New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:35:25)
  Pomyślę, jak ten problem rozwiązać.

Podejrzewam, że zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku rozwiązał...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 22:24:37)
  Udało się niemal bez problemu zaimportować kilkaset operacji.

Dziękuję bardzo!


Jedyny problem z ...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-12 11:03:12)
  Cześć,


Dodałem.

Trzeba utworzyć plik csv w formacie:

<b>data;nazwa;K/S;wartość</b>
...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:17:39)
  Dzień dobry,


Przedterminowe wykupy obligacji korporacyjnych trzeba dodać samemu z <b>menu-&...

PRF0125 - wykup (2024-07-12 08:03:21)
  Dzień dobry,

prośba o informację odnośnie wykupu obligacji PRF0125.

Wczoraj otrzymałem przelew, ...

Quercus dywidenda (2024-07-12 07:19:57)
  Dziwna jest ta sprawa. Jedni twierdzą, że dywidendę otrzymali inni, że nie.

Szczerze mówiąc nie wi...

Quercus dywidenda (2024-07-11 22:06:19)
  Ja nie otrzymałem dywidendy. Proszę o podpowiedź jak skutecznie usunąć dywidendę z historii operacji...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:33:45)
  Cześć,


Chyba udało mi się namierzyć przyczynę tego problemu.


Dziękuję za zgłoszenie!


Pozdra...

Brak zmiany waluty na wykresie _Udział typów walorów w portfelu_ (2024-07-11 16:05:41)
  Cześć,

Wykres "Udział typów walorów w portfelu" pokazuje zawsze walutę jako PLN pomimo zmiany walut...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:55:00)
  Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie dodanie przelewu w tej samej walucie między portfelami rozwiązało ...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 13:01:27)
  Dzień dobry,


Dla przypadku przelewu pomiędzy portfelami z/do kont w EUR przeliczenie na PLN odbyw...

Zmieniające się kwoty wkładu własnego przez waluty (2024-07-11 12:39:44)
  Dzień dobry, posiadam 2 portfele, nazwijmy je A i B oraz portfel grupowy, który łączy portfele A i B...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:33:52)
  

Super, bo ta za niska suma blokowała możliwość zapisu.

Sprawdziłem, działa jak należy.


Dzięku...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 12:29:11)
  Cześć,


Wczytywało się wszystko prawidłowo.

Błąd był "tylko" w obliczaniu sumy udziałów...

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport (2024-07-11 11:56:35)
  Cześć,


borykam się z problemem przy eksportowaniu i importowaniu danych portfeli wzorcowych, impo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:56:55)
  Fantastycznie.

Dziękuję....

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:26:43)
  Cześć,


Jest to dość wysoko na liście rzeczy do zrobienia.


Myślę, że maksymalnie w ciągu 2 tygo...

Import jednostek TFI bez podawania ilości jednostek (2024-07-11 10:16:50)
  @myfund.pl

Czy coś się dzieje w tym temacie?...

Bład przy US-T Note, 3.875%, 2027-11-30 (91282CFZ9) (2024-07-11 07:45:30)
  Tak, nazwa już w porządku i wycena też już jest w porządku. Dzięki!...

Optymalizacja podatku (2024-07-10 20:54:03)
  Wydaje się ok :)...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:22:00)
  Jednak nie wszystkie brakujące wyceny ściągnęły się wcześniej.

Teraz są już wszystkie.


Pozdrawia...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 18:04:36)
  Wciąż jest różnica, nawet po dodaniu dodatkowej kolumny.

Np SYM wg MyFund +0.28% (-0.3% w PLN) vs -...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:54:04)
  W portfelu PLN zmiana dzienna uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kliknij na ikonce <img src="...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:48:10)
  A mógłbyś jeszcze popatrzeć na mój portfel w PLN? Mam tam kilka walorów z USA i widzę podobne rozbie...

Błędnie pokazywana zmiana dzienna na walorze (2024-07-10 17:08:21)
  Witaj,


Brakowało części wycen z wczorajszego zamknięcia dla akcji z USA.


Uzupełniłem te dane.
...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-07-10 07:27:17)
  Cześć,


Zrobione.


Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-09 23:43:37)
  Czesc

Poproszę jeszcze

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (QDVA.DE)

USD 93.41...

Ekspozycja walutowa (2024-07-08 07:21:17)
  Cześć,


Dodałem eskpozycję dla tych ETFów.

Dziękuję za dane i pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:46:26)
  I jeszcze jeden:

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (LQDA.L)

USD 62.66%

GBP 3.08%

JPY ...

Ekspozycja walutowa (2024-07-07 22:38:49)
  Cześć

bardzo proszę o dodanie ekspozycji walutowej dla następujących ETFów (spróbowałem sam dopisa...

2024-07-14 10:29 Sprzedają zabytkowy dworek w Wielkopolsce. Na nowego właściciela czekają stajnie, stawy i korty tenisowe

2024-07-14 10:19 Wakacyjny wypad za granicę. Te kierunki biją rekordy popularności, to tylko 2h lotu

2024-07-14 10:17 Spojrzała na wyprzedażową etykietę i pogubiła się. Omnibus wciąż sprawia problem sklepom

2024-07-14 09:29 Niemcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Berlin szykuje ulgi dla przyjezdnych

2024-07-14 08:29 Podział spadku po zmarłych rodzicach. Kto ma do niego prawo?

2024-07-14 08:05 Przez lata wstęp mieli tylko towarzysze. Teraz tajne miasto chce żyć z turystyki

2024-07-14 07:59 Amerykanie ostrzegają: Milionowe pensje bankierów spowodują kryzys

2024-07-14 07:44 Jesteśmy o krok od technologicznej rewolucji. MFW alarmuje, rządy muszą działać

2024-07-14 07:39 Tych polskich galerii handlowych już nie ma. Kolejne czekają na rozbiórkę

2024-07-14 07:33 Kup sobie XVII-wieczny zamek na Pomorzu. Jego ozdobą są "liczne balustrady i tarasy"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumWykres - Wkład i zysk portfela w okresach

20 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2024-06-12 11:27
32 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Cześć,

Zauważyłem błąd w liczeniu wartości na wykresie Wkład i zysk portfela w okresach. Do liczenia wartości zysku uwzględniane są spłaty/zaciągnięcia zobowiązania. Poniżej screeny.

https://imgur.com/xqvCKCQ
https://imgur.com/a/VxZeEiX

W styczniu miało miejsco zaciągnięcie zobowiązania na 6500 czyli idealnie różnica między zyskiem na wykresie a faktycznym.

Pytanie jak są traktowane spłaty/zaciągnięcia zobowiązań do liczenia wkładu własnego na tym wykresie?
 
2024-06-12 14:30
32 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Cześć,

Poprawiłem ten błąd - w zysku zobowiązanie było uwzględnione dwa razy.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-12 14:59
32 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Dzięki. Wydaje mi się, że jeszcze niepotrzebnie uwzględniana jest splata zobowiązania - rata kapitałowa jako równoznaczna z wypłatą.
 
2024-06-12 16:16
32 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Masz rację tu był inny błąd - poprawiłem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-12 17:03
32 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
A kiedy zmiana będzie widoczna? Przeliczyłem wszystkie portfele i dalej widzę, że do wkładu własnego uwzględniana jest Spłata zobowiązania - rata kapitałowa.
 
2024-06-12 17:09
32 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Gdzie to widzisz - na wykresie wkład i zysk?
Czy gdzie indziej?
Możesz podesłać zrzut ekranu?

Damian
 
2024-06-12 17:15
32 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Patrzę na portfelu grupowym. Wyeksportowałem historię zleceń i podsumowałem wpłaty i wypłaty dla sprawdzenia dla jednego miesiąca.

Tutaj suma wpłat i wypłat to 3494,91
https://imgur.com/a/bzzfqhN

Tutaj na wykresie jest 3291,21, czyli uwzględniając Spłata zobowiązania - rata kapitałowa na kwotę 173,70.

https://imgur.com/HwnKCtz

Mam dla wszystkich portfeli składowych włączoną funkcję "W obliczeniach stopy zwrotu uwzględnij zobowiązania" , nie wiem czy to ma znaczenie tutaj.
 
2024-06-12 19:56
32 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Jak przy spłacie zobowiązania masz zaznaczoną opcję "Pobrać kapitał z konta" to jest to interpretowane jako wypłata.
Podobnie jak dodanie zobowiązania jest traktowane jako wpłata i zwiększenie wkładu własnego.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-13 16:44
31 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Wydaje mi się, że nie powinno tak to działać, przynajmniej przy ustawieniu "W obliczeniach stopy zwrotu uwzględnij zobowiązania" .
Prosty przykład:

1. Załóżmy portfel z aktywami o wartości 2000 zł i zobowiązaniami 1000 zł. Czyli equity to 1000zł.
2. Wpłacam 500 zł, więc aktywa to 2500 zł, zobowiązania dalej 1000, a equity 1500 zł.
3. Spłacam zobowiązanie za 500 zł i mam aktywa na 2000 zł, zobowiązania na 500 i equity 1500 zł.

Czyli fakt, że środki zostały wykorzystane na spłatę zadłużenia nie wpływa na wartość wkładu własnego. Przynajmniej tak interpretuje ten raport, czyli co wpłynęło na zmianę wartości equity mojego portfela, czy były to wpłaty i wypłaty, czy wynik inwestycyjny. Spłata/zaciągnięcie zadłużenia to tylko przekładanie środków z jednej kieszeni do drugiej, bez wpływu na equity. Jeśli spłata długu pomniejszała by wkłąd własny to szczerze mówiąc nie rozumiem jaka jest interpretacja tego raportu.

 
2024-06-13 21:20
31 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Zgadzam się co do tego, że zobowiązania to nie wkład własny w ścisłym znaczeniu tego określenia.
Intencja była taka, żeby na wykresie pokazać wartość zainwestowanych środków - czyli, żeby różnica pomiędzy wkładem a wartości była równa zyskowi.

Może należało by użyć określenia "zainwestowane środki" zamiast wkład własny.

Wolałbym pozostawić "wkład własny" bo wielu użytkowników jest przyzwyczajona do tego określenia.
Może dodam opcję niw uwzględniania zobowiązań na tym wykresie?

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-14 12:46
30 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Jak dla mnie takie rozwiązanie byłoby super. Czasem zapominam że patrzę na inwestycję z lekka innej perspektywy niż większość. Dzięki
 
2024-06-14 13:29
30 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Dodałem w rzeczach do zrobienia.
Dam znać jak będzie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-14 14:56
30 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Już jest dodana ta opcja.
Znajdziesz ją w menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.
Opcja nazywa się "Uwzględnij zobowiązania we wkładzie własnym".

Damian
 
2024-06-14 15:22
30 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Dzięki wielki, wygląda że działa fajnie, ale zauważyłem jeszcze że na wykresie Wartość majątku w czasie zobowiązania się nieprawidłowo zaciągają, tylko tutaj przez opcję W obliczeniach stopy zwrotu uwzględnij zobowiązania

https://imgur.com/a/rHe65l6
 
2024-06-14 17:16
30 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
Zobacz teraz.
 
2024-06-21 11:50
23 dni temu
mkowalczyk
28 wpisów
Wykres z majątkiem działą prawidłowo. Jeszcze jedna kwestia wyłapana.
Wkład i zysk portfela w okresach, zmiana dotycząca ujmowania spłat nie działa dla portfela grupowego, a wszystkie składowe mają w ustawieniach odznaczone Uwzględnij zobowiązania we wkładzie własnym . Da się jakoś rozwiązać?
 
2024-06-21 16:11
23 dni temu
Inwestor
33 wpisy
Witam,

dopiszę się tutaj, chociaż temat nieco inny.

Wkład i wartość portfela w czasie - dla portfela grupowego "Wszystkie" mam inne wartości wkładu widoczne na stronie, a inne w aplikacji mobilnej. Różnica jest tylko w tym grupowym portfelu.

Pozdrawiam
 
2024-06-21 17:04
23 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
@mkowalczyk - było to źle zaimplementowane w portfelu grupowym - poprawiłem.
 
2024-06-22 07:39
22 dni temu
myfund.pl
8693 wpisy
@Inwestor - znalazłem przyczynę tego błędu. Był spowodowany nieuwzględnieniem jednego ustawienia dla PPK.

Dziękuję za zgłoszenie problemu!

Pozdrawiam,
Damian
 
2024-06-22 10:40
22 dni temu
Inwestor
33 wpisy
@Damian

Dziękuję za szybką reakcję, jak zawsze!

Pozdrawiam
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl