Forum - Stopa zwrotu - pytanie

Stopa zwrotu - pytanie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Stopa zwrotu - pytanie

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-08-05 16:14
334 dni temu

Inwestor

81 wpisów

Witam,

czy może mi ktoś w prosty sposób wyjaśnić działanie stopy zwrotu TRW? Skąd takie liczby w poniższym portfelu? Mniejsza pozycja zakupiona 30.07, większa 04.08. Jak biorę "prostą stopę" to jest ok. 8,5% i to odpowiada tym wartościom kwotowym. Ale skąd ta zmiana dzienna?

Będę wdzięczny za rozjaśnienie sytuacji. Czytałem, że można mieć w TRW dużą stratę jeśli na początku przy dużej inwestycji był spadek.

Pozdrawiam

Załącznik:

2024-08-06 07:15
334 dni temu

myfund.pl

10756 wpisów

Witaj,

To był błąd w obliczeniach gdy w portfel był portfelem bezgotówkowym, a kupno było w dniu bez sesji.
Generalnie jest tak, że poniedziałek obliczenia zmiany dziennej są odnoszone do ceny zamknięcia z piątku, ale jak dodasz kupno z datą niedzielną to zmiana dzienna dla waloru i portfela mogą być różne.
Poprawiłem ten błąd.
Nie mam jeszcze 100% pewności czy teraz liczy teraz ta stopa zwrotu liczy się poprawnie - będę monitorował.

Pozdrawiam,
Damian

2024-08-06 19:04
333 dni temu

Inwestor

81 wpisów

Ok, dzięki za poprawkę i wyjaśnienie.

Pozdrawiam

2024-08-08 17:07
331 dni temu

Inwestor

81 wpisów

Witam jeszcze raz :)

To przy okazji zapytam jeszcze o wyświetlane stopy zwrotu dla portfela z kontem i subkontem ZUS (zwłaszcza te dwie środkowe wartości). Czy tam nie jest coś za dużo? Dołączam zrzut ekranu.

Pozdrawiam

Załącznik:

2024-08-08 17:17
331 dni temu

myfund.pl

10756 wpisów

Witaj,

Dla kont stopa zwrotu jest liczona metodą wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) czyli tak jak dla całego portfela MWR.
Sprawdziłem i rzeczywiście tak wychodzi.

Jak dla całego portfela włączysz liczenie stopy zwrotu metodą MWR to wyjdzie pewnie około 150-160%.

Pozdrawiam,
Damian

2024-08-08 19:04
331 dni temu

Inwestor

81 wpisów

Ok, dzięki za wyjaśnienie. Przy MWR rzeczywiście pokazuje ~156%.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15) Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...