myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

Forum→Pytanie o myfund.pl→Zmiana brokera z Maklera na IB - jak to zrobić? (Plus pytanie o wyceny nieruchomości)

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-03-23 10:45
73 dni temu

Piotr

4 wpisy

Cześć!

Pomóżcie proszę. :)
Mam w myfund.pl zaimportowane akcje i ETFy, którymi zarządza DM mbanku. Jestem jednak w trakcie przenoszenia wszystkich walorów do InteractiveBrokers.
Jak to zrobić aby system myFund nie zwariował?

I przy okazji jeszcze jedno małe pytanie...
Czy można coś zrobić z tym aby nowa wycena nieruchomości nie powodowała błędnego wskazywania dziennej stopy zwrotu z inwestycji? Np. nawet jeśli datuję zwiększona o kilkadziesąt tyś. wycenę na grudzień, system mi wciąz pokazuje stopę zwrotu 1D = kikadziesiąt tysięcy złotych i więcej...

Dzięki!

2023-03-23 13:11
73 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Cześć,

Najprościej dodać nowe konto inwestycyjne i zrobić operację zmiany konta inwestycyjengo z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Co do drugiego pytania - prawdopodobnie masz włączoną opcję "Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE, PPE, PPK i walorów użytkownika w zmianie dziennej". Znajdziesz ją klikając na ikonce koła zębatego, która jest po prawej nad tabelką ze składem portfela,

Pozdrawiam,
Damian

2023-03-24 11:52
72 dni temu

Piotr

4 wpisy

Bardzo dziękuję!

Mam jeszcze jedno pytanie.

Przeniosłem się do IB i inwestuje w ETFy notowane w różnych walutach. Czy dla każdej waluty powinienem tworzyć konto gotówkowe w danej walucie? Czy jest jakaś możliwość uproszczenia?

Pozdrawiam,
Piotr

2023-03-24 12:36
72 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Powinieneś mieć konto w walucie w której masz konto w IB.
Nie musisz mieć kont w walutach notowania walorów.

Dodając operację kupna wybierasz konto (to determinuje walutę w której zostanie pobrana waluta na kupno) oraz walutę ceny.

Jeżeli te dwie waluty są różne (konta i ceny waloru) to będziesz musiał wypełnić dodatkowe pole z kursem po jakim została przeliczona wartość transakcji w walucie ceny na wartość transakcji w walucie konta.

Damian

2023-03-25 09:29
71 dni temu

Piotr

4 wpisy

Konto na IB można mieć w dowolnej walucie. Ale załóżmy (i tak w tej chwili jest) że ustawiłem PLN jako główną.

Czy mogę jakoś ominąć wpisywanie kursu waluty?
Spready są na IB pomijalne (plus chyba ok. 2 euro prowizji). Po prostu czasem kupuje ETF notowany w GBP czasem w EUR a czasem w PLN...

Chciałbym aby import danych na temat tych transakcji był jak najbardziej zautomatyzowany...
Jak to zrobić najprościej?

2023-03-25 10:31
71 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Nie można.
System musi "wiedzieć" ile PLN ma "zdjąć" z konta w PLN gdy cenę podajesz w EUR. Możesz zawsze kliknąć ikonkę z lupką obok pole z kursem - wówczas wstawi się kurs NBP z dnia operacji.

Ala najprościej to jest skorzystać z importu operacji menu->Operacje->Import operacji i importu przepływów gotówkowych (wpłaty/wypłaty) z menu->Operacje->Import przepływów gotówkowych.

Damian

2023-03-25 12:02
71 dni temu

Piotr

4 wpisy

Przepraszam, jeśli nadużywam Twojej cierpliwości, ale jeśli mam konto gotówkowe w PLN a inwestycyjne jest również w PLN, to system to odrzuca. (Próbuje zaimportować z pliku od IB)

Załącznik:

2023-03-25 13:44
71 dni temu

myfund.pl

6751 wpisów

Wydaje mi się, że w IB to wygląda tak:
1. Zlecasz kupno X walorów za Y EUR
2. W tle IB przelewa z konta w PLN na konto w EUR
3. Zlecenie jest realizowane w EUR z konta w EUR

Jeżeli tak to w myfund.pl trzeba zrobić tak:
1. Trzeba utworzyć konto w EUR
2. Zaimportować przepływy gotówkowe na koncie PLN (wybrać konto IB w PLN i zrobić import przepływów)
3. To samo czyli zrobić wybierając konto IB EUR
4. Zaimportować operacje z tego samego pliku.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Prosba o dodanie krypto (2023-06-03 19:27:07) Cześć, prośba o dodanie nowego BTT - czasami nazywany BTT(New) lub BTTC (na Binance) https://c... Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-03 15:01:23) Witaj, W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można by tak zrobić. Musiałbym dodać op... Uwzględnienie kredytu hipotecznego w portfelu wzorcowym (2023-06-03 14:08:55) Czy istnieje możliwość uwzględnienia kredytu hipotecznego na nieruchomość w portfelu wzorcowym, tak,... Dodanie gotówki do portfela a portfel wzorcowy (2023-06-03 14:05:24) Dziękuję za odpowiedź, tak zrobiłem... Obsługa opłat od ADR (2023-06-03 08:09:52) Pierwszy raz spotykam się z taką opłatą. Na razie nie ma takiej funkcjonalności. Zastanawiam si... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 23:39:16) To jest opłata od wypłaconej dywidendy.... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 22:06:26) Ad2. Ta opłata jest o przy transakcji kupna/sprzedaży? Czy od utrzymania waloru? Czy od wypłaconej d... Obsługa opłat od ADR (2023-06-02 20:54:26) Cześć, Ad1. Działa. Dzięki za poprawkę. Ad2. To miałem właśnie na myśli pisząc, że podatek mog... Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39) O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem). Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 12:28:27) Wyliczona wartość wychodziła 8.77e-7 a weryfikator liczby e-7 wycinał i zostawało 8.77 To popraw... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 11:32:18) Dalej to samo. Po kliknięciu ikony kalkulatora pojawia się cena 8.7... Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-02 11:09:28) Cześć, Masz ma myśli portfel wzorcowy oparty o typy? Bo jak tak to jest typ "Obligacje skar... Portfel wzorcowy walory - Ustawienie pod konto (2023-06-02 10:52:56) Cześć, Czy są plany, aby wprowadzić możliwość ustalania obligacji skarbowych jako typu waloru w p... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-02 06:41:29) Zobacz teraz. Były błędne wyceny dla tej kryptowaluty. Poprawiłem to. Pozdrawiam, Damian... Tag per operacja (2023-06-01 22:16:58) Dzięki, założyłem osobne portfele dla IKE, IKZE, PPK i tak samo dla żony i mamy. Problem workarounde... Jednostki bez konta - niewidoczne w historii (2023-06-01 21:46:58) super, dzieki - przetestowane, dziala daje znac z opoznieniem bo przegapilem tu wiadomosc i mysl... Atrem – wyniki Q1 2023 roku (2023-06-01 19:15:45) Witam o co chodzi w tej luce kontraktowej... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 18:35:08) Usunąłem z poprzedniego portfela bo nie dalo sie dodac tej operacji z poprawną ceną. Dodaję ilo... Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56) Cześć, Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 14:23:48) Masz jeszcze tą kryptowalutę w którymś portfelu? Bo nie widzę. Damian ... Tag per operacja (2023-06-01 14:13:17) Cześć, De facto IKE i IKZE powinny być oddzielnymi kontami. W myfund.pl, jeżeli chcesz mieć IKE ... Sygnał strategii GEM (2023-06-01 14:07:23) Witaj, Sygnał jest wygenerowany poprawienie. Błąd jest w wartości zmiany 12 miesięcznej. Powinno... Tag per operacja (2023-06-01 12:55:13) Cześć, założyłem sobie portfel, a w ramach niego subportfele 'IKE' i 'IKZE. Sęk w tym, że niektóre... Sygnał strategii GEM (2023-06-01 11:41:14) Czy ten sygnał jest w porządku ? ta wartość nie jest mniejsza Zmiana za ostatnie 12 miesięcy UR... precyzja obliczeń kryptowalut (2023-06-01 07:44:04) wartości które podałem w pierwszym poscie są juz podzielone przez milion...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2023-06-02 20:19:39) O, przegapiłem (a zorientowany niby w temacie jestem). Zamiast "fikcyjnego waloru o wartości 0... Konta oszczędnościowe (2023-06-01 17:57:56) Cześć, Do opcji kont gotówkowych i oszczędnościowych dodałem opcję "Monituj o dodanie odsete... NN TFI - eksport CSV (2023-05-26 21:22:52) Działa super!... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 15:17:34) Ok cofam pytanie :)... Podatek od dywidend - nowe ustawienia (2023-05-22 14:12:39) Super personalizacja! Dzięki...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.