Forum - Transfer/przelew walorów (kryptowalut) między kontami

Transfer/przelew walorów (kryptowalut) między kontami

Forum→Rozwój myfund.pl→Transfer/przelew walorów (kryptowalut) między kontami

29 wpisów, 8 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2024-03-17 08:35
477 dni temu

oliamaru

88 wpisów

Problem jedyny jaki widzę że stopa zwrotu jest taki, że z portfela źródłowego walor rozchodzi się po fifo tak(gdy robię transfer po średniej cenie zakupu to ona zmienia się w portfelu źródłowym po transferze)? Oprócz tego wystarczy przelew po średniej cenie zakupu i w portfelu docelowym stopa zwrotu jest zachowana. Można to jakoś obejść(zmianę stopy zwrotu w portfelu źródłowym)?

2024-03-17 11:54
477 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Jeżeli zrobisz transfer częściowy (nie wszystkie jednostki z portfela źródłowego) to dodana sprzedaż będzie po cenie bieżącej (lub podanej przez użytkownika) i wpłynie na średnią cenę zakupu w portfelu "źródłowym" tak jakby zostały sprzedane najwcześniej kupione walory (czyli tak jak napisałeś zgodnie z FIFO).

Musiałbyś sprzedać (dodać transfer) po cenie zakupu, albo przenieść samą operację zakupu - to możesz zrobić z historii operacji.

Damian

2024-03-17 14:50
477 dni temu

Mohe...vest

2 wpisy

Dzięki! na ten moment powinno wystarczyć.

2024-04-03 20:48
459 dni temu

pnowy

4 wpisy

Hej,

a jest jakieś rozwiązanie pośrednie?

Bo próbuję zreplikować ACATS. I w przypadku transferów walorów generowane są operacje kupna/sprzedaży, obliczany podatek, itp. co totalnie nie ma racji bytu bo nie zachodzi tego typu operacja (ale zakładam, że nie do tego to jest).

W przypadku drugiego rozwiązania, tj. Zmiana konta inwestycyjnego wszystkie poprzednie operacje dywidendy są wstecznie przypisywane do tego nowego konta co z kolei rozjeżdża aktualną wartość konta, etc.

Pytanie czy w tym drugim wypadku to jest by design czy to błąd bo widzę że np. w przypadku operacji kupna tego przenoszonego waloru on w historii operacji jest poprawnie przypisany do starego konta. Da się to jakość obejść czy trzeba sobie poprawić ręcznie?

Dzięki!

2024-04-04 08:01
459 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Cześć,

Na razie nie ma takiej możliwości, żeby przenieść walory na inne konto (lub do innego portfela) z zachowaniem ciągłości dla samej inwestycji ale równocześnie z pozostawieniem "starych" operacji (np. dywidend) na starym koncie.

Jeżeli po zmianie konta inwestycyjnego zmodyfikujesz dywidendy ręcznie to nie zostaną one już nadpisane.

Pomyślę, jak można by to zautomatyzować.

Pozdrawiam,
Damian

2024-04-10 16:57
452 dni temu

pnowy

4 wpisy

Ok - dzięki. Na razie poradziłem sobie ręcznie.

Mój use-case jest taki, że kupuję amerykańskie ETF-y, które płacą dywidendy (i często je reinwestuję) więc jak później robię transfer (czyli tutaj zmieniam konto) to zazwyczaj ta gotówka jest już w coś dawno zainwestowana.

Pozdrawiam

2024-04-10 17:10
452 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Rozumiem o co chodzi.
Zapisałem sobie, żeby to zautomatyzować, chociaż na razie nie mam na to pomysłu...

Damian

2024-04-10 17:27
452 dni temu

pnowy

4 wpisy

A gdyby dodać przy zmianie konta checkbox typu uwzględnij dywidendy i filtrować wtedy w operacjach w zależności od tego checkboxa? I nie modyfikować wtedy operacji związanych z dywidendami jeżeli ktoś nie chce?

2024-04-10 17:59
452 dni temu

myfund.pl

10758 wpisów

Tak. Przy zmianie konta inwestycyjnego w ramach jednego portfela to powinno zdać egzamin.

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15) Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...