Forum - Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

Forum→Co nowego?→Nowy raport - Zysk per typ inwestycji

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-11-29 21:21
3798 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Witam,

W menu Portfel dodałem nową opcję: Zysk per typ inwestycji.

Analiza ta przedstawia sumaryczny zysk w podziale na różne grupy inwestycji (GPW, fundusze inwestycyjne, lokaty itd.) a także podgrupy w danej grupie (Akcje, kontrakty, fundusze AXA, fundusze ING itd.)

Jak zawsze proszę o uwagi i pomysły...

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-30 16:41
3797 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
Proszę o wytłumaczenie:
Kupiłem jednostek Skarbca za 6 tysięcy , Następnie zrobiłem konwersję za 4 tysiące (użyłem funkcji sprzedaż-kupno). I oto mam w zestawienie zysk per typ inwestycji: wartość kupna 10 tysięcy , wartość sprzedaży plus wartość bieżąca 10 231, zysk 231. W portfelu mam 6 231 zł.
Czy sposób liczenia jest zgodny z Twoją koncepcją ?
Romek

2013-11-30 17:01
3797 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Tak,

Ten raport miał być "prostym" zestawieniem zysku z poszczególnych typów inwestycji przy założeniu, że każda konwersja jest traktowana jak kupno i sprzedaż.

Jeżeli widzisz bardziej czytelne przedstawienie takiego raportu to proszę o propozycję...

Czekam przede wszystkim na komentarza od pomysłodawcy tego zestawienia (Jozef99).

Damian

2013-12-02 03:14
3795 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Wydaje mi się, że konwersja powinna być traktowana jako "zero". A nnnna-okkkko (taka nowa metoda ;) nie jest.
Chociaż zysk wydaje się być liczony poprawnie.

Teraz jest (chyba) tak:
- kupuję TFI za 10k,
- za rok robię konwersję 5k (czyli mam pół-na-pół, może coś zarobiłem, może nie -- ale cały czas było to 10k wkładu),
- a myfund.pl liczy to jako 15k (sprzedaż/kupno).
Podejrzewam że tak jest po prostu łatwiej -- ale bardziej elegancko by było pokazać że to nadal 10k jest (plus zysk/strata).
Czyli nie liczyć konwersji jako sprzedaż/kupno, ale jako kompletnie neutralne zjawisko (i liczyć tylko prawdziwe kupna i sprzedaże).

2013-12-02 17:54
3795 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Witam,

Zmieniłem tą analizę zgodnie z Waszymi sugestiami.

Damian

2013-12-02 22:03
3795 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Cześć,

Super, wszystko działa "po chłopsku", dzięki!
Łatwo od razu widać, które fundusze sobie lepiej radzą (są na zielono ;)
Czy dałoby się jeszcze jedną kolumnę tam dodać, "zysk w procentach" (liczony od sumy wkładu)? (ale nawet jeśli się nie da, to i tak jest git)

2013-12-03 20:07
3794 dni temu

myfund.pl

8245 wpisów

Witam,

Dodałem zysk w procentach...

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:48:25) Cześć, Zmieni się jutro jak się przeliczy ryzyko. Pozdrawiam, Damian... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:37:02) Witam, Czy można na IKE IKZE dla kupna walorów np. z NYSE dodać podatek 15% u źródła aby to się a... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:24:26) Tak, jest dobrze (chociaż świeci się przy nim "nieokreślone ryzyko", ale może tak ma być)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:18:25) Cześć, W którym portfelu otworzyłeś tą strategię? Ten drugi zrzut to nie jest lista spółek w por... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:12:42) Ale ja nawet nie mam tej spółki u siebie ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:09:26) cześć nie rozumiem wskazań tej strategii, dziś ją uruchomiłem i dostałem: Ale ja nawet n... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:08:22) Cześć, Ten ETF ma krótką historię - zdaje się od marca 2024. Nie nadaje się do GEM, która to str... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:01:36) Cześć po dodaniu do tej strategii ETF o tickerze EXUS, wykres nie wyświetla kursów tego ETFa. p... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:00:14) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 08:44:26) Coś się wysypało z Unileverem, tak jakby nie było danych.... Błąd w wartości kontraktu FKRUM24 (2024-04-21 20:06:28) poprawnie :)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.