Forum - Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-03-31 23:14
2941 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Wczoraj dodałem opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst.

Jak włączyć tę opcję?

Odsetki automatycznie dodają się tylko wówczas, gdy w opcjach portfela masz włączoną tę opcję (domyślnie dla starych portfeli jest ona wyłączona, dla nowych domyślnie jest włączona).
Aby włączyć opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst wejdź w Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portela i ustaw opcję Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji Catalyst na Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.

Funkcjonalność ta uwzględnia dzień nabycia prawa do odsetek i czas (D+2) rozliczenia kupna/sprzedaży w KDPW.
Operacja wypłaty odsetek dodawana jest z pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego. Dzięki temu zysk i stopa zwrotu zachowują ciągłość.

Możesz oczywiście zmodyfikować automatycznie dodaną operację odsetek od obligacji.

Jak zwykle czekam na wszelkie uwagi co do działania tej funkcjonalności.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 20:07
2940 dni temu

romekk000

585 wpisów

Fajna funkcja ale po jej włączeniu naliczyly mi się odsetki do tyłu. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczane automatycznie od dnia aktywacji tej opcji. Innymi słowy teraz się wszystko pomieszało. Na jednym portfelu dopisały sie odsetki za ostanie trzy lata I co mam teraz zrobic? Pozdrawiam

2016-04-01 20:36
2940 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Tak się może zdarzyć, ale tylko wówczas gdy miałeś dodane odsetki w innym dni niż w dniu, w którym dodawane są automatycznie.

Podaj mi (najlepiej na maila) nazwę portfela to usunę Ci ręcznie wszystkie dodane automatycznie.

Swoją drogą może najlepiej byłoby dać możliwość ustawienia od jakiej daty mają się odsetki dopisywać automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 21:09
2940 dni temu

Jozef99

163 wpisy

O-o-o! Ja bym poprosił. (o "data startu")
Bo dziś się trochę nausuwałem (i zakończyłem wyłączeniem opcji, a szkoda).

2016-04-01 23:30
2940 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Dodałem w opcjach portfela możliwość określenia daty do której mają automatycznie dodawać się odsetki od obligacji.

Domyślna data to 2016-04-01 dla starych portfeli i brak daty dla nowych portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-11 16:06
2930 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję za dodanie opcji.
Przy próbie: Historia operacji -> export to csv/exc odcina do kolumny podatek w excelu dalej pusto :-/

2016-04-11 22:42
2930 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Wiatm,

Nie do końca rozumiem problem ;)
Czy chodzi o to, że po wyeksportowaniu historii operacji brakuje jakichś danych?

Damian

2016-04-11 23:24
2930 dni temu

Tatq

10 wpisów

Postaram się uprościć :)))
Tablica "Historia operacji" portfela
Przy eksporcie w formacie csv i exc a następnie otwarciu w Excelu wyświetlane są prawidłowo nastepujące kolumny:

Data Operacja Konto Walor Waluta Liczba jednostek Cena Prowizja Podatek

Brakuje ostatniej kolumny "wartość" która powinna być ostatnią po prawej.

Pozdrawiam.

PS Nie jestem pewien czy uprościłem.

2016-04-12 07:50
2930 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Tak... Wszystko jasne :)

Do tej pory takie były założenia (tej kolumny nie miało być).
Ale niedługo będę robił zmiany w eksporcie i pojawi się klika dodatkowych pól - między innymi wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-12 09:33
2930 dni temu

Tatq

10 wpisów

W przypadku obligacji w polu wartość znajdują się również odsetki, bez tego pola informatywność (sam wymyśliłem to słowo) tablicy wiele traci.
W złączniku screen oryginalnej tablicy, w następnym screen excela.

Załącznik:

2016-04-12 09:34
2930 dni temu

Tatq

10 wpisów

Pozdrawiam...

Załącznik:

2016-04-12 16:24
2929 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Ja mam prawie-podobne pytanie.
Wygląda, jakby się poprawnie zysk dla obligacji nie liczył.
Obrazek 1: historia obligacji CRS. Jest cena kupna, jest odsetka ( ;) ), jest zamknięcie i podatek.

Załącznik:

2016-04-12 16:26
2929 dni temu

Jozef99

163 wpisy

Natomiast, jak wejdę w zamknięte operacje, to jest klops - podatek jest policzony (powinien być raczej 90+zł w sumie - z dywidendy i obligacji), ale zysk po prostu źle wygląda (system tylko liczy "zysk na niższej cenie kupna obligacji", bez udziału dywidendy).
Brakuje pola "odsetki od obligacji" (skoro "Podatek" jest), wtedy poprawnie by zysk pokazało.

Załącznik:

2016-04-12 22:59
2929 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Przyjrzę się temu jutro, ale wygląda mi na to, że będę musiał coś poprawić ;)

Dzięki za zgłoszenie problemu...

Damian

2016-04-13 00:11
2929 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

@Tatq

Wartość (i inne dane) w eksporcie historii operacji dodane.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-13 09:37
2929 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję. Mam wrażenie, że moją najlepszą inwestycją w ostatnich paru miesiącach był zakup abonamentu myfund.pl
:)))

2016-04-13 20:43
2928 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

@Jozef99

Poprawiłem obliczenia uwzględniania odsetek w zamkniętych inwestycjach.

Daj znać, czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.