| 2026-04-19 12:45
157 dni temu Mlleko 2 wpisy | Cześć. Założyłem konto na myfund i zaimportowałem tu plik z konta XTB. W składzie myfund liczba jednostek zgadza się ze stanem XTB, ale zysk już nie. Na myfund zysk mam 86.89 PLN (3.60%), a na koncie XTB 66.13 PLN (2.74%).
W jaki sposób mogę to poprawić, aby liczby się zgadzały?
Dziękuję |
| |
| 2026-04-19 13:03
157 dni temu myfund.pl 13526 wpisów | Cześć,
Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dlatego, że w XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.
Drugą przyczyną jest to, że aktualna wartość portfela w myfund.pl jest liczona na podstawie ostatniej ceny transakcji, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.
Zobacz też ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=4930
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-19 13:13
157 dni temu Mlleko 2 wpisy | Ale w takim razie przyjmując, że w tej chwili chciałbym to wszystko sprzedać to dostanę zysk który pokazuje XTB czy zysk który pokazuje myfund?
Dziękuję. |
| |
| 2026-04-19 14:11
157 dni temu myfund.pl 13526 wpisów | myfund.pl
Może jeszcze napiszę Ci przykład:
1. Masz 1000 PLN
2. Kupujesz walor X za 250 USD (przy kursie 4 PLN/USD)
3. Wartość waloru rośnie po jakimś czasie do 260 USD, a w tym samym czasie kurs USD/PLN spada do 3.8
a. Teraz XTB pokaże 10*3.8=38 PLN zysku
b. Ale myfund.pl wyliczy najpierw aktualną wartość w PLN czyli 260 USD*3.8=988 PLN i pokaże, że zysk w PLN to 988-1000=-12 PLN, czyli że masz stratę w PLN.
Jakbyś teraz sprzedał ten walor i dostał 988 PLN to w rzeczywistości w PLN miałbyś o 12 PLN mniej niż zainwestowałeś.
Damian
|
| |
| 2026-04-19 15:55
157 dni temu RybkaPL 1 wpis | Przydałaby mi się pomoc...
Dodałem właśnie zakup dosłownie 1 akcji Creotech (zakup historyczny) w kursie 705, a średnia zakupu wylicza mi na 586 zł.
Dodaję kolejne zakupy akcji CREO i średnia ponownie się nie zgadza z jakąkolwiek matematyką. CRI przechodzi wydzielenie z Quantum ale to chyba nie to? Zakup w PLN, wyświetlanie ustawione bez podatków, inne akcje są poprawnie wyliczane.
Załącznik:
 |
| |
| 2026-04-19 17:02
157 dni temu myfund.pl 13526 wpisów | Średnia cena zakupu jest pomniejszona ze względu na spin-off - dokładnie współczynnik wydzielenia, czyli o 16,6%.
Teraz powinieneś dodać operację dodania spin-off, z menu->Operacje->Dodaj spin-off.
Cena kupna zostanie wyliczona automatycznie i będzie równa iloczynowi średniej ceny zakupu CREOTECH i współczynnik wydzielenia.
Dzięki temu zysk i wartość portfela będą miały w ciągłość.
Zobacz też, ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=3&topic=6482&post=last
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-19 20:59
157 dni temu Krystianx 1 wpis | @myfund.pl Damian,
W moim przypadku po dodaniu spin-off na akcjach Creotech według instrukcji, którą napisałeś średnia cena zakupu jest nadal zawyżona tak jak to miało miejsce przed wykonaniem operacji. |
| |
| 2026-04-19 21:15
157 dni temu myfund.pl 13526 wpisów | Policzyłem ręcznie i się zgadza. Policz tak: 0.166*wartość_zakupu_creotech_z_prowizją/liczba_akcji
Damian |
| |
Zysk jest inny niż na koncie XTB
