Forum - NN TFI - eksport CSV

fitz2022-11-16 10:38

hej - obecnie NN TFI ma nową wersję, która udostępnia eksport jako CSV, zastanawiam się czy jest jakaś możliwość zaimportowania - albo też dodania tego formatu.

myfund.plTeam2022-11-16 11:03

Cześć,

Już to rozważałem.
Ten plik jest bardzo "ubogi".
Chodzi o to, że:
1. Nie ma daty realizacji zlecenia - podana data jest datą złożenia.
2. Nie ma ceny, po której została zawarta transakcja - gdyby była data zawarcia transakcji to mógłbym tą cenę pobrać z bazy. Można by też cenę policzyć z wartości i liczby jednostek, ale...
3. Dla konwersji nie ma podanej wartości - dla kilku konwersji tego samego dnia nie da się połączyć operacji umorzenia i nabycia.

Pozdrawiam,
Damian

fitz2022-11-16 12:36

dzięki za szybka odpowiedź - a jest jakiś sprytny sposób, żeby inaczej wciągnąć te dane - czy pozostaje manualne przepisywanie.

W moim przypadku chodzi o PPE, gdzie jeszcze jest spore opóźnienie - jak patrzę pieniądze przekazywane są w okolicach 1-go, nabycie widać po 12 danego miesiąca.

myfund.plTeam2022-11-16 12:50

Jest możliwość importu z zapisanej strony w formacie HTML.
Otwórz stronę z historią, rozwiń wszystkie operacje tak, żeby na stronie były widoczne szczegóły każdej operacji i zapisz stronę (najlepiej z przeglądarki Chrom) jako "Strona internetowa kompletna".

Robiąc import wybierz zapisany plik .html.

Damian

fitz2022-11-28 13:43

rzeczywiście, działa elegancko - chyba tylko z konwersją musiałem bawić się ręcznie. Dziwne to, że eksport CSV gorzej działa od HTML-a :D

piciarsp2022-11-29 16:50

Cześć
czy przy nowym wyglądzie strony na pewno wszystko działa poprawnie?

Bo zrobiłem export całej strony ale po imporcie nie rozpoznaje typu operacji

A po ręcznym ustawieniu wartości "Kupno" import niby się udaje ale w widoku portfela jest bez zmian.

myfund.plTeam2022-11-29 19:45

Cześć,

Czy chodzi o "import operacji" czy "import operacji PPK"?
Jeżeli to drugie to czy mógłbyś mi przesłać przykładowy plik? - najlepiej na maila kontakt@myfund.pl

Pozdrawiam,
Damian

piciarsp2022-11-29 20:47

Chodzi o import operacji PPK

Mail już poszedł

Pozdrawiam

szczupi2023-01-05 15:25

Cześć, przy imporcie z HTML (NN) mam wrażenie, że źle interpretuje dane dotyczące konwersji jednego funduszu na inny. czy można coś z tym zrobić?

myfund.plTeam2023-01-05 16:17

Cześć,

Co masz dokładnie na myśli?

Jest zła cena, ilość czy coś jeszcze innego?

Damian

szczupi2023-01-09 13:56

Cześć,

na moim przykładzie widzę, że w momencie kiedy dany fundusz nie miał żadnej konwersji, to wszystko pasuje.
W sytuacji kiedy konwersja z 1 funduszu na 2 fundusz miała miejsce, to są błędne ilości w danych pozycjach.

myfund.plTeam2023-01-09 14:09

A możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać przykładowy plik i napisać w którym portfelu występuje problem?

Damian

fitz2023-04-26 09:15

Odświeżam temat, bo nntfi zmieniło się w goldman sachs - niby wygląda tak samo poza stylami, a jednak nie importuje się.

myfund.plTeam2023-04-26 09:40

Zrobiłem poprawki w imporcie.
Daj znać czy teraz import zadziała u Ciebie poprawnie.

Pozdrawiam,
Damian

fitz2023-05-26 21:22

Działa super!

adaaas2023-06-10 23:14

Mam jeszcze do dodania jedną uwagę, import nie działa dla operacji oznaczonych jako wpłata transferowa (przeniesienie PPK z innego TFI). Wiersze z takimi operacjami są ignorowane.

myfund.plTeam2023-06-11 14:15

Dodałem rozpoznawanie tych operacji.

Pozdrawiam,
Damian


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 15:35:16) Jest ok. Dziękuje za uwzględnienie wszystkich sugestii... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 14:58:38) Zmieniłem opcję na "Uwzględnij podatek i prowizję zgodnie z ustawieniami portfeli". Dam... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 14:38:18) Nie do końca o to chodziło, ale twój pomysł jest najlepszy aby ustawienia do druku były te same jak ... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 13:56:33) Cześć, jeżeli dobrze zrozumiałem, to chodzi o to, żeby w tym narzędziu były brane pod uwagę ustaw... Nowe narzędzie — Raport majątkowy (2026-10-31 13:33:05) Cześć, Porównałem dane z tabelki ze składem z danymi w raporcie w widoku do druku. Konto->r...