Moje operacje wyglądają tak, że wpłacam PLNy na IBKR, potem zamieniam je tam na USD albo EURO i kupuje odpowiednie ETFy. Na kontach walutowych zawsze mam jakąś kwotę wolna która tam leżakuje jako rezerwa.

Próbowałem importu (dwa pliki w formacie html: Activity Statement i Trade confirmation report, ale pokazuje mi, że jest jakiś minus na koncie euro i powinienem zrobić konto bezgotówkowe.
Wydaje mi się, że jak zrobie konto bezgotówkowe to nie będzie widać jakie mam środki na kontach USD i EURO.

Może ktoś coś podpowie co zrobiłem źle? Z góry dzięki

Załącznik:

2025-05-11 21:03
442 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Witaj,

Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w formacie html).
1. Activity statement
2. Trade confirmation report

Przed importem musisz dodać konta w walutach w których kupowane są walory – zrobisz to z menu->Portfel->Konta. Dodając konto zaznacz, że ma być gotówkowe i inwestycyjne.

Potem wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
Wybierz konto w PLN. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Wybierz konto w USD. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
I powtórz import dla wszystkich kont gotówkowych (dla wszystkich walut).

Teraz wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import operacji
Wybierz plik „Trade confirmation report” kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.

Pozdrawiam,
Damian

2025-05-11 21:35
442 dni temu

xpio...a.pl

2 wpisy

Dzięki za szybką pomoc.
Zrobiłem krok po kroku jeszcze raz i zadziałało :)

Chyba robiąc to poprzednio załadowałem plik dla konta EURO, ale nie nacisnąłem IMPORT
i dlatego zrobił się minus na koncie. ehhhh

2025-09-25 15:18
306 dni temu

grestri

11 wpisów

Mam problem związany również z IBKR. Zaimportowałem operacje gotówkowe, ale próbuje teraz zaimportować operacje. Widzę tam 3 opcje: Interactive Brokers / Lynx (csv, html i html dla dywidend) ale żadna z tych opcji niestety nie akceptuje Trade confirmation report.

2025-09-25 15:37
306 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

A możesz mi podesłać ten plik "Trade confirmation report" w formacie html na kontakt@myfund.pl?

Sprawdzę co może być nie tak.

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-14 10:50
287 dni temu

Pound3304

25 wpisów

Podepnę się z małym ale dokuczliwym problemem:
Wszystkie transakcje na wyciągach IBKR używają czasu amerykańskiego [1]
Robi to problemy przy próbie weryfikacji kursu no i w historii transakcji mam przesunięcie o 6 godzin

[1] https://www.interactivebrokers.ie/lib/cstools/faq/#/content/35805725

2025-10-14 11:07
287 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Witaj,

Nie powinno być problemu z weryfikacją ceny bo weryfikacja jest po dacie, a przesunięcie o 6 godzin nie powinno spowodować zmiany daty (chyba, że operacje są poza godzinami sesji giełdowej).

Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać plik z tym problem i napisać, dla której operacji jest problem?

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-16 11:57
285 dni temu

Pound3304

25 wpisów

Pozwolę sobie zostawić na boku na razie ten temat przesunięcia 6 godzin, bo wykonałem czynności wg Twojej Damian instrukcji z pierwszej odpowiedzi w tym wątku, i (prawie) wszystko zadziałało jak należy.

"Prawie": bo z jednym wyjątkiem:
ETF:
EUNA ISHARES GLB AGG EUR-H ACC IBIS2
został zaimportowany jako EUNA.F, a powinien być to (jak sądzę) EUNE.DE

2025-10-16 12:14
285 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Nie ma większego znaczenia.
W Niemczech jest kilka giełd i czasami są w bazie dwa albo i więcej walorów dla tego samego ETF'a - tak jest dla EUNA.F i EUNA.DE

Wycena jest jaka sama i w tej samej walucie więc nie będzie problemu jak będzie EUNA.F

Damian

2025-10-16 16:00
285 dni temu

Pound3304

25 wpisów

ok, widzę że są drobne różnice w tym jak myfund pokazuje ten etf w zależności od giełdy, no ale faktycznie tragedii nie ma
(tylko trochę konsternacji, bo mam ten sam etf kupiony na innym koncie i tam jest EUNA.DE, a tu EUNA.F; opisy etfów się nieco różnią, i jest jakieś opóźnienie w danych o wycenie --- widać to na załączonym screenshot'cie)

Załącznik:

2025-10-16 16:13
285 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Zrobiłem tak, żeby przy imporcie z pliku z IBKR walor z sufiksem .F miał mniejszy priorytet niż walor z sufiksem .DE

W Twoim portfelu też podmieniłem.

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-17 09:45
284 dni temu

Pound3304

25 wpisów

Dziękuję!

2025-12-31 17:16
209 dni temu

PeriMCS

230 wpisów

Chciałem przetestować import z IBKR, ale w menu nie widzę pozycji Operacje->Import operacji->Import operacji pomimo, że włączam to w ustawieniach

Chyba, że chodzi o Operacje->Import operacji. Jak klikam menu na drugim poziomie to otwiera się taki ekran.

Edit: wygląda na to, że zadziałało. Może coś jest nie tak z konfiguracją menu.

A dlaczego muszę importować też Import przepływów gotówkowych? W tym przypadku importowałem sprzedaż Covered calla i wszystko wygląda ok pomimo importu tylko importu operacji.

Załącznik:

2025-12-31 17:37
209 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Jeżeli konfigurujesz portfel od początku i masz portfel "gotówkowy" to musisz też zaimportować wpłaty/wypłaty i inne operacje gotówkowe.
Jak dodajesz tylko sprzedaż to nie musisz importować przepływów gotówkowych.

Pozdrawiam,
Damian

2026-01-02 15:33
207 dni temu

PeriMCS

230 wpisów

Wysłałem na kontakt activity statement, który się nie importuje.

2026-01-02 15:47
207 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Mail nie doszedł.
Możesz podesłać jeszcze raz kontakt@myfund.pl

Damian

2026-01-02 16:13
207 dni temu

PeriMCS

230 wpisów

Wysłałem jeszcze raz. Pierwszy był o 7:58

2026-01-02 17:15
207 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

A to o 7:58 - to ja już zapomniałem, że to poprawiłem ;-)
Wysłałem odpowiedź o 8:33

Damian

2026-01-02 20:38
206 dni temu

PeriMCS

230 wpisów

Wpadło do spamu.

A czy "wgrane na PROD"? Bo nadal dostaję

"W pliku, który wybrałeś nie znalazłem żadnych danych do importu. Sprawdź czy wybrałeś prawidłowy plik i bank.
Jeżeli importowany plik jest w formacie xls/xlsx to spróbuj otworzyć go w Excel'u i zapisać pod inną nazwą."

dla tego pliku co wysłałem.

2026-01-02 23:29
206 dni temu

myfund.pl

13040 wpisów

Tak, jest na produkcji.

Mi wczytuje ten plik - jest 7 operacji na opcjach.

Damian

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...