New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:43:15)
  Drugi zrzut ekranu to wyniki jakie mi wychodzą dla danych z portfela i tutaj dane nie pokrywają się ...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:33:25)
  Witaj,


Zrobiłem prosty przypadek zakupu XRP, 3 zakupy na wymyślonych danych:

1. Kupiłem za 1 raz...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 08:40:22)
  Witaj,


Czyli rozumiem, że wg. FIFO:

1. Jak robię pierwszy zakup to prowizja idzie z tego konkret...

Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-23 21:14:08)
  Witaj,


Rzeczywiście nie jest to "oczywiste".


Wynik jaki podaje myfund.pl wynika z te...

Binance - import transakcji (2022-01-23 20:33:14)
  Cześć.


Podepnę się pod wątek.

1. Czy ktoś mógłby napisać jakąś krótką instrukcję obsługi importu...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć,


Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela g...

Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22)
  Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w ...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-16)
  super, mi tez by sie przydaly...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Trochę bliżej ;-)

Myślę, że w Q1 będą.


Damian...

Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15)
  Podbijam :D


Jest bliżej jak dalej?...

2022-01-24 11:28 Obrady Sejmu zdalne? "Sprawdzamy, ilu posłów jest chorych"

2022-01-24 10:55 Scheuring-Wielgus pisze do Tuska. Prosi o wstrzemięźliwość

2022-01-24 10:37 Ukraina: UE nie ewakuuje rodzin dyplomatów. Wielka Brytania wycofuje część personelu

2022-01-24 10:30 Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane resortu zdrowia z 24 stycznia

2022-01-24 10:11 UE nałoży sankcje, "jakich wcześniej nie było". Duński minister ostrzega Rosję

2022-01-24 09:43 Ułatwiali prostytucję? Właściciele klubów nocnych wśród oskarżonych

2022-01-24 09:31 Banaś wezwany na posiedzenie komisji sejmowych ws. delegacji NIK na Białorusi

2022-01-24 09:29 "Wojna jest zawsze porażką ludzkości". Wspólny apel biskupów z Polski i Ukrainy

2022-01-24 09:13 USA ostrzega swoich obywateli na Białorusi. Możliwa "sytuacja nadzwyczajna"

2022-01-24 05:53 Będzie więcej żołnierzy w krajach wschodniej flanki NATO? Rozważa to Biden

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumPytanie odnośnie obligacji.

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-12-23 20:55
32 dni temu
Swords
27 wpisów
Witam.
Chciałbym zapytać ponieważ pierwszy raz w mojej karierze dokonałem kupna obligacji i padło na CCC0626 po 102% w ilości 2szt. Wprowadziłem sobie transakcję do portfela i mam średnia cenę zakupu 1022,50 zł a cena aktualna to 1021,50 zł. Moje pytanie brzmi dlaczego w my found pokazuje mi że mam 2,22 % zysku czyi 45,36zł gdy tymczasem w systemie transakcyjnym mBanku pokazuje mi -0,10% czyli -2zł i ta suma wydaje się chyba prawdziwa ?
 
2021-12-23 22:06
32 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Witaj,

Nie masz podane wartości odsetek przy operacji kupna.
Cena, którą się płaci przy kupnie obligacji to cena wynikająca z procentu wartości nominalnej (u Ciebie 102) i wartości odsetek należnych na dzień kupa.

Musisz wejść w historię operacji i w wpisać wartość odsetek na 28.12 (bo to jest data z uwzględnieniem dwóch dni rozlicznie a w KDPW).
Albo kliknij po prostu ikonkę lupki przy "Odsetki obligacji (D+2)".

A myfund.pl pokazuje Ci zysk bo w operacji kupna odsetki nie są podane, a na dzisiaj Ci się należą.

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-12-23 22:41
32 dni temu
Swords
27 wpisów
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Teraz jest wszystko ok tak jak powinno :)
 
2021-12-27 18:39
28 dni temu
Swords
27 wpisów
Hej :)
Sorry że znowu ale wiesz...początkujący inwestor w obligacje i stąd takie niejasności. Tym razem dokonałem kupna dwóch obligacji EUC0423 i wszystko zrobiłem myślę poprawnie bo pokazuje mi w biurze maklerskim i myfound identyczną cenę kupna natomiast różni się cena aktualna ? W myfound to 722.42zł a w biurze maklerskim 737.01zł
Skąd taka różnica ? Przy obligacjach CCC0626 wszystko się zgadza.

EUC0423
 
2021-12-27 19:39
28 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Cześć,

Nie wiem skąd cena 737,01 w mBanku.
Ostatnia cena z dzisiaj to 88.10 (https://stooq.pl/q/?s=euc0423.pl)

Aktualna wartość nominalna to 820 (https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrument?nazwa=EUC0423)

Czyli cena to 88.1/100*820=722,42.

Może mBank dodaje do tego jeszcze wartość odsetek na dzisiaj 14,59 - ale to też nie poprawnie bo jak już to powinien dodać odsetki z D+2 czyli 14.98.

Wartość w myfund.pl (nie cena) jest właśnie tak liczona czyli (88.1/100*820+14.98)*liczba_obligacji

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-12-28 06:30
27 dni temu
Swords
27 wpisów
Dziękuję Damian za odpowiedź. to co piszesz ma sens. Już wczoraj nie mogłem zadzwonić do biura maklerskiego żeby się dowiedzieć dlaczego tak naliczają ale dzisiaj to zrobię zwłaszcza że mimo że podają inną cenę aktualną to na dzień wczorajszy w mBanku zysk/starta pokazuje mi:
CCC0626 -0.24% 5zł
EUC0423 -1.32% 20.14zł
W myFound:
CCC0626 -0.23% -4.72zł
EUC0423 -1.32% -19.76zł
czyli prawie tak samo a różnica przypuszczam jest dlatego iz w myfound automatycznie przypuszczam dolicza mi należne odsetki z dnia na dzień i ten minus będzie malał aczkolwiek tak było do wczoraj bo dzisiaj w myfound mam:
CCC0626 -2,50% -52,36zł
EUC0423 -1.30% -19.36zł
Dzisiaj jest jak widzę na CCC0626 pierwszy dzień okresu odsetkowego więc przypuszczam że ta zmiana wartości jest z tym związana aczkolwiek nie rozumem dlaczego powiększył mi się minus ?
 
2021-12-28 07:55
27 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Myfund.pl nalicza Ci odsetki z dnia na dzień.
Co do CCC0626 to wcześniej wprowadziłem Cię w błąd.
Odsetki nie powinny być dodane w operacji kupa bo kupiłeś te obligacje już bez prawa do odsetek.

mBank nalicza jak widać odsetki z uwzględnieniem odsetek na dzień bieżący a nie na D+2.

W okresie od wygaśnięcia prawa z bieżącego okresu do pierwszego dnia z prawem do kolejnego okresu nie powinno się ujmować odsetek w wartości obligacji - to sprawdzę bo wygląda na to, że dla CCC0626 były (i stąd problem z pierwszego wpisu).

Zmień liczbę odsetek w operacji kupna z powrotem na "0".

Pozdrawiam,
Damian
 
2021-12-30 14:57
25 dni temu
Swords
27 wpisów
Ależ ja jestem upierdliwy Damiano na koniec Roku ale wyświetla mi dzisiaj od rana przy pozycji CCC0626 aktualną cenę 2zł ? Chyba wkradł się jakiś chochlik ? Czekałem aż się zaktualizuje do poprawnej ale cały czas wyświetla tak samo. Mógłbyś zerknąć ?
 
2021-12-30 20:47
25 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Cześć,

W bazie danych pojawiły się błędne wyceny.

Poprawiłem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-01-14 07:02
10 dni temu
Swords
27 wpisów
Chciałbym zapytać o sprawę techniczną w myfound ?
Chodzi mianowicie o to że dzisiaj mamy dzień w którym otrzymam odsetki od obligacji EUC0423. I moje pytanie teraz brzmi bo w zakładce PORTFEL w ZAMKNIĘTE INWESTYCJE w PODSUMOWANIE widnieje tylko podatek -6,81zł a z kolei w SZCZEGÓŁACH są same odsetki w kwocie 28,99zł.
Czy w PODSUMOWANIU PORTFELA nie będzie widocznych odsetek które otrzymałem za EUC0423 tylko sam podatek ? Pytam bo tak naprawdę na ten moment gdy wejdę w PODSUMOWANIE to pokazuje mi tak jak bym miał stratę a przecież mam zysk z inwestycji.
 
2022-01-14 07:31
10 dni temu
myfund.pl
4997 wpisów
Cześć,

To zależy od opcji "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru".

Jeżeli ta opcja jest zaznaczona to wartość odsetek jest wliczona w zysk waloru w tabelce ze składem portfela, a nie jest w podsumowaniu zamkniętych inwestycji.

Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona to jest odwrotnie.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl