Forum - Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

Forum→Co nowego?→Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-12-02 17:23
1027 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Właśnie wdrożyłem nowe narzędzie, które pozwala na zobrazowanie operacji kupna/sprzedaży/konwersji za pomocą grafów.

Narzędzie jest dostępne po kliknięciu ikonki

, którą znajdziesz:
- w tabelce za składem portfela (po kliknięciu na ikonce wykresów historycznych

,
- w tabelce z zamkniętymi inwestycjami,
- w tabelce ze szczegółami zamkniętych inwestycji,
- w tabelce ze statystykami zamkniętych inwestycji.

Na razie narzędzie jest w wersji "beta"... dajcie znać jakbyście zauważyli problemy.

Wykresy wyglądają czasami niesamowicie - stąd temat tego wpisu :-)
Przykład dla systematycznego oszczędzania (comiesięczne wpłaty i kupno) na załączonym rysunku.

Narzędzie obrazuje operacje kupna/konwersji, które składką się na sumę operacji sprzedaży z konkretnego dnia.

Do czego możesz użyć narzędzia:
- do prześledzenia historii operacji kupa/sprzedaży,
- do sprawdzenia "drogi" gotówki w przypadku wielu konwersji funduszy,
- do sprawdzenia operacji kupna składających się na aktualną liczbę jednostek portfela i zyskowności poszczególnych operacji kupna

Dla dużej operacji DT na przestrzeni czasu wykresy nie będą zbyt czytelne...

Narzędzie dostępne jest również dla portfela grupowego.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za pomysł!!!

Narzędzie zapewne będzie jeszcze rozwijane więc możliwe, że pojawią się nowe funkcje.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2020-12-04 10:27
1025 dni temu

lucek

214 wpisy

Faktycznie ciekawie to wygląda. Wiedziałem, że środki w trakcie konwersji w ramach parasola przemierzają krętą drogę i nawet nie spodziewałem się, że kiedyś uda mi się ją odtworzyć... a tu taka niespodzianka :)

Załącznik:

2020-12-04 10:31
1025 dni temu

lucek

214 wpisy

Zauważyłem, że narzędzie czasem źle liczy XIRR.
Przykłady dla kilku walorów:
(41.35%, XIRR=0 %)
(18.13%, XIRR=0 %)
(6.21%, XIRR=0 %)

2020-12-04 13:37
1025 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Wow! Może jakiś konkurs na "najfajniejszy" graf ;-)

Co do XIRR to możesz mi napisać jaki portfel i jaki walor (może być na e-mail)?
Może to wynikać z krótkiego okresu inwestycji. Jeżeli tak to zamiast O% robię "nieokreślone" albo coś w tym stylu.

Damian

2020-12-05 12:19
1024 dni temu

lucek

214 wpisy

Dotyczy to portfela utworzonego 2020-02-25, w którym mam akcje z pierwszą datą zakupu m.in. (kolejność alfabetyczna):

2020-07-28 -> XIRR wygląda ok.

2020-02-25 -> z poziomu portfela w ogóle nie mogę wyświetlić grafu spółki. Automatycznie wyświetlają się transakcje dla innego portfela, gdy scrolluję niżej nie widzę osobnych grafów. Próba przełączenia portfela przez rozwijaną listę w menu z lewej strony prowadzi mnie do tabelki ze składem portfela a nie do grafu. Graf dla tej spółki wyświetla się wyłącznie, gdy odpalam go z poziomu grupy portfeli - wtedy widzę osobne grafy dla każdego z portfeli i XIRR dla wszystkich wyglądają ok.

2020-02-28 -> problem z wyświetleniem wygląda jak wyżej. Tylko tutaj po wejściu z poziomu grupy portfeli widzę dla akcji z opisywanego portfela XIRR = 0%.

Grafy z poziomu portfela nie wyświetlają się jeszcze dla dwóch innych spółek. Dla jednej kolejnej wyświetla się graf, ale XIRR = 0%.

2020-12-06 11:22
1023 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Dzięki za dodatkowe informacje.
Znalazłem dwa problemy i je usunąłem:
- ten z "mieszaniem" portfeli.
- i tez z XIRR=0 (tu był problem gdy XIRR był większy od 100% lub mniejszy niż -100%)

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 09:43
1022 dni temu

lucek

214 wpisy

Mieszanie portfeli działa już ok :)

Co do XIRR - pobrałem dane dla dwóch losowych walorów, wstawiłem do excela i uzyskałem wyniki mocno odbiegające od tego, co widzę w myfund... Mógłbyś napisać, jak w myfund liczy się XIRR?
Czy uwzględnia dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, prowizje maklerskie? Czy liczone jest dla:
a) wszystkich jednostek danego waloru, które kiedykolwiek przewinęły się przez portfel
b) czy dla obecnie posiadanych jednostek
c) czy dla jednostek, które przewinęły się przez portfel od ostatniego zdarzenia, gdy stan jednostek zmienił się z poziomu zero na ilość niezerową?

Ja liczę wg wariantu c). Biorę z historii operacji wartości zakupu, dywidend oraz sprzedaży (tu: wartość końcowa pobrana z tabelki ze składem portfela wyliczona jako cena sprzedaży minus prowizja i +/- podatek).

Przykładowe wyliczenia:
1. zrobione w excelu
Data Operacja Wartość
2020-12-07 Sprzedaż 1271,82
2020-08-27 Kupno -1363,8
XIRR = -22,11%
2. Wynik dla tych samych danych wg myfund
XIRR = -500%

2020-12-07 16:34
1022 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Uwzględnia prowizje, ale nie uwzględnia dywidend i podatku

Jak wchodzisz z tabelki ze składem portfela to liczy dla aktualnej liczby jednostek portfela a koszt jest liczony zgodnie z FIFO.

Możesz zmienić daty wówczas pokażą Ci się równiej operacje sprzedaży historyczne.

Co do tej wartości -500% to był problem z liczeniem IRR gdy wartość była ujemna (to po ostatniej zmianie się stało).

Poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 17:37
1022 dni temu

juhas99

17 wpisów

Super narzędzie, fajnie obrazuje wpływ kolejnych transakcji na całościowy zysk lub stratę oraz pokazuje gdzie był lepszy lub gorszy moment na zamknięcie pozycji.

Zauważyłem że u mnie dla jednego waloru którym obracałem w kilku portfelach błędnie generuje się dolny wykres:

CCC
Portfel 1:
zysk 713zł na górnym wykresie (prawidłowo) vs strata 280zł na dolnym (błąd)

Portfel 2:
analogicznie - strata 196zł vs strata 532zł

Załącznik:

2020-12-07 18:45
1022 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Dzięki za zgłoszenie tego problemu.
W pierwotnych założeniach to narzędzie miało być tylko dla funduszy (chodziło o konwersje) i było założenie, że cena sprzedaży jest ceną zamknięcia w danym dniu. Dla akcji to założenie oczywiście jest błędne.

Poprawiłem to.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-18 11:51
1011 dni temu

juhas99

17 wpisów

Czy byłaby opcja dodania do okienka z info o transakcji (tego po najechaniu kursorem na kwadrat symbolizujący transakcję) ceny jednostkowej dla danej transakcji?
Obecnie jest info o liczbie sztuk i wartości całkowitej.

2020-12-18 20:16
1011 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Dodałem tą informację.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Global Cosmed po wynikach 2 kwartału 2023r. (2023-09-25 09:10:49) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Global Cosmed po wynikach 2 kwartału 2023r... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-25 08:10:01) Napisałem w tej sprawie do dostawcy danych finansowych. Dam znać jak odpowiedzą. Pozdrawiam, Da... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-24 23:56:42) Brakuje również danych finansowych historycznych, skaner wciąż wyrzuca LVC zamiast TXT. ... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 17:03:04) W tabelce ze składem portfela. - ile pieniędzy wydałem - kolumna <b>Wartość zakupu</b> ... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 16:37:27) To jak można się dowiedzieć: - ile pieniędzy wydałem - ile wyniosły koszty - jaka jest aktualna w... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 14:38:41) W obliczaniu zysku prowizja jest zawsze uwzględniona. Opcja "Uwzględnij prowizję operacji i od... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 11:02:47) To samo bez opcji... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 11:02:12) Na przykład "Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands (dawniej Aktywnej Alokacji)". ... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 22:14:21) Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl Damian... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 21:15:31) Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpie... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 20:53:22) Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myf... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 20:48:35) Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracoda... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 11:36:46) Witaj, Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie. Musisz to zrobić z... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 10:14:22) Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję ... Kontrakty CFD na akcje, fundusze, surowce itp (2023-09-22 22:12:50) Na razie się wszystko zgadza. Tylko dla takiej świerzyny jak ja to mało intuicyjne było. Dzięki za... Gotówka z poprzednich inwestycji (2023-09-22 16:13:34) Cześć, Możesz dodać taką wpłatę jako "Przychód nadzwyczajny ". Pozdrawiam, Damian ... Gotówka z poprzednich inwestycji (2023-09-22 15:05:14) Cześć, czy da się w jakiś sposób zaznaczyć wpłatę gotówki na portfel która pochodzi z innych inwesty... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 14:47:28) Tak, teraz ok. Dzięki... Analiza Atende (2023-09-22 13:10:35) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza Atende Poniżej fragment anal... Błędne wskazanie zwrotu z portfela nieruchomości (2023-09-22 13:02:32) Oczywiście pomogło. Dziękuję serdecznie.... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-22 11:12:34) Witaj, Już powinna być poprawnie wyliczona wartość dywidendy. Dziękuję za zgłoszeni problemu! ... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-22 10:36:14) LIVECHAT zmienił nazwę na TEXT. Po zmianie nazwy spółki w portfelu rubryka wypłacone dywidendy wyświ... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 10:02:32) Cześć, Zobacz czy teraz jest lepiej? Pozdrawiam, Damian... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 09:49:56) Cześć, od dłuższego czasu jest jakiś error z prezentacją EUNY. Zmiana % w PLN zupełnie nie odpowiada... Porozmawiajmy o spółkach [wideo] – WOODPECKER i KRUK (2023-09-22 09:10:22) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach [wideo] – WOODPEC...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 18:30:10) Dzięki. Przyda się.... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 13:01:23) Cześć, Dodałem okresy - dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Pozdrawiam, Damian... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-15 14:56:18) Cześć, Da się. Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-15 14:47:19) Cześć, odświeżę trochę temat.. Jest szansa dodania jeszcze interwału innego niż dzienny? tj. zmiana ... Import PPK z podziałem na składki (2023-09-07 12:59:24) Z IPKO niestety też nie znalazłem. Trzeba zalogować się przez https://i-fundusze.pl tam taka opcja j...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.