Forum - Uwzględnianie podatku - zmiany

Uwzględnianie podatku - zmiany

Forum→Co nowego?→Uwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-12-29 08:48
2096 dni temu

myfund.pl

7155 wpisów

Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D

Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Global Cosmed po wynikach 2 kwartału 2023r. (2023-09-25 09:10:49) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Global Cosmed po wynikach 2 kwartału 2023r... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-25 08:10:01) Napisałem w tej sprawie do dostawcy danych finansowych. Dam znać jak odpowiedzą. Pozdrawiam, Da... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-24 23:56:42) Brakuje również danych finansowych historycznych, skaner wciąż wyrzuca LVC zamiast TXT. ... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 17:03:04) W tabelce ze składem portfela. - ile pieniędzy wydałem - kolumna <b>Wartość zakupu</b> ... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 16:37:27) To jak można się dowiedzieć: - ile pieniędzy wydałem - ile wyniosły koszty - jaka jest aktualna w... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 14:38:41) W obliczaniu zysku prowizja jest zawsze uwzględniona. Opcja "Uwzględnij prowizję operacji i od... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 11:02:47) To samo bez opcji... Wkład i wartość waloru (2023-09-24 11:02:12) Na przykład "Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands (dawniej Aktywnej Alokacji)". ... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 22:14:21) Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl Damian... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 21:15:31) Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpie... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 20:53:22) Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myf... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 20:48:35) Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracoda... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 11:36:46) Witaj, Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie. Musisz to zrobić z... Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami (2023-09-23 10:14:22) Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję ... Kontrakty CFD na akcje, fundusze, surowce itp (2023-09-22 22:12:50) Na razie się wszystko zgadza. Tylko dla takiej świerzyny jak ja to mało intuicyjne było. Dzięki za... Gotówka z poprzednich inwestycji (2023-09-22 16:13:34) Cześć, Możesz dodać taką wpłatę jako "Przychód nadzwyczajny ". Pozdrawiam, Damian ... Gotówka z poprzednich inwestycji (2023-09-22 15:05:14) Cześć, czy da się w jakiś sposób zaznaczyć wpłatę gotówki na portfel która pochodzi z innych inwesty... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 14:47:28) Tak, teraz ok. Dzięki... Analiza Atende (2023-09-22 13:10:35) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Analiza Atende Poniżej fragment anal... Błędne wskazanie zwrotu z portfela nieruchomości (2023-09-22 13:02:32) Oczywiście pomogło. Dziękuję serdecznie.... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-22 11:12:34) Witaj, Już powinna być poprawnie wyliczona wartość dywidendy. Dziękuję za zgłoszeni problemu! ... TEXT wyzerowanie wartości dywidend po zmianie nazwy spółki (2023-09-22 10:36:14) LIVECHAT zmienił nazwę na TEXT. Po zmianie nazwy spółki w portfelu rubryka wypłacone dywidendy wyświ... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 10:02:32) Cześć, Zobacz czy teraz jest lepiej? Pozdrawiam, Damian... Dziwna wycena walutowa dla EUNY (2023-09-22 09:49:56) Cześć, od dłuższego czasu jest jakiś error z prezentacją EUNY. Zmiana % w PLN zupełnie nie odpowiada... Porozmawiajmy o spółkach [wideo] – WOODPECKER i KRUK (2023-09-22 09:10:22) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach [wideo] – WOODPEC...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 18:30:10) Dzięki. Przyda się.... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-18 13:01:23) Cześć, Dodałem okresy - dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok. Pozdrawiam, Damian... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-15 14:56:18) Cześć, Da się. Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Mapa cieplna rynku (heatmap) (2023-09-15 14:47:19) Cześć, odświeżę trochę temat.. Jest szansa dodania jeszcze interwału innego niż dzienny? tj. zmiana ... Import PPK z podziałem na składki (2023-09-07 12:59:24) Z IPKO niestety też nie znalazłem. Trzeba zalogować się przez https://i-fundusze.pl tam taka opcja j...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.