Forum - Kokpit podsumowanie portfeli

Forum→Usterki, błędy→Kokpit podsumowanie portfeli

44 wpisy, 12 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2021-10-31 17:12
1642 dni temu

peikmann

11 wpisów

Cześć. Mam problem z podsumowaniem portfeli w kokpicie. Podsumowanie per waluta prawdopodobnie zgadza się ale już podsumowanie całego portfela jest niewiadomo skąd.

W USD mam +~350USD
W PLN mam -~930zł
Zysk całkowity 1900zł to się nie zgadza bo 350USD-930zł to nie jest 1900zł

Jak to jest liczone?

2021-10-31 17:50
1642 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Cześć,

Zysk w PLN jest liczony jako różnica wartości inwestycji w PLN i wartości aktualnej w PLN a nie jako zysk w USD przemnożony przez aktualny kurs USD/PLN.

Przykład:
Jeżeli kupisz coś za 100 USD przy kursie 3.8PLN/USD a później sprzedasz za 150 przy kursie 4PLN/USD to zysk w USD będzie wynosił 50, a zysk w PLN 220 (150*4-100*3.8).

Gdybyś przeliczył zysk 50USD po kursie aktualnym (4 PLN/USD) wyszedł by Ci zysk 200PLN - ale tak się nie powinno liczyć zysku przy przeliczaniu na waluty.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-31 20:26
1642 dni temu

peikmann

11 wpisów

Ja mam zysk w USD 350 czyli 350x4= 1400zł
Mam stratę na innym portfelu 930zł

Teraz mój zysk ze wszystkich portfeli 1400-930= 470zł

Na kokpicie pokazuje zysk 1900zł

Skąd to 1900zł??

2021-11-01 07:36
1641 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Masz jeszcze inny portfel prowadzony w USD.
Na nim w USD jest strata, ale w PLN jest zysk.

Tak jak już wyżej pisałem zysk w PLN nie jest liczony jako iloczyn zysku w USD kursu PLN/USD.

Może inny przykład, jeszcze lepiej obrazujący to, że możesz mieć stratę w USD i zysk w PLN.

Załóżmy, że inwestujesz 38000PLN kupując akcje spółki z USA za 10000 USD. Po pół roku akcje są warte 9900 USD. To oznacza, że masz stratę 100USD i 1%.
Ale kurs PLN/USD jest teraz równy 4. To oznacza, że masz akcje warte 39600 PLN (9900USD*4). Czyli Twój zysk w PLN to 39600-38000=1600 PLN co daje 4%.

Jak widzisz mimo straty w USD masz zysk w PLN.

I tak jest na jednym z Twoich portfeli.

Ustaw walutę przeliczenia dla wszystkich portfeli na PLN i zobaczysz, że zysk w PLN sumuje się dla nich właśnie do 1900.

Pozdrawiam,
Damian

2024-12-29 22:23
487 dni temu

LandryTank

58 wpisów

Gdy klikam w kokpicie

Uwzględnij zobowiązania w wartości portfeli

to nie widze zmian wartosci i dodatkowo po "przeliczeniu" to pole dalej nie jest zaznaczone

2024-12-30 08:02
486 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Cześć,

Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie problemu!

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-03 10:22
482 dni temu

akrawiec

4 wpisy

Od dwóch dni mam dziwne statystyki portfela w Kokpicie. Na pewno zysk dzienny jest błędnie wskazywany (o wiele za duży wczoraj i dzisiaj) ale też inne statystyki nie są chyba poprawne.
Ma ktoś podobny problem?

2025-01-03 10:28
482 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Witaj,

W jednym z portfeli masz walor użytkownika.
W tym portfelu masz włączoną opcję "Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE, PPE, PPK i walorów użytkownika w zmianie dziennej".

Wyłącz tą opcję dla tego portfela - opcję znajdziesz po kliknięciu ikonki koła zębatego, która znajduje się nad tabelką ze składem portfela po prawej.

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-03 10:53
482 dni temu

akrawiec

4 wpisy

Rzeczywiście, to był problem. Dzięki!

2025-01-05 20:05
480 dni temu

davep

11 wpisów

@myfund.pl
Też mam problem z podsumowaniem portfeli w kokpicie (lub robię coś źle :P).

Wydaje mi się, że problem zaistniał od momentu utworzenia portfela grupowego.

W kokpicie mam widocznych w tej chwili 5 portfeli.
Z tego tylko przy dwóch jest znak ∑ symbolizujący uwzględnienie w podsumowaniu.

Mimo to "wartość" w podsumowaniu jest dużo większa niż suma tych dwóch portfeli ze znakiem ∑.

Gdy na portfelu gdzie nie mam włączonego "Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie" włączam te funkcję, to "wartość" rośnie w ogóle grubo powyżej tego co wychodzi mi z dodania wszystkich portfeli manualnie.
Co ciekawe, jeśli do powyższej opcji odpale różnież "Wirtualny" to nic w podsumowaniu się nie zmienia...

Mógłbyś looknąć na moje konto?

Z góry dzięki

2025-01-05 20:37
480 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Wejdź w opcje tego portfela wirtualnego.
Tam odznacz ptaszek przy opcji "Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie".

Pozdrawiam,
Damian

2025-01-06 11:07
479 dni temu

davep

11 wpisów

Dzięki!

Choć opisy są trochę mylące:

Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie
Zaznacz to pole jeżeli chcesz aby ten portfel był uwzględniany w podsumowaniu portfeli w kokpicie (nie musi być na liście portfeli w kokpicie).

Wirtualny
Zaznacz to pole jeżeli chcesz aby portfel był traktowany jako wirtualny. Portfele wirtualne nie są uwzględniane w raporcie Podsumowanie portfeli.

Teraz już rozumiem różnicę między "uwzględnieniem w podsumowaniu", a "uwzględnieniem w raporcie Podsumowanie", ale możnaby to jakoś wyraźniej napisać, bo to trochę mylące :)

Pozdrawiam!

2025-01-06 11:14
479 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Dziękuję za sugestię - dodałem więcej szczegółów o jaki raport "Podsumowanie portfeli" chodzi.

Damian

2025-02-22 10:04
432 dni temu

pocologin

80 wpisów

Czy Walory wzrosty: / spadki: w podsumowaniu mają pokazywać dzienną tendencję?

Pytam ponieważ wygląda jakby wartości od jakiegoś czasu się zawiesiły. Walory spadki: 5 pomimo tego, że na minusie było przynajmniej kilkanaście walorów.

2025-02-22 12:25
432 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

W sekcji "Podsumowanie..." te wartości mówią o ty ile walorów w portfelach jest na "+" a ile na "-".

Damian

2025-10-04 01:01
209 dni temu

Pablito

4 wpisy

Cześć,
Co jakiś czas widzę rozbieżność w Zysku dziennym pomiędzy wartością w Kokpicie dla portfeli a Kokpicie dla portfeli grupowych, pomimo że wartość ogółem portfela jest taka sama czyli to chyba nie kwestia nie uwzględniania jednego z nich.

np. dzisiaj mam:
Kokpit portfeli = 613,02 (co niemal idealnie się zgadza z ręcznym podsumowaniem zysku z każdego portfela
Kokpit portfeli grupowych = 1040,52 (tej liczby nie rozumiem)

Nie zawsze tak jest, czy może to być różnica w odświeżaniu sie kokpitów?

z góry dzięki!

2025-10-04 08:52
208 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Cześć,

W jednym miejscu była niespójność w sposobie liczenia zysku dziennego w weekendy (przed północą było pewnie poprawnie).

Zrobiłem poprawkę na ten problem.

Dziękuję za zgłoszenie pproblemu!

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-04 22:32
208 dni temu

stanLG

1 wpis

Cześć! Również mam problem z różnicą między Kokpitem portfeli a Kokpitem dla portfeli grupowych.

Widnieje w nich dokładnie taka sama wartość i dokładnie taki sam zysk, natomiast wyświetlają inną stopę zwrotu (8,57% vs 9,70%). Wydaje mi się, że dla wszystkich portfeli mam takie same ustawienia wyświetlania stopy zwrotu. Co może być problemem?

Pozdrawiam!

2025-10-05 10:15
207 dni temu

myfund.pl

12519 wpisów

Cześć,

ta różnica wynikała z tego, że w Kokpicie grupowym było brane pod uwagę ustawienie opcji "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" dla portfeli składowych, a w Kokpicie nie - poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie problemu!

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-07 21:26
205 dni temu

Pablito

4 wpisy

dzięki za poprawki!

Strony: 123następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 15:18:55) Spróbuj zrobić import Jeszcze raz początku. Najpierw przepływy, czyli wpłaty, wypłaty, koszty, przy... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 13:44:27) teraz mam tak: Import operacji Nie można przenieść/skopiować/zmodyfikować operacji,gdyż spowodow... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:55:54) Witaj. Wygląda na to, że zmienili opis typu operacji. Zrobiłem poprawkę w module importu z Finax... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2026-04-30 11:48:22) utworzyłem nowe konto dla Finax, zaimportowałem najpierw operacje następnie kupno sprzedaż . Przy i... Kreator portfela AI (2026-04-30 11:30:21) Cześć, niestety z kreatora portfela AI tego się nie da zrobić. Najprostszą metodą importu z Fi...