New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


OFE NN (dawniej ING) - Import operacji (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

Kopiowanie nazw (2024-03-26 19:38:11)
  Teraz nie da się skopiować myszką nazw np. papierów. Fajnie jakby się dało....

OFE Allianz - Import operacji (2024-03-26 18:40:25)
  Wejdź na: menu/pomoc/import operacji tam powinieneś znaleźć wszystkie wskazówki...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-28 17:43 Sam Bankman-Fried oszukał klientów na miliardy. "Król kryptowalut" skazany na 25 lat więzienia

2024-03-28 16:54 Jak zrzec się spadku? Tym różni się od jego odrzucenia

2024-03-28 16:38 Na co rodziny wydają pieniądze z 800 plus? Niektórzy spłacają długi

2024-03-28 14:50 Twierdzą, że nie widzieli listonosza od dwóch miesięcy. "Pojechałem na pocztę, a tam tłum ludzi"

2024-03-28 14:16 Nowa sieć sklepów debiutuje w Polsce. Pochodzi z Malezji

2024-03-28 14:03 Koalicja pancerna i wspólna autostrada? "Projekt na poziomie negocjowania"

2024-03-28 12:52 Pierwsza taka inwestycja Ryanaira w Polsce. Centrum szkoleniowe za setki milionów złotych

2024-03-28 12:45 Przybywa kradzieży i rozbojów w sklepach. Policja ujawniła dane

2024-03-28 11:43 Zwrot w sprawie terminala w Gdyni. W grę wchodzi "bezpieczeństwo państwa"

2024-03-28 11:04 Biedronka odpowiada konkurencji. Ceny żywności będą zamrożone, ale nie wszystkich produktów

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumPortfel wzorcowy

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-06-25 12:22
1372 dni temu
romekk000
585 wpisów
Istnieje w myfund kilka możliwości tworzenia portfelów wzorcowych.
Dla portfela 'typy walorów' istnieje możliwość automatycznego utworzenia wzorca na podstawie portfela.

Dla pozostałych typów trzeba wartości wprowadzać ręcznie.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia tej samej funkcjonalności dla pozostałych tj. ryzyka i typów walorów.

Nie zmienia to oczywiście funkcjonalności ale może ułatwić i przyspieszyć tworzenie portfeli wzorcowych.
Nie jest to oczywiście pilne.
Pozdrawiam
 
2020-06-25 18:49
1372 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

Dzięki za pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-09-20 18:48
1285 dni temu
Krzysztof
6 wpisów
Cześć,
wrzucam do rozważenia pomysł dodania do portfela wzorcowego opcji ustalenia wartości docelowej takiego portfela. Zabrakło mi takiej funkcji przy tworzeniu wzorca portfela dotyczącego poduszki finansowej. Mam tam kwotę X podzieloną między obligacje skarbowe i konto oszczędnościowe w kwotach bliskich docelowym ale niekoniecznie w docelowym udziale %. Chcę ją jeszcze uzupełnić o kwotę Y ale w postaci np. jakiegoś funduszu o ograniczonym ryzyku. Aktualnie wg portfela wzorcowego powinienem sprzedać obligacje i kupić jednostki funduszu, co nie jest zgodne z moją strategią. Nie wiem na ile to technicznie możliwe, żeby nie popsuć innych funkcji (chyba musiałoby to być jako opcja, żeby nie wymuszało podania kwoty przy każdym portfelu, bo w większości przypadków podział % portfela jest wystarczający).
 
2020-09-21 16:43
1284 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

O którym wzorcu piszesz? Walorów czy typów walorów?

Zawsze możesz dodać do wzorca walor, którego jeszcze nie masz. Wówczas będziesz widział, że musisz go dokupić.

Damian
 
2020-09-26 17:32
1279 dni temu
Krzysztof
6 wpisów
Pisałem o wzorcu "typy walorów". Dodałem sobie do wzorca walor, którego nie mam ale mój problem wynika z czegoś innego. Brakuje mi możliwości ustalenia kwoty docelowej całego portfela.
Załóżmy, że portfel ma wartość 30k, z czego 20k w obligacjach i 10k na koncie oszczędnościowym.
Powiedzmy, że docelowo ma mieć wartość 50k i następującą strukturę:
- 60% obligacje,
- 20% konto oszczędnościowe,
- 20% fundusze stabilnego wzrostu.
Aktualnie przy portfelu wzorcowym typy walorów będę miał więc podpowiedź sprzedaży części obligacji i ewentualnie wypłaty części środków z konta oszczędnościowego a zakup jednostek funduszy (przeliczone wg aktualnej wartości portfela rzeczywistego). Tymczasem faktycznie na koncie oszczędnościowym wg takich założeń mam już docelową wartość (20% z 50k), brakuje mi jeszcze 10k w obligacjach (po co miałbym je więc sprzedawać)i tyle samo w funduszach.
Inaczej mówiąc brakuje mi opcji przeliczania stryktury portfela wzorcowego wg jego wzorcowej (a nie rzeczywistej) wartości. Teraz mogę wpisać jedynie % a przy wpisywaniu kwoty automatycznie liczy % w porównaniu do faktycznego portfela (wychodzi mi wówczas suma udziałów powyżej 100%, co generuje błąd).
Na wykresie musiałby się wówczas pewnie pojawić dodatkowy "walor" w postaci udziału do uzupełnienia. Wrzuciłem dla zobrazowania zrobiony na szybko wykres w Excelu. Może to przekombinowane. Sam już nie wiem:-)

Załącznik:
 
2020-11-02 10:39
1242 dni temu
valuenerd
28 wpisów
Kilka pomysłów.

1. W portfelu wzorcowym warto byłoby wyświetlić walory, które są w kategorii "Pozostałe", tzn. te które nie są we wzorcowym a są w rzeczywistym. Może jako oddzielna tableka? Pozwoli to lepiej skontrolować, jak mocno (nie) trzymamy się naszych założeń.

2. Możliwość importu i eksportu csv/excel z portfela docelowego (w trybie "zastąp" albo "dodaj"), tak, żeby można było:
a) dodać walory ze skanera spółek do portfela wzorcowego
b) obrobić portfel wzorcowy w excelu

3. Przycisk "równe alokacje" (equal weight) automatycznie wypełniający "udział" taką samą liczbą, tak by suma była 100%.

4. Przycisk "takie same marginesy" - podaję marginesy które są kopiowane do wszystkich pól

5. Termin "margines" jest niejednoznaczny: na początku myślałem, że jak podam udział 10% i margines +/- 5%, to udział będzie w przedziale od (10% - 5%*10% = 9,5%) do (10% + 5%*10% = 10,5%), tymczasem w praktyce jest to 5% do 15%.

Ten pierwszy sposób byłby dla mnie wygodniejszy - tzn. ustalam sobie że pozycja może spaść o 10% albo wzrosnąć o 10%, i wtedy jak ustalę udział waloru A na 5% a waloru B na 10%, to margines automatycznie dostosowuje się do zakładanej wielkości pozycji - odpowiednio: 4,5%-5.5% dla waloru A i 9%-11% dla waloru B.
 
2020-11-02 20:11
1242 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

Ad.1 Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.2 Muszę pomyśleć nad formatem. Najlepiej, żeby to był plik CSV. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.3 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela..
Ad.4 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela.
Ad.5 Tu wszystko zależy od upodobań. Teraz są to de facto punkty procentowe (pp) i dla mnie osobiście tak jest lepiej. Moim zdaniem to co proponujesz może być mylące bo to byłyby procenty od procentów. Może wyraźnie gdzieś dopiszę, że chodzi o pp.

Damian
 
2020-11-13 15:14
1231 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

Pierwsza część zmian wyrażonych w potrzebach powyżej została wdrożona.

@romekk000 - można definiować portfele wzorcowe ryzyka i typów na podstawie aktualnego składu portfela

@Krzysztof - dodałem możliwość wpisania w definicji portfela wartości docelowej. Musi być ona większa niż wartość portfela. Alerty po podaniu wartości docelowej będą liczone w stosunku do wartości docelowej a nie do wartości portfela. Funkcja ta jest dostępna dla każdego typu wzorca.

@valuenerd - na razie dodałem tylko informację, że marginesy są wyrażone punktach procentowych pp.

Działam dalej.

Damian
 
2020-11-20 15:59
1224 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

@valuenerd
1. Dla wzorca walorów dodałem tabelkę z walorami, które są w portfelu, ale których nie ma we wzorcu.
2. Dodałem przycisk Takie same marginesy we ustawieniach wszystkich typów wzorców.
3. Dodałem przycisk Równe udziały w ustawieniach wzorca walorów.
4. Dodałem przycisk Wyczyść, który zeruje wszystkie ustawienia wzorca portfela - dla wszystkich typów wzorców.

I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-11-30 11:29
1214 dni temu
valuenerd
28 wpisów
> I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

I tak i nie ;-). Ja widzę następujące funkcjonalności:

1. Obróbka portfela wzorcowego w Excelu

2. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera (wszystkich)

3. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera - ale tylko wybranych

4. Zastąpienie portfela przez walory ze skanera

Wydaje mi się, że opcja importu (w takim samym formacie jak eksport ze skanera) pozwoli na załatwienie wszystkich przypadków powyżej, natomiast sam przycisk "utwórz wzorzec" - tylko przypadku nr 4.

Dla mnie najbardziej przydatny byłby przypadek nr 3 - mam już zdefinowany portfel wzorcowy, ale w ramach rebalancingu znajduję nowe walory które spełniają moje kryteria. Nie chcę usuwać tych, które przestały spełniać (bo np. zdrożały i P/E jest zbyt wysokie - w tym przypadku zostawiam). Ale zależy to od przyjętej strategii.

PS. Bardzo dziękuję za pozostałe funkcjonalności - najbardziej przydatna jest tabelka z walorami których nie ma we wzorcu :)
 
2020-11-30 16:21
1214 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Cześć,

Dodałem możliwość eksportu i importu.
Format importu musi być taki sam jak format eksportu.
To jest plik csv z danymi oddzielanymi średnikiem i z wierszem pierwszym zawierającym nazwy kolumn.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl