Forum - Portfel wzorcowy

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-06-25 12:22
1831 dni temu

romekk000

597 wpisów

Istnieje w myfund kilka możliwości tworzenia portfelów wzorcowych.
Dla portfela 'typy walorów' istnieje możliwość automatycznego utworzenia wzorca na podstawie portfela.

Dla pozostałych typów trzeba wartości wprowadzać ręcznie.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia tej samej funkcjonalności dla pozostałych tj. ryzyka i typów walorów.

Nie zmienia to oczywiście funkcjonalności ale może ułatwić i przyspieszyć tworzenie portfeli wzorcowych.
Nie jest to oczywiście pilne.
Pozdrawiam

2020-06-25 18:49
1831 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Dzięki za pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2020-09-20 18:48
1744 dni temu

Krzysztof

6 wpisów

Cześć,
wrzucam do rozważenia pomysł dodania do portfela wzorcowego opcji ustalenia wartości docelowej takiego portfela. Zabrakło mi takiej funkcji przy tworzeniu wzorca portfela dotyczącego poduszki finansowej. Mam tam kwotę X podzieloną między obligacje skarbowe i konto oszczędnościowe w kwotach bliskich docelowym ale niekoniecznie w docelowym udziale %. Chcę ją jeszcze uzupełnić o kwotę Y ale w postaci np. jakiegoś funduszu o ograniczonym ryzyku. Aktualnie wg portfela wzorcowego powinienem sprzedać obligacje i kupić jednostki funduszu, co nie jest zgodne z moją strategią. Nie wiem na ile to technicznie możliwe, żeby nie popsuć innych funkcji (chyba musiałoby to być jako opcja, żeby nie wymuszało podania kwoty przy każdym portfelu, bo w większości przypadków podział % portfela jest wystarczający).

2020-09-21 16:43
1743 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

O którym wzorcu piszesz? Walorów czy typów walorów?

Zawsze możesz dodać do wzorca walor, którego jeszcze nie masz. Wówczas będziesz widział, że musisz go dokupić.

Damian

2020-09-26 17:32
1738 dni temu

Krzysztof

6 wpisów

Pisałem o wzorcu "typy walorów". Dodałem sobie do wzorca walor, którego nie mam ale mój problem wynika z czegoś innego. Brakuje mi możliwości ustalenia kwoty docelowej całego portfela.
Załóżmy, że portfel ma wartość 30k, z czego 20k w obligacjach i 10k na koncie oszczędnościowym.
Powiedzmy, że docelowo ma mieć wartość 50k i następującą strukturę:
- 60% obligacje,
- 20% konto oszczędnościowe,
- 20% fundusze stabilnego wzrostu.
Aktualnie przy portfelu wzorcowym typy walorów będę miał więc podpowiedź sprzedaży części obligacji i ewentualnie wypłaty części środków z konta oszczędnościowego a zakup jednostek funduszy (przeliczone wg aktualnej wartości portfela rzeczywistego). Tymczasem faktycznie na koncie oszczędnościowym wg takich założeń mam już docelową wartość (20% z 50k), brakuje mi jeszcze 10k w obligacjach (po co miałbym je więc sprzedawać)i tyle samo w funduszach.
Inaczej mówiąc brakuje mi opcji przeliczania stryktury portfela wzorcowego wg jego wzorcowej (a nie rzeczywistej) wartości. Teraz mogę wpisać jedynie % a przy wpisywaniu kwoty automatycznie liczy % w porównaniu do faktycznego portfela (wychodzi mi wówczas suma udziałów powyżej 100%, co generuje błąd).
Na wykresie musiałby się wówczas pewnie pojawić dodatkowy "walor" w postaci udziału do uzupełnienia. Wrzuciłem dla zobrazowania zrobiony na szybko wykres w Excelu. Może to przekombinowane. Sam już nie wiem:-)

Załącznik:

2020-11-02 10:39
1701 dni temu

valuenerd

28 wpisów

Kilka pomysłów.

1. W portfelu wzorcowym warto byłoby wyświetlić walory, które są w kategorii "Pozostałe", tzn. te które nie są we wzorcowym a są w rzeczywistym. Może jako oddzielna tableka? Pozwoli to lepiej skontrolować, jak mocno (nie) trzymamy się naszych założeń.

2. Możliwość importu i eksportu csv/excel z portfela docelowego (w trybie "zastąp" albo "dodaj"), tak, żeby można było:
a) dodać walory ze skanera spółek do portfela wzorcowego
b) obrobić portfel wzorcowy w excelu

3. Przycisk "równe alokacje" (equal weight) automatycznie wypełniający "udział" taką samą liczbą, tak by suma była 100%.

4. Przycisk "takie same marginesy" - podaję marginesy które są kopiowane do wszystkich pól

5. Termin "margines" jest niejednoznaczny: na początku myślałem, że jak podam udział 10% i margines +/- 5%, to udział będzie w przedziale od (10% - 5%*10% = 9,5%) do (10% + 5%*10% = 10,5%), tymczasem w praktyce jest to 5% do 15%.

Ten pierwszy sposób byłby dla mnie wygodniejszy - tzn. ustalam sobie że pozycja może spaść o 10% albo wzrosnąć o 10%, i wtedy jak ustalę udział waloru A na 5% a waloru B na 10%, to margines automatycznie dostosowuje się do zakładanej wielkości pozycji - odpowiednio: 4,5%-5.5% dla waloru A i 9%-11% dla waloru B.

2020-11-02 20:11
1701 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Ad.1 Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.2 Muszę pomyśleć nad formatem. Najlepiej, żeby to był plik CSV. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.3 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela..
Ad.4 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela.
Ad.5 Tu wszystko zależy od upodobań. Teraz są to de facto punkty procentowe (pp) i dla mnie osobiście tak jest lepiej. Moim zdaniem to co proponujesz może być mylące bo to byłyby procenty od procentów. Może wyraźnie gdzieś dopiszę, że chodzi o pp.

Damian

2020-11-13 15:14
1690 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Pierwsza część zmian wyrażonych w potrzebach powyżej została wdrożona.

@romekk000 - można definiować portfele wzorcowe ryzyka i typów na podstawie aktualnego składu portfela

@Krzysztof - dodałem możliwość wpisania w definicji portfela wartości docelowej. Musi być ona większa niż wartość portfela. Alerty po podaniu wartości docelowej będą liczone w stosunku do wartości docelowej a nie do wartości portfela. Funkcja ta jest dostępna dla każdego typu wzorca.

@valuenerd - na razie dodałem tylko informację, że marginesy są wyrażone punktach procentowych pp.

Działam dalej.

Damian

2020-11-20 15:59
1683 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

@valuenerd
1. Dla wzorca walorów dodałem tabelkę z walorami, które są w portfelu, ale których nie ma we wzorcu.
2. Dodałem przycisk Takie same marginesy we ustawieniach wszystkich typów wzorców.
3. Dodałem przycisk Równe udziały w ustawieniach wzorca walorów.
4. Dodałem przycisk Wyczyść, który zeruje wszystkie ustawienia wzorca portfela - dla wszystkich typów wzorców.

I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-30 11:29
1673 dni temu

valuenerd

28 wpisów

> I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

I tak i nie ;-). Ja widzę następujące funkcjonalności:

1. Obróbka portfela wzorcowego w Excelu

2. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera (wszystkich)

3. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera - ale tylko wybranych

4. Zastąpienie portfela przez walory ze skanera

Wydaje mi się, że opcja importu (w takim samym formacie jak eksport ze skanera) pozwoli na załatwienie wszystkich przypadków powyżej, natomiast sam przycisk "utwórz wzorzec" - tylko przypadku nr 4.

Dla mnie najbardziej przydatny byłby przypadek nr 3 - mam już zdefinowany portfel wzorcowy, ale w ramach rebalancingu znajduję nowe walory które spełniają moje kryteria. Nie chcę usuwać tych, które przestały spełniać (bo np. zdrożały i P/E jest zbyt wysokie - w tym przypadku zostawiam). Ale zależy to od przyjętej strategii.

PS. Bardzo dziękuję za pozostałe funkcjonalności - najbardziej przydatna jest tabelka z walorami których nie ma we wzorcu :)

2020-11-30 16:21
1673 dni temu

myfund.pl

10727 wpisów

Cześć,

Dodałem możliwość eksportu i importu.
Format importu musi być taki sam jak format eksportu.
To jest plik csv z danymi oddzielanymi średnikiem i z wierszem pierwszym zawierającym nazwy kolumn.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...