| 2016-03-31 23:14
3389 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Witam,
Wczoraj dodałem opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst.
Jak włączyć tę opcję?
Odsetki automatycznie dodają się tylko wówczas, gdy w opcjach portfela masz włączoną tę opcję (domyślnie dla starych portfeli jest ona wyłączona, dla nowych domyślnie jest włączona).
Aby włączyć opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst wejdź w Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portela i ustaw opcję Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji Catalyst na Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.
Funkcjonalność ta uwzględnia dzień nabycia prawa do odsetek i czas (D+2) rozliczenia kupna/sprzedaży w KDPW.
Operacja wypłaty odsetek dodawana jest z pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego. Dzięki temu zysk i stopa zwrotu zachowują ciągłość.
Możesz oczywiście zmodyfikować automatycznie dodaną operację odsetek od obligacji.
Jak zwykle czekam na wszelkie uwagi co do działania tej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2016-04-01 20:07
3388 dni temu romekk000 597 wpisów | Fajna funkcja ale po jej włączeniu naliczyly mi się odsetki do tyłu. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczane automatycznie od dnia aktywacji tej opcji. Innymi słowy teraz się wszystko pomieszało. Na jednym portfelu dopisały sie odsetki za ostanie trzy lata I co mam teraz zrobic? Pozdrawiam |
| |
| 2016-04-01 20:36
3388 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Tak się może zdarzyć, ale tylko wówczas gdy miałeś dodane odsetki w innym dni niż w dniu, w którym dodawane są automatycznie.
Podaj mi (najlepiej na maila) nazwę portfela to usunę Ci ręcznie wszystkie dodane automatycznie.
Swoją drogą może najlepiej byłoby dać możliwość ustawienia od jakiej daty mają się odsetki dopisywać automatycznie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2016-04-01 21:09
3388 dni temu Jozef99 213 wpisy | O-o-o! Ja bym poprosił. (o "data startu")
Bo dziś się trochę nausuwałem (i zakończyłem wyłączeniem opcji, a szkoda). |
| |
| 2016-04-01 23:30
3388 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Witam,
Dodałem w opcjach portfela możliwość określenia daty do której mają automatycznie dodawać się odsetki od obligacji.
Domyślna data to 2016-04-01 dla starych portfeli i brak daty dla nowych portfeli.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2016-04-11 16:06
3379 dni temu Tatq 10 wpisów | Dziękuję za dodanie opcji.
Przy próbie: Historia operacji -> export to csv/exc odcina do kolumny podatek w excelu dalej pusto :-/ |
| |
| 2016-04-11 22:42
3378 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Wiatm,
Nie do końca rozumiem problem ;)
Czy chodzi o to, że po wyeksportowaniu historii operacji brakuje jakichś danych?
Damian |
| |
| 2016-04-11 23:24
3378 dni temu Tatq 10 wpisów | Postaram się uprościć :)))
Tablica "Historia operacji" portfela
Przy eksporcie w formacie csv i exc a następnie otwarciu w Excelu wyświetlane są prawidłowo nastepujące kolumny:
Data Operacja Konto Walor Waluta Liczba jednostek Cena Prowizja Podatek
Brakuje ostatniej kolumny "wartość" która powinna być ostatnią po prawej.
Pozdrawiam.
PS Nie jestem pewien czy uprościłem. |
| |
| 2016-04-12 07:50
3378 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Tak... Wszystko jasne :)
Do tej pory takie były założenia (tej kolumny nie miało być).
Ale niedługo będę robił zmiany w eksporcie i pojawi się klika dodatkowych pól - między innymi wartość.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2016-04-12 09:33
3378 dni temu Tatq 10 wpisów | W przypadku obligacji w polu wartość znajdują się również odsetki, bez tego pola informatywność (sam wymyśliłem to słowo) tablicy wiele traci.
W złączniku screen oryginalnej tablicy, w następnym screen excela.
Załącznik:
 |
| |
| 2016-04-12 09:34
3378 dni temu Tatq 10 wpisów | Pozdrawiam...
Załącznik:
 |
| |
| 2016-04-12 16:24
3378 dni temu Jozef99 213 wpisy | Ja mam prawie-podobne pytanie.
Wygląda, jakby się poprawnie zysk dla obligacji nie liczył.
Obrazek 1: historia obligacji CRS. Jest cena kupna, jest odsetka ( ;) ), jest zamknięcie i podatek.
Załącznik:
 |
| |
| 2016-04-12 16:26
3378 dni temu Jozef99 213 wpisy | Natomiast, jak wejdę w zamknięte operacje, to jest klops - podatek jest policzony (powinien być raczej 90+zł w sumie - z dywidendy i obligacji), ale zysk po prostu źle wygląda (system tylko liczy "zysk na niższej cenie kupna obligacji", bez udziału dywidendy).
Brakuje pola "odsetki od obligacji" (skoro "Podatek" jest), wtedy poprawnie by zysk pokazało.
Załącznik:
 |
| |
| 2016-04-12 22:59
3377 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | Witam,
Przyjrzę się temu jutro, ale wygląda mi na to, że będę musiał coś poprawić ;)
Dzięki za zgłoszenie problemu...
Damian |
| |
| 2016-04-13 00:11
3377 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | @Tatq
Wartość (i inne dane) w eksporcie historii operacji dodane.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2016-04-13 09:37
3377 dni temu Tatq 10 wpisów | Dziękuję. Mam wrażenie, że moją najlepszą inwestycją w ostatnich paru miesiącach był zakup abonamentu myfund.pl
:))) |
| |
| 2016-04-13 20:43
3376 dni temu myfund.pl 10803 wpisy | @Jozef99
Poprawiłem obliczenia uwzględniania odsetek w zamkniętych inwestycjach.
Daj znać, czy teraz jest ok.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst
