Forum - Lokaty walutowe

myfund.plTeam2013-05-06 20:37

Witam,

Dodałem funkcję serwisu umożliwiającą dodawanie lokat walutowych. Lokatę walutową zakładacie tak samo jak lokatę "zwykłą" w PLN Operacje->Lokaty->Załóż lokatę.

Jeżeli środki na lokatę będą pochodziły z konta gotówkowego w PLN to będziecie musieli oprócz podania wartości wkładu w walucie podać również kwotę w PLN, która powinna być "zdjęta" z konta gotówkowego.

Dajcie znać czy wszystko działa tak jak powinno.

Pozdrawiam,
Damian

politanska2013-05-06 21:32

Czy możnaby sortować lokaty po terminie zakończenia?

myfund.plTeam2013-05-06 21:35

Już ktoś o to pytał...

Jedyne co mogę na szybko zrobić to zmienić nazwę lokaty tak, aby data zakończenia była w nazwie pierwsza (przed datą założenia)...

Jak takie rozwiązanie się sprawdzi to tak zostanie...

Damian

politanska2013-05-09 11:17

Poproszę :)

myfund.plTeam2013-05-10 19:32

Witam,

Zrobione...

Pozdrawiam,
Damian

Wojtek2015-08-12 16:30

Cześć!

Mamy pytanie o działanie lokat walutowych. Jak utworzyć wpłatę np 1000 USD (nie był zamieniane z PLN) do konta gotówkowego i jak utworzyć z tej wpłaty lokatę? Mam problem z opcją w zakładaniu lokaty: Kwota wkładu - tu można wybrać walutę a niżej pojawia się pole kwota w walucie konta - tylko PLN. W ustawieniach konta wybrałem USD jako walutę rozliczeniową dla tego konta. Robię jakiś błąd? Próbowałem też wersję bezgotówkową i jest ten sam problem. Może jest jakaś inna idea zakładania takiej lokaty?

Pozdrawiam

myfund.plTeam2015-08-12 17:35

Cześć,

Dla portfela gotówkowego:
1. Aby założyć lokatę w walucie musisz mieć odpowiednią ilość gotówki na koncie gotówkowym.
2. Jeżeli konto gotówkowe ma inną walutę niż waluta zakładanej lokaty musisz podać kwotę w lokaty (w walucie) i kwotę, jaka ma zostać pobrana z konta gotówkowego ("Kwota konta")
3. Jeżeli konto gotówkowe ma taką samą walutę jak waluta zakładanej lokaty nie trzeba podawać "Kwoty konta" bo jest taka sama jak wartość lokaty.

Najlepiej zrób tak:
1. Załóż nowe konto konto gotówkowe w USD
2. Dodaj do tego konta tyle gotówki (w USD) na ile założysz lokatę
3. Dodaj lokatę wskazując wcześniej utworzone konto w USD.

Pozdrawiam,
Damian

Zuzza2016-06-03 14:02

Damian jesteś niezastąpiony :)Podziwiam:)

mzarze2021-04-03 09:21

Dzień dobry,
albo ja coś robię źle, albo coś się zepsuło. Niezależnie od tego, czy zakładam lokatę walutową z konta PLN czy USD, system pyta o kwotę wkładu w PLN?

myfund.plTeam2021-04-03 09:47

Dzień dobry,

Żeby lokata była w EUR musi być przypisana do konta inwestycyjnego w EUR.
Najlepiej jak Twoje konto gotówkowe w walucie było również kontem inwestycyjnym.

Inaczej mówiąc waluta lokaty jest determinowana przez walutę konta inwestycyjnego.
Konto gotówkowe wskazuje na źródło gotówki do założenia lokaty.

Jeżeli waluty obu kont są różne to trzeba podać kwotę wkładu (w walucie konta inwestycyjnego) i wartość w walucie konta gotówkowego, jaka została pobrana dla założenia tej lokaty.

Przykład: Zakładasz lokatę w EUR w wysokości 1000, ale środki na tą lokatę pochodzą z konta gotówkowego w PLN i z tego konta zostało zdjęte 4500 PLN.

Musisz wówczas wybrać konto gotówkowe w PLN, konto inwestycyjne w EUR, kwotę wkładu wpisać 1000, a kwotę w walucie konta gotówkowego 4500.

Damian

mzarze2021-04-03 20:05

OK, kumam - dzięki wielkie!
A w jaki sposób najlepiej monitorować inwestycje w waluty w powiązaniu z zyskami na lokacie?

Np. kupiłem 1000 franków 2 lata temu za 3,50; położyłem na EkoLokatę z Frankiem na 3 lata na 1.5%. Frank teraz kosztuje 4zł

Jak łącznie patrzeć na zyski/straty na kursie walutowym, w połączeniu z oprocentowaniem lokaty albo innej inwestycji walutowej?

PS dopiero niedawno zacząłem używać myfund, za namową Marcina Iwucia - jestem pod wrażeniem Twojego dzieła!

mzarze2021-05-01 18:33

Panie Damianie, uprzejmie proszę o poradę w ww. temacie

Kolejny temat: jak założę lokatę walutową, to ona idzie do grupy'lokaty'.
A jak w strukturze zobaczyć/ uwzględnić ją, żeby była też widoczna w grupie 'waluty'? To są trochę inne spojrzenia, bo mogę mieć portfel zdywersyfikowany:
- 50%/50% PLN-waluty
- 25% lokaty/50%ETFy/25%o obligacje

Jak powyższy temat 'ogarnąć' najlepiej?

grestri2023-08-07 21:15

Witam, niestety mimo tego, że konto jest w € to nie jestem w stanie założyć lokaty walutowej podając wyłącznie wartość z €. Z czego to może wynikać?

myfund.plTeam2023-08-07 21:29

Witaj,

Konto inwestycyjne, do którego będzie przypisana lokata też musi być w EUR.
Z tego co widzę, żadne z Twoich kont EUR nie jest inwestycyjne.

Pozdrawiam,
Damian


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 15:35:16) Jest ok. Dziękuje za uwzględnienie wszystkich sugestii... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 14:58:38) Zmieniłem opcję na "Uwzględnij podatek i prowizję zgodnie z ustawieniami portfeli". Dam... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 14:38:18) Nie do końca o to chodziło, ale twój pomysł jest najlepszy aby ustawienia do druku były te same jak ... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 13:56:33) Cześć, jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi o to, żeby w tym narzędziu były brane pod uwagę ustaw... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 13:33:05) Cześć, Porównałem dane z tabelki ze składem z danymi w raporcie w widoku do druku. Konto->r...