| 2026-01-04 22:21
261 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Zmieniłem sobie daty w tabelce portfela Świat, aby pokazywały bieżący rok. Zysk w PLN wynosi -16236,17 gdy z pozycji w tabelce wynika, że zarobiłem ok 7tys. oraz w zamkniętych pozycjach mam ok 2 2 tys. zysku. Z czego to wynika? |
| |
| 2026-01-05 07:42
261 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | W tabelce zysk w wierszu Razem to suma zysków z walorów.
Zysk dla waloru to różnica pomiędzy wartością aktualną i wartością w dniu odniesienia.
W zamkniętych inwestycjach jak odfiltrujesz bieżący rok to uwzględnione są "zamknięcia" z tego toku, ale zysk jest liczony od wartości kupna nie od wartości w dniu początku okresu. Czyli mogłeś mieć zysk na sprzedanym walorze, ale od początku roku wartość waloru mogła spaść.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-05 13:43
260 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Nie jestem pewien czy wogóle widziałem ten wiersz na dole tabelki :) Patrzyłem na samą górę. A tam jest Wartość zakupu, Wartość waloru, Zysk. Co w takim razie tam jest pokazywane, gdy mam filtr czasu na ten rok? |
| |
| 2026-01-05 14:14
260 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | W wierszu "Cały portfel" jest zysk i stopa zwrotu za okres pomiędzy datami "Przelicz portfel od" i
"Pokaż portfel na dzień" z uwzględnieniem zysków zamkniętych inwestycji w tym czasie (ale zysk jest liczony od ceny z daty "Przelicz portfel od" jeżeli kupno było wcześniej).
W wierszu "Razem" zysk jest sumą zysków z walorów, które aktualnie znajdują się w portfelu - tu też zysk jest liczony od ceny z daty "Przelicz portfel od" jeżeli kupno było wcześniej.
Damian
|
| |
| 2026-01-05 21:07
260 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Sorry, że tak drążę, ale nie rozumiem liczb, które widzę.
Na razie tylko "Cały portfel"
Ustawiam:
1)
Przelicz portfel od: 2026-01-01
Pokaż portfel na dzień: 2026-01-01
Czy w tym przypadku nie powinno pokazywać Zysku OPLN?
W pozycjach rzeczywiście są same zera, ale pokazany zysk to 524,57.
Nie mam żadnych operacji w historii tego dnia.
Ustawiam:
2)
Przelicz portfel od: 2026-01-01
Pokaż portfel na dzień: 2026-01-02
W pozycjach mam ok 6700PLN, a Zysk -16236,19
W historii operacji mam zysk 542.49USD.
|
| |
| 2026-01-06 07:11
260 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Ad1. Możesz mi podesłać zrzut ekranu gdzie widzisz te 524.57 (zakładam, że chodzi o portfel Świat). Ba ja w kolumnie "Zysk" widzę też "0".
Ad2. Masz dodane dwie operacje kosztu nadzwyczajnego, które w przeliczeniu na PLN dają taką stratę około 16k.
Damian |
| |
| 2026-01-06 18:42
259 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Ad 1. Teraz widzę 0. Może mi coś na oczy padło.
Ad 2. Ok rozumiem. W podsumowaniu operacji mam łączną kwotę 542,49. Ale 2 operacje sprzedaży to było zamknięcie pozycji, czyli liczy zysk/stratę. A te dwie operacje kosztu nadzwyczajnego to dla mnie również operacje zamknięcia, ale system tego nie wie. Obydwie operacje to BUY PUT, czyli zamykanie wpisanych w poprzednim roku SELL PUT. Nie mam innego pomysłu niż wyedytować to i zmienić datę na 2025-12-31. Podatek za poprzedni rok zostanie sztucznie zawyżony, ale będę miał czysty 2026.
Albo mogę znaleźć te SELL PUT i usunąć je i dodać jako opcje, ale te nie wydają się działać (inny wątek)
Ja opcje w tym roku rozliczałem tak (na przykładzie SELL PUT)
Przychód nadzwyczajny, aby otworzyć pozycję (SELL PUT)
Koszt nadzwyczajny, aby zamknąć pozycję (BUY PUT lub EXPIRED)
To działa, gdy zamknięcie jest w tym samym roku.
|
| |
| 2026-01-06 19:18
259 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Ad2. Na opcjach (walorach z grupy "Opcje zagraniczne") to powinno działać poprawnie.
Jak nie ma jakieś opcji w bazie to możesz ją dodać z menu->Narzędzia->Dodaj walor->Dodaj opcję amerykańską. Przy imporcie z IBKR opcje do bazy są dodawane automatycznie.
Damian |
| |
| 2026-01-06 19:28
259 dni temu PeriMCS 230 wpisów | Jak pisałem tutaj https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=6178&post=last sprzedaż/kupno opcji wg mnie nie nie zadziałało. Jak tam wszystko wyjaśnimy, to może na to przejdę. |
| |
| 2026-01-06 19:50
259 dni temu myfund.pl 13525 wpisów | Może zróbmy tak, że podeślesz mi przykładową operację na opcjach (otwarcie i zamknięcie) z datą, ceną, nazwą opcji, liczbą jednostek - a ja utworzę Ci przykładowy portfel z tymi operacjami.
Na tej podstawie będziemy mogli dyskutować co się liczy dobrze a co źle.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Podrumowanie w widoku tego roku (2026)
