myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-03-31 23:14
2125 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Witam,

Wczoraj dodałem opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst.

Jak włączyć tę opcję?

Odsetki automatycznie dodają się tylko wówczas, gdy w opcjach portfela masz włączoną tę opcję (domyślnie dla starych portfeli jest ona wyłączona, dla nowych domyślnie jest włączona).
Aby włączyć opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst wejdź w Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portela i ustaw opcję Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji Catalyst na Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.

Funkcjonalność ta uwzględnia dzień nabycia prawa do odsetek i czas (D+2) rozliczenia kupna/sprzedaży w KDPW.
Operacja wypłaty odsetek dodawana jest z pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego. Dzięki temu zysk i stopa zwrotu zachowują ciągłość.

Możesz oczywiście zmodyfikować automatycznie dodaną operację odsetek od obligacji.

Jak zwykle czekam na wszelkie uwagi co do działania tej funkcjonalności.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 20:07
2124 dni temu

romekk000

555 wpisów

Fajna funkcja ale po jej włączeniu naliczyly mi się odsetki do tyłu. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczane automatycznie od dnia aktywacji tej opcji. Innymi słowy teraz się wszystko pomieszało. Na jednym portfelu dopisały sie odsetki za ostanie trzy lata I co mam teraz zrobic? Pozdrawiam

2016-04-01 20:36
2124 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Tak się może zdarzyć, ale tylko wówczas gdy miałeś dodane odsetki w innym dni niż w dniu, w którym dodawane są automatycznie.

Podaj mi (najlepiej na maila) nazwę portfela to usunę Ci ręcznie wszystkie dodane automatycznie.

Swoją drogą może najlepiej byłoby dać możliwość ustawienia od jakiej daty mają się odsetki dopisywać automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 21:09
2124 dni temu

Jozef99

122 wpisy

O-o-o! Ja bym poprosił. (o "data startu")
Bo dziś się trochę nausuwałem (i zakończyłem wyłączeniem opcji, a szkoda).

2016-04-01 23:30
2124 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Witam,

Dodałem w opcjach portfela możliwość określenia daty do której mają automatycznie dodawać się odsetki od obligacji.

Domyślna data to 2016-04-01 dla starych portfeli i brak daty dla nowych portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-11 16:06
2114 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję za dodanie opcji.
Przy próbie: Historia operacji -> export to csv/exc odcina do kolumny podatek w excelu dalej pusto :-/

2016-04-11 22:42
2114 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Wiatm,

Nie do końca rozumiem problem ;)
Czy chodzi o to, że po wyeksportowaniu historii operacji brakuje jakichś danych?

Damian

2016-04-11 23:24
2114 dni temu

Tatq

10 wpisów

Postaram się uprościć :)))
Tablica "Historia operacji" portfela
Przy eksporcie w formacie csv i exc a następnie otwarciu w Excelu wyświetlane są prawidłowo nastepujące kolumny:

Data Operacja Konto Walor Waluta Liczba jednostek Cena Prowizja Podatek

Brakuje ostatniej kolumny "wartość" która powinna być ostatnią po prawej.

Pozdrawiam.

PS Nie jestem pewien czy uprościłem.

2016-04-12 07:50
2113 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Tak... Wszystko jasne :)

Do tej pory takie były założenia (tej kolumny nie miało być).
Ale niedługo będę robił zmiany w eksporcie i pojawi się klika dodatkowych pól - między innymi wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-12 09:33
2113 dni temu

Tatq

10 wpisów

W przypadku obligacji w polu wartość znajdują się również odsetki, bez tego pola informatywność (sam wymyśliłem to słowo) tablicy wiele traci.
W złączniku screen oryginalnej tablicy, w następnym screen excela.

Załącznik:

2016-04-12 09:34
2113 dni temu

Tatq

10 wpisów

Pozdrawiam...

Załącznik:

2016-04-12 16:24
2113 dni temu

Jozef99

122 wpisy

Ja mam prawie-podobne pytanie.
Wygląda, jakby się poprawnie zysk dla obligacji nie liczył.
Obrazek 1: historia obligacji CRS. Jest cena kupna, jest odsetka ( ;) ), jest zamknięcie i podatek.

Załącznik:

2016-04-12 16:26
2113 dni temu

Jozef99

122 wpisy

Natomiast, jak wejdę w zamknięte operacje, to jest klops - podatek jest policzony (powinien być raczej 90+zł w sumie - z dywidendy i obligacji), ale zysk po prostu źle wygląda (system tylko liczy "zysk na niższej cenie kupna obligacji", bez udziału dywidendy).
Brakuje pola "odsetki od obligacji" (skoro "Podatek" jest), wtedy poprawnie by zysk pokazało.

Załącznik:

2016-04-12 22:59
2113 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

Witam,

Przyjrzę się temu jutro, ale wygląda mi na to, że będę musiał coś poprawić ;)

Dzięki za zgłoszenie problemu...

Damian

2016-04-13 00:11
2113 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

@Tatq

Wartość (i inne dane) w eksporcie historii operacji dodane.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-13 09:37
2112 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję. Mam wrażenie, że moją najlepszą inwestycją w ostatnich paru miesiącach był zakup abonamentu myfund.pl
:)))

2016-04-13 20:43
2112 dni temu

myfund.pl

4997 wpisów

@Jozef99

Poprawiłem obliczenia uwzględniania odsetek w zamkniętych inwestycjach.

Daj znać, czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:43:15) Drugi zrzut ekranu to wyniki jakie mi wychodzą dla danych z portfela i tutaj dane nie pokrywają się ... Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 09:33:25) Witaj, Zrobiłem prosty przypadek zakupu XRP, 3 zakupy na wymyślonych danych: 1. Kupiłem za 1 raz... Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-24 08:40:22) Witaj, Czyli rozumiem, że wg. FIFO: 1. Jak robię pierwszy zakup to prowizja idzie z tego konkret... Wartość zakupu w portfelu KRYPTO (2022-01-23 21:14:08) Witaj, Rzeczywiście nie jest to "oczywiste". Wynik jaki podaje myfund.pl wynika z te... Binance - import transakcji (2022-01-23 20:33:14) Cześć. Podepnę się pod wątek. 1. Czy ktoś mógłby napisać jakąś krótką instrukcję obsługi importu...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22) Cześć, Zapiszę w rzeczach do zrobienia - zrobię przy okazji dodania tych statystyk dla portfela g... Statystyki i wskaźniki portfela (2022-01-22) Cześć Damian, poza wprowadzeniem statystyk dla grupy portfeli, o czym już rozmawialiśmy, dodałbym w ... Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-16) super, mi tez by sie przydaly... Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15) Trochę bliżej ;-) Myślę, że w Q1 będą. Damian... Operacja kupna PPK z podziałem na składki (2022-01-15) Podbijam :D Jest bliżej jak dalej?...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.