hej - obecnie NN TFI ma nową wersję, która udostępnia eksport jako CSV, zastanawiam się czy jest jakaś możliwość zaimportowania - albo też dodania tego formatu.
Cześć,
Już to rozważałem.
Ten plik jest bardzo "ubogi".
Chodzi o to, że:
1. Nie ma daty realizacji zlecenia - podana data jest datą złożenia.
2. Nie ma ceny, po której została zawarta transakcja - gdyby była data zawarcia transakcji to mógłbym tą cenę pobrać z bazy. Można by też cenę policzyć z wartości i liczby jednostek, ale...
3. Dla konwersji nie ma podanej wartości - dla kilku konwersji tego samego dnia nie da się połączyć operacji umorzenia i nabycia.
Pozdrawiam,
Damian
dzięki za szybka odpowiedź - a jest jakiś sprytny sposób, żeby inaczej wciągnąć te dane - czy pozostaje manualne przepisywanie.
W moim przypadku chodzi o PPE, gdzie jeszcze jest spore opóźnienie - jak patrzę pieniądze przekazywane są w okolicach 1-go, nabycie widać po 12 danego miesiąca.
Jest możliwość importu z zapisanej strony w formacie HTML.
Otwórz stronę z historią, rozwiń wszystkie operacje tak, żeby na stronie były widoczne szczegóły każdej operacji i zapisz stronę (najlepiej z przeglądarki Chrom) jako "Strona internetowa kompletna".
Robiąc import wybierz zapisany plik .html.
Damian
rzeczywiście, działa elegancko - chyba tylko z konwersją musiałem bawić się ręcznie. Dziwne to, że eksport CSV gorzej działa od HTML-a :D
Cześć
czy przy nowym wyglądzie strony na pewno wszystko działa poprawnie?
Bo zrobiłem export całej strony ale po imporcie nie rozpoznaje typu operacji
A po ręcznym ustawieniu wartości "Kupno" import niby się udaje ale w widoku portfela jest bez zmian.
Cześć,
Czy chodzi o "import operacji" czy "import operacji PPK"?
Jeżeli to drugie to czy mógłbyś mi przesłać przykładowy plik? - najlepiej na maila kontakt@myfund.pl
Pozdrawiam,
Damian
Chodzi o import operacji PPK
Mail już poszedł
Pozdrawiam
Cześć, przy imporcie z HTML (NN) mam wrażenie, że źle interpretuje dane dotyczące konwersji jednego funduszu na inny. czy można coś z tym zrobić?
Cześć,
Co masz dokładnie na myśli?
Jest zła cena, ilość czy coś jeszcze innego?
Damian
Cześć,
na moim przykładzie widzę, że w momencie kiedy dany fundusz nie miał żadnej konwersji, to wszystko pasuje.
W sytuacji kiedy konwersja z 1 funduszu na 2 fundusz miała miejsce, to są błędne ilości w danych pozycjach.
A możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać przykładowy plik i napisać w którym portfelu występuje problem?
Damian
Odświeżam temat, bo nntfi zmieniło się w goldman sachs - niby wygląda tak samo poza stylami, a jednak nie importuje się.
Zrobiłem poprawki w imporcie.
Daj znać czy teraz import zadziała u Ciebie poprawnie.
Pozdrawiam,
Damian
Mam jeszcze do dodania jedną uwagę, import nie działa dla operacji oznaczonych jako wpłata transferowa (przeniesienie PPK z innego TFI). Wiersze z takimi operacjami są ignorowane.
Dodałem rozpoznawanie tych operacji.
Pozdrawiam,
Damian
