| 2026-04-08 15:00
197 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Cześć,
Po kilku tygodniach wytężonej pracy wdrożyłem nowe narzędzie: Kreator portfela AI.
Działanie kreatora jest bardzo "proste":
W pierwszym kroku wybierz plik z historią transakcji (nie zleceń i nie historią finansową), który pobrałeś ze systemu swojego Domu maklerskiego/Banku/Brokera.
Niektórzy brokerzy umożliwiają pobranie historii tylko za jakiś okres (np. roku) wówczas musisz kilka razy wybrać plik z historią za różne okresy.
W kroku drugim wybierasz typ portfela (gotówkowy czy bezgotówkowy) i plik z historia finansową jeżeli wybrałeś portfel gotówkowy (dla części brokerów będzie to ten sam plik, który zawiera historię transakcji).
Krok trzeci to podanie kilku kluczowych informacji o portfelu (dosłownie trzech): nazwę portfela, walutę przeliczenia portfela oraz typ konta (IKE/IKZE/zwykłe maklerskie itp.)
Cała "magia" jest zaszyta w kroku pierwszym (i drugim jeżeli tworzysz portfel gotówkowy) i polega na "odgadnięciu" od jakiego brokera pochodzi plik i pobranie oraz zapisanie w bazie danych operacji zawartych w pliku.
Kreator przetestowany jest już na plikach z ponad 30 instytucji, ale nawet dla tych nie przetestowanych powinien działać poprawnie.
Kreator tworzy zawsze nowy portfel, konfiguruje konta gotówkowe i inwestycyjne, konfiguruje podstawowe ustawienia, dodaje operacje kupna/sprzedaży/wpłat/wypłat itp.
Kolejne operacje trzeba importować do portfela "starą" metodą czyli przez import operacji z menu->Operacje->Import operacji.
Kreator portfela AI znajdziesz w menu->Zarządzanie->Twoje portfele.
Poniżej link do filmiku, który pokazuje przykładowe użycie kreatora AI:
https://youtu.be/pNtp2-qyTYM
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-08 15:18
197 dni temu amajsterek 42 wpisy | ..... No teraz to mi zaimponowałeś. Brawo |
| |
| 2026-04-08 18:11
197 dni temu Marq 3 wpisy | No to teraz AI do wyboru indeksów;)
Super sprawa, działa jak powiedziałeś.
Można by tylko poinformować userów a anonimizacji danych wrażliwych bo to AI ;) |
| |
| 2026-04-08 18:28
197 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | De facto do AI nie dochodzą żadne dane wrażliwe.
Nie będę wchodził w szczegóły, ale:
- przed przesłaniem do AI dane wrażliwe (o ile są w plikach, a w większości nie ma) są usuwane.
- nie są wysyłane całe pliki tylko ich próbki.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-08 19:03
197 dni temu gosiam 2 wpisy | Dobry wieczór
Dlaczego w mbanku mam inne kwoty zyski itd na kontach ike i ikze niż w myfound? Mam wrażenie że mmakler uaktualnia tylko kilka razy w ciągu dnia a my found jest na bieżąco? Czy dobrze myślę?
|
| |
| 2026-04-08 19:10
197 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Dobry wieczór,
powiem więcej, mBank wylicza aktualną wartość portfela na podstawie ceny zamknięcia z dnia poprzedniego lub nawet z przed dwóch dni.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-08 21:16
197 dni temu Rafal911 1 wpis | Dobry wieczór,
Dzisiaj sprawdzałem kreator portfela . Wyglada jakby nie naliczał pobranego podatku od dywiden . Broker xtb. Sprawdzałem w wyeksportowanym pliku z xtb i sa te informacje . gdy sprawdzam historie operacji tutaj podatek wynosi 0 zł |
| |
| 2026-04-08 21:46
197 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Dobry wieczór,
Napisz mi proszę, o który portfel chodzi.
EDIT - już widzę maile. Odpowiem na e-mail
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-09 12:42
197 dni temu PiQ 7 wpisów | Sprawdziłem na swoim portfelu i to działa :) Plik z xtb, ten sam dla historii transakcji i dla historii finansowej i prawie idealnie porachował co trzeba :)
PS. wiesz, że od 1 lipca XTB wprowadza jakieś zmiany w swoich eksportach? |
| |
| 2026-04-09 12:52
197 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Tak. Wiem o tym.
Na razie plik z nowego modułu ma spory "feler" bo nazwa waloru w arkuszu "Cash Operations" nie jest jednoznaczna.
Nie ma też arkusza "Open Positions".
Nie ma też waluty konta.
Jeżeli nawet nic nie zmienią do końca czerwca to import z nowego modułu będzie działał.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-04-12 22:04
193 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Cześć,
Przetestowane jest już 78 różnych formatów plików z historią transakcji.
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2026-04-15 12:12
191 dni temu marart 193 wpisy | Smiga pięknie też u mnie :)
Mam tylko pytanie. Jeśli jest walor, którego automat nie rozpoznaje to jeśli go sam opiszę (pole nazwy jest edytowalne) to da się przejść dalej? System rozpozna ten walor później w celu np. wypłaty dywidend?
[Edit] przy pierwszej próbie po prostu usunąłem te walory, które nie zostały rozpoznane.
I drugie pytanie, czy jeśli będę chciał "dokleić" nowe transakcje np. za pełny miesiąc (a teraz wklejałem historię transakcji do 14.04 włącznie) to system wyłapie duble za okres 1.04 do 14.04 przy dogrywce za kwiecień? Zdaje się, że był tam checkbox "pomiń powtarzające się" albo coś w tym stylu, czy do tego to właśnie służy?
m
|
| |
| 2026-04-15 12:27
191 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Witaj,
Ad1. Najlepiej byłoby, gdybyś podesłał mi plik, który importowałeś na kontakt@myfund.pl
Jeżeli przy imporcie zaimportuje się jako [Nierozpoznany] to potem automatycznie się już nie podmieni trzeba usunąć taką operację i dodać z prawidłowym walorem, ale najprawdopodobniej tego nie ma w bazie, więc trzeba go wcześniej dodać. Ale to stwierdzę dopiero jak będę miał plik.
Ad2. Kreator portfela tworzy zawsze nowy portfel. Więc po utworzeniu portfela kreatorem kolejna operacje trzeba importować z menu->Operacje->import operacji.
Damian
|
| |
| 2026-04-30 11:25
176 dni temu rosstemp 26 wpisów | cześć jak zaimportować Finax? |
| |
| 2026-04-30 11:30
176 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Cześć,
niestety z kreatora portfela AI tego się nie da zrobić.
Najprostszą metodą importu z Finax jest z wtyczki to Chrome.
Zobacz ten wątek na forum:http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=5332
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2026-05-03 15:45
172 dni temu marart 193 wpisy | Damian,
takie pytanie, czy nazwa "Kreator Portfela AI" ma coś faktycznie wspólnego z AI czy to tylko "chwyt marketingowy"? ;)
marart |
| |
| 2026-05-03 16:13
172 dni temu myfund.pl 13703 wpisy | Ma - korzysta z narzędzi AI do rozpoznania źródła pliku. To kluczowa informacja umożliwiająca potem zastosowanie odpowiedniego modułu importu operacji.
Damian |
| |
Kreator portfela AI
