myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Inwestycje mogą być piękne

Forum→Co nowego?→Inwestycje mogą być piękne - zobrazowanie zamkniętych inwestycji

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-12-02 17:23
50 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Cześć,

Właśnie wdrożyłem nowe narzędzie, które pozwala na zobrazowanie operacji kupna/sprzedaży/konwersji za pomocą grafów.

Narzędzie jest dostępne po kliknięciu ikonki

, którą znajdziesz:
- w tabelce za składem portfela (po kliknięciu na ikonce wykresów historycznych

,
- w tabelce z zamkniętymi inwestycjami,
- w tabelce ze szczegółami zamkniętych inwestycji,
- w tabelce ze statystykami zamkniętych inwestycji.

Na razie narzędzie jest w wersji "beta"... dajcie znać jakbyście zauważyli problemy.

Wykresy wyglądają czasami niesamowicie - stąd temat tego wpisu :-)
Przykład dla systematycznego oszczędzania (comiesięczne wpłaty i kupno) na załączonym rysunku.

Narzędzie obrazuje operacje kupna/konwersji, które składką się na sumę operacji sprzedaży z konkretnego dnia.

Do czego możesz użyć narzędzia:
- do prześledzenia historii operacji kupa/sprzedaży,
- do sprawdzenia "drogi" gotówki w przypadku wielu konwersji funduszy,
- do sprawdzenia operacji kupna składających się na aktualną liczbę jednostek portfela i zyskowności poszczególnych operacji kupna

Dla dużej operacji DT na przestrzeni czasu wykresy nie będą zbyt czytelne...

Narzędzie dostępne jest również dla portfela grupowego.

Dziękuję użytkownikowi Jozef99 za pomysł!!!

Narzędzie zapewne będzie jeszcze rozwijane więc możliwe, że pojawią się nowe funkcje.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2020-12-04 10:27
48 dni temu

lucek

162 wpisy

Faktycznie ciekawie to wygląda. Wiedziałem, że środki w trakcie konwersji w ramach parasola przemierzają krętą drogę i nawet nie spodziewałem się, że kiedyś uda mi się ją odtworzyć... a tu taka niespodzianka :)

Załącznik:

2020-12-04 10:31
48 dni temu

lucek

162 wpisy

Zauważyłem, że narzędzie czasem źle liczy XIRR.
Przykłady dla kilku walorów:
(41.35%, XIRR=0 %)
(18.13%, XIRR=0 %)
(6.21%, XIRR=0 %)

2020-12-04 13:37
48 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Cześć,

Wow! Może jakiś konkurs na "najfajniejszy" graf ;-)

Co do XIRR to możesz mi napisać jaki portfel i jaki walor (może być na e-mail)?
Może to wynikać z krótkiego okresu inwestycji. Jeżeli tak to zamiast O% robię "nieokreślone" albo coś w tym stylu.

Damian

2020-12-05 12:19
47 dni temu

lucek

162 wpisy

Dotyczy to portfela utworzonego 2020-02-25, w którym mam akcje z pierwszą datą zakupu m.in. (kolejność alfabetyczna):

2020-07-28 -> XIRR wygląda ok.

2020-02-25 -> z poziomu portfela w ogóle nie mogę wyświetlić grafu spółki. Automatycznie wyświetlają się transakcje dla innego portfela, gdy scrolluję niżej nie widzę osobnych grafów. Próba przełączenia portfela przez rozwijaną listę w menu z lewej strony prowadzi mnie do tabelki ze składem portfela a nie do grafu. Graf dla tej spółki wyświetla się wyłącznie, gdy odpalam go z poziomu grupy portfeli - wtedy widzę osobne grafy dla każdego z portfeli i XIRR dla wszystkich wyglądają ok.

2020-02-28 -> problem z wyświetleniem wygląda jak wyżej. Tylko tutaj po wejściu z poziomu grupy portfeli widzę dla akcji z opisywanego portfela XIRR = 0%.

Grafy z poziomu portfela nie wyświetlają się jeszcze dla dwóch innych spółek. Dla jednej kolejnej wyświetla się graf, ale XIRR = 0%.

2020-12-06 11:22
46 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Cześć,

Dzięki za dodatkowe informacje.
Znalazłem dwa problemy i je usunąłem:
- ten z "mieszaniem" portfeli.
- i tez z XIRR=0 (tu był problem gdy XIRR był większy od 100% lub mniejszy niż -100%)

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 09:43
45 dni temu

lucek

162 wpisy

Mieszanie portfeli działa już ok :)

Co do XIRR - pobrałem dane dla dwóch losowych walorów, wstawiłem do excela i uzyskałem wyniki mocno odbiegające od tego, co widzę w myfund... Mógłbyś napisać, jak w myfund liczy się XIRR?
Czy uwzględnia dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, prowizje maklerskie? Czy liczone jest dla:
a) wszystkich jednostek danego waloru, które kiedykolwiek przewinęły się przez portfel
b) czy dla obecnie posiadanych jednostek
c) czy dla jednostek, które przewinęły się przez portfel od ostatniego zdarzenia, gdy stan jednostek zmienił się z poziomu zero na ilość niezerową?

Ja liczę wg wariantu c). Biorę z historii operacji wartości zakupu, dywidend oraz sprzedaży (tu: wartość końcowa pobrana z tabelki ze składem portfela wyliczona jako cena sprzedaży minus prowizja i +/- podatek).

Przykładowe wyliczenia:
1. zrobione w excelu
Data Operacja Wartość
2020-12-07 Sprzedaż 1271,82
2020-08-27 Kupno -1363,8
XIRR = -22,11%
2. Wynik dla tych samych danych wg myfund
XIRR = -500%

2020-12-07 16:34
45 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Cześć,

Uwzględnia prowizje, ale nie uwzględnia dywidend i podatku

Jak wchodzisz z tabelki ze składem portfela to liczy dla aktualnej liczby jednostek portfela a koszt jest liczony zgodnie z FIFO.

Możesz zmienić daty wówczas pokażą Ci się równiej operacje sprzedaży historyczne.

Co do tej wartości -500% to był problem z liczeniem IRR gdy wartość była ujemna (to po ostatniej zmianie się stało).

Poprawiłem ten błąd.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-07 17:37
45 dni temu

juhas99

4 wpisy

Super narzędzie, fajnie obrazuje wpływ kolejnych transakcji na całościowy zysk lub stratę oraz pokazuje gdzie był lepszy lub gorszy moment na zamknięcie pozycji.

Zauważyłem że u mnie dla jednego waloru którym obracałem w kilku portfelach błędnie generuje się dolny wykres:

CCC
Portfel 1:
zysk 713zł na górnym wykresie (prawidłowo) vs strata 280zł na dolnym (błąd)

Portfel 2:
analogicznie - strata 196zł vs strata 532zł

Załącznik:

2020-12-07 18:45
45 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Cześć,

Dzięki za zgłoszenie tego problemu.
W pierwotnych założeniach to narzędzie miało być tylko dla funduszy (chodziło o konwersje) i było założenie, że cena sprzedaży jest ceną zamknięcia w danym dniu. Dla akcji to założenie oczywiście jest błędne.

Poprawiłem to.

Pozdrawiam,
Damian

2020-12-18 11:51
34 dni temu

juhas99

4 wpisy

Czy byłaby opcja dodania do okienka z info o transakcji (tego po najechaniu kursorem na kwadrat symbolizujący transakcję) ceny jednostkowej dla danej transakcji?
Obecnie jest info o liczbie sztuk i wartości całkowitej.

2020-12-18 20:16
34 dni temu

myfund.pl

3629 wpisów

Dodałem tą informację.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl

WIG		-1.19
57421.47
WIG20		-1.59
1954.49
WIG30		-1.69
2303.38
mWIG40		-1.37
4134.20
sWIG80		-0.94
17119.43
USD		-0.38
3.7248
EUR		0.08
4.5333
CHF		0.11
4.2093
GBP		0.18
5.1151

FPO		43.94
1.9000
RDN		37.61
0.3000
AVE		29.34
2.1600
AQA		27.66
12.0000
SEN		27.27
0.5600

HRT		-27.27
0.4000
PLZ		-11.29
2.2000
JSW		-8.26
32.1100
INW		-8.04
0.5150
EFK		-7.59
6.7000


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Strategia GEM (2021-01-21 16:17:49) Cześć, Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl Kil... Analiza IPOPEMA - Q3 2020 (2021-01-21 13:10:51) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza IPOPEMA - Q3 2020 Poniżej fr... Automatyczne dodawanie dywidendy bez odliczania podatku (2021-01-21 12:30:11) Dzięki za szybka odpowiedź :-) ... Automatyczne dodawanie dywidendy bez odliczania podatku (2021-01-21 12:28:56) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfela->Operacje automatyczne</b> ... Poproszę o dodanie kilku ETFów zagranicznych (2021-01-21 12:27:33) Część walorów nie ma statusu, że są ETF-ami. Muszę zmienić typ ręcznie dla tych walorów. Ten był w...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2021-01-21) Cześć, Ostatnio sporo osób pytało mnie o strategię GEM - dodałem tą strategię w myfund.pl Kil... Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-21) Nic tak nie relaksuje jak odrobina pracy w czasie wolnym :D PS. Sam chwilę zastanawiałem się, jak... Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-20) Zapiszę, żeby zrobić. Sam jestem Ciekaw jak to będzie wyglądało na tle indeksów gamingowych. Ale ... Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2021-01-20) A może by tak w ramach zabawy utworzyć jeszcze jeden indeks - <b>MyFund Gaming (PLW Group) Ind... Import operacje z XTB za pomocą API (2021-01-07) Nie znam innego DM, który udostępniałby takie API. Jeżeli znacie takie to dajcie znać - jeżeli tylk...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.