| 2020-06-25 22:22
1836 dni temu romekk000 597 wpisów | Cześć
Kilka dni temu założyłem kilka portfeli wzorcowych (fajna funkcjonalność).
Dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu, zauważyłem, że w portfelu automatycznie system wykonał kilka operacji kupna sprzedaży z dopiskiem "Automatyczne wyrównanie portfela do wzorca".
Dla mnie takie rozwiązanie jest niezrozumiałe; nigdy system nie powinien sam wykonywać operacji, które w rzeczywistości nie miały miejsca.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Jeśli nie ma możliwości zablokowania tej opcji, to muszę zrezygnować z tej ciekawej funkcjonalności
Pozdrawiam |
| |
| 2020-06-25 23:09
1836 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
To nie jest opcja. Musiałeś kliknąć przycisk Wzorzec => Portfel, który znajduje się pod tabelką w widoku portfela wzorcowego z menu->Portfel->Portfel wzorcowy->Walory
W żaden inny sposób nie jest dodawana operacja z opisem "Automatyczne wyrównanie portfela do wzorca".
Damian |
| |
| 2020-06-26 13:52
1835 dni temu romekk000 597 wpisów | Dziękuję za szybką odpowiedź.
Mam wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo może ono prowadzić do zniekształcenia portfela( choćby przez przypadek).
Oczywiście to tylko moja opinia.
Ewentualnie powinno być zastosowane podwójne zabezpieczenie tzn. po aktywacji przycisku powinno być pytanie czy na pewno chcesz dokonać automatycznego rebalancingu rzeczywistego portfela
Pozdrawiam |
| |
| 2020-06-26 18:48
1835 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się dodatkowe okienko z opcjami. Patrz załącznik.
Załącznik:
 |
| |
| 2020-06-29 09:29
1833 dni temu romekk000 597 wpisów | Dziękuję za informację.
W przyszłości muszę dokładniej sprawdzić możliwości myfund.
Już dzisiaj są ogromne.
Przepraszam za niepotrzebnie umieściłem niepotrzebny wątek. |
| |
| 2020-06-29 09:59
1833 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
Tak... możliwości jest sporo :-)
P.S. Lepsze "fałszywe" zgłoszenie niż brak zgłoszenia problemu, który rzeczywiście wystąpił.
Damian |
| |
| 2021-11-10 20:08
1333 dni temu jpie...wiak 3 wpisy | Fajna funkcjonalność, ale pytanie czy można ją wykorzystać do zaplanowania nowych zakupów.
Scenariusz jest taki:
- Wpłacam nową gotówkę
- Klikam przycisk funkcjonalności
- System pokazuje mi ile mogę kupić walorów za dostępną nową gotówkę bez aktualizacji stanu portfela w systemie
Na stronie portfela wzorcowego widzę sugerowane kwoty zakupów w oparciu o dostępną gotówkę, ale w tym przypadku nie jest uwzględniona faktyczna cena ETFa oraz proporcje w oparciu cenę, tak by maksymalnie wykorzystać dostępną gotówkę. |
| |
| 2021-11-11 08:05
1333 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem... Może napiszę na przykładzie:
1. Masz w portfelu dwa walory A i B. A ma 40% udziału w portfelu a B ma 60%.
2. Wzorzec portfela jest taki, że walorów A i B powinno być po 50%
3. Chcesz dokupić te same walory za kwotę 10000 PLN tak, żeby struktura portfela po kupnie była zgodna z wzorcem.
4. System podaje jakie operacje wykonać, żeby to osiągnąć? Czyli np. dokup A za 8000PLN i B za 2000PLN.
Czy dobrze zrozumiałem?
Damian |
| |
| 2021-11-11 09:19
1333 dni temu jpie...wiak 3 wpisy | To się zgadza, tylko chodzi mi np o taką sytuację jak po kliknięciu przycisku Wzorec => Portfel. Jak klikniemy na ten przycisk to system wyliczy faktyczne transakcje ale też zmodyfikuje portfel.
W tym wariancie procentowym sugestii zakupów nie wiemy dokładnie ile jednostek kupić.
Przykładowo mamy pusty portfel trzech walorów A,B,C. Docelowa struktura jest taka że każdy walor ma mieć 33,3% w składzie.
Zaczynamy powiedzmy od niskiej kwoty 1000 zł
ceny walorów:
A 380 zł
B 190 zł
C 95 zł
I teraz chodzi mi jak najlepiej wydać ten 1000 złotych ;)
Trochę jak taki solver w Excelu. Jak najlepiej dopasować się do wag by nie używanej gotówki zostało jak najmniej.
Docelowy efekt byłby np taki
A 1 szt
B 2 szt
C 2 szt
W ten sposób wydamy 950 złotych. Przy kolejnej iteracji system większy nacisk postawi na walor C którego po pierwszej turze będzie mniej. |
| |
| 2021-11-11 09:43
1333 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Zapiszę w rzeczach do zrobienia.
Jak zrobię to dam znać.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-11-11 10:02
1333 dni temu jpie...wiak 3 wpisy | Super, dzięki :) |
| |
Portfel wzorcowy - automatyczne operacie kupna sprzedaży 
