Forum - Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

Forum→Co nowego?→Automatyczne dodawanie odsetek obligacji Catalyst

17 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-03-31 23:14
2962 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Witam,

Wczoraj dodałem opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst.

Jak włączyć tę opcję?

Odsetki automatycznie dodają się tylko wówczas, gdy w opcjach portfela masz włączoną tę opcję (domyślnie dla starych portfeli jest ona wyłączona, dla nowych domyślnie jest włączona).
Aby włączyć opcję automatycznego dodawania odsetek od obligacji Catalyst wejdź w Menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portela i ustaw opcję Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji Catalyst na Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.

Funkcjonalność ta uwzględnia dzień nabycia prawa do odsetek i czas (D+2) rozliczenia kupna/sprzedaży w KDPW.
Operacja wypłaty odsetek dodawana jest z pierwszym dniem kolejnego okresu odsetkowego. Dzięki temu zysk i stopa zwrotu zachowują ciągłość.

Możesz oczywiście zmodyfikować automatycznie dodaną operację odsetek od obligacji.

Jak zwykle czekam na wszelkie uwagi co do działania tej funkcjonalności.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 20:07
2961 dni temu

romekk000

585 wpisów

Fajna funkcja ale po jej włączeniu naliczyly mi się odsetki do tyłu. Moim zdaniem odsetki powinny być naliczane automatycznie od dnia aktywacji tej opcji. Innymi słowy teraz się wszystko pomieszało. Na jednym portfelu dopisały sie odsetki za ostanie trzy lata I co mam teraz zrobic? Pozdrawiam

2016-04-01 20:36
2961 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Tak się może zdarzyć, ale tylko wówczas gdy miałeś dodane odsetki w innym dni niż w dniu, w którym dodawane są automatycznie.

Podaj mi (najlepiej na maila) nazwę portfela to usunę Ci ręcznie wszystkie dodane automatycznie.

Swoją drogą może najlepiej byłoby dać możliwość ustawienia od jakiej daty mają się odsetki dopisywać automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-01 21:09
2961 dni temu

Jozef99

164 wpisy

O-o-o! Ja bym poprosił. (o "data startu")
Bo dziś się trochę nausuwałem (i zakończyłem wyłączeniem opcji, a szkoda).

2016-04-01 23:30
2961 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Witam,

Dodałem w opcjach portfela możliwość określenia daty do której mają automatycznie dodawać się odsetki od obligacji.

Domyślna data to 2016-04-01 dla starych portfeli i brak daty dla nowych portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-11 16:06
2952 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję za dodanie opcji.
Przy próbie: Historia operacji -> export to csv/exc odcina do kolumny podatek w excelu dalej pusto :-/

2016-04-11 22:42
2951 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Wiatm,

Nie do końca rozumiem problem ;)
Czy chodzi o to, że po wyeksportowaniu historii operacji brakuje jakichś danych?

Damian

2016-04-11 23:24
2951 dni temu

Tatq

10 wpisów

Postaram się uprościć :)))
Tablica "Historia operacji" portfela
Przy eksporcie w formacie csv i exc a następnie otwarciu w Excelu wyświetlane są prawidłowo nastepujące kolumny:

Data Operacja Konto Walor Waluta Liczba jednostek Cena Prowizja Podatek

Brakuje ostatniej kolumny "wartość" która powinna być ostatnią po prawej.

Pozdrawiam.

PS Nie jestem pewien czy uprościłem.

2016-04-12 07:50
2951 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Tak... Wszystko jasne :)

Do tej pory takie były założenia (tej kolumny nie miało być).
Ale niedługo będę robił zmiany w eksporcie i pojawi się klika dodatkowych pól - między innymi wartość.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-12 09:33
2951 dni temu

Tatq

10 wpisów

W przypadku obligacji w polu wartość znajdują się również odsetki, bez tego pola informatywność (sam wymyśliłem to słowo) tablicy wiele traci.
W złączniku screen oryginalnej tablicy, w następnym screen excela.

Załącznik:

2016-04-12 09:34
2951 dni temu

Tatq

10 wpisów

Pozdrawiam...

Załącznik:

2016-04-12 16:24
2951 dni temu

Jozef99

164 wpisy

Ja mam prawie-podobne pytanie.
Wygląda, jakby się poprawnie zysk dla obligacji nie liczył.
Obrazek 1: historia obligacji CRS. Jest cena kupna, jest odsetka ( ;) ), jest zamknięcie i podatek.

Załącznik:

2016-04-12 16:26
2951 dni temu

Jozef99

164 wpisy

Natomiast, jak wejdę w zamknięte operacje, to jest klops - podatek jest policzony (powinien być raczej 90+zł w sumie - z dywidendy i obligacji), ale zysk po prostu źle wygląda (system tylko liczy "zysk na niższej cenie kupna obligacji", bez udziału dywidendy).
Brakuje pola "odsetki od obligacji" (skoro "Podatek" jest), wtedy poprawnie by zysk pokazało.

Załącznik:

2016-04-12 22:59
2950 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

Witam,

Przyjrzę się temu jutro, ale wygląda mi na to, że będę musiał coś poprawić ;)

Dzięki za zgłoszenie problemu...

Damian

2016-04-13 00:11
2950 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

@Tatq

Wartość (i inne dane) w eksporcie historii operacji dodane.

Pozdrawiam,
Damian

2016-04-13 09:37
2950 dni temu

Tatq

10 wpisów

Dziękuję. Mam wrażenie, że moją najlepszą inwestycją w ostatnich paru miesiącach był zakup abonamentu myfund.pl
:)))

2016-04-13 20:43
2949 dni temu

myfund.pl

8322 wpisy

@Jozef99

Poprawiłem obliczenia uwzględniania odsetek w zamkniętych inwestycjach.

Daj znać, czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 23:13:53) I nie wiem czy to związane, ale w Zamkniętych Pozycjach dla EDO0432 mam zysk 0, mimo że dodawałem od... Błędny _Szacowany zysk_ przy sprzedaży Obligacji skarbowych (2024-05-10 22:07:21) Miałem EDO0431 kupione w 2 rzutach, po za 1k zł (10 obligacji) i za 49k (490 obligacje). Kliknąłe... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 20:54:19) Ok, dziękuje za wyjaśnienie, teraz wszystko działa prawidłowo... Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 19:03:54) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki do bazy. Podatek musisz sam skonfigurować z <b>men... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:56:53) Importując operacje musisz wybrać: - konto gotówkowe - czyli konto, z którego będzie pobrana gotów... Tomra Systems ASA (TOM.OL) - Brak dywidendy (2024-05-10 18:51:58) Cześć Chyba w bazie brakło informacji o dywidendzie: Data ex-dywidendy - 26.04.2024 Data płatnośc... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 18:34:44) Dziękuje za odpowiedz, możliwe że coś pomyliłem. Nie rozumiem chyba procesu importu, albo do czego s... SONEL – analiza po wynikach 2023 r. (2024-05-10 17:10:30) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza SONEL – analiza po wynikach 2023 r. ... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 17:02:14) Witaj, W filtrach w formularzu masz wybrane tylko jedno konto inwestycyjne: "Wybierz konto i... Import - nieprawidłowy stan konta po operacji (2024-05-10 15:44:44) Manualnie dodałem wpłaty do nowego konta, następnie zaimportowałem listę operacji. Wartość pola, ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-10 11:52:54) Ok dzięki tak zrobię!... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:22:40) Dodałeś do portfela ROR1024 z datą kupna 2023-10-10. Czy jesteś pewien tej daty? Bo jeżeli kupno b... ROR1024 - blad? (2024-05-10 10:03:48) w bankupokazuje mi ze mam 0,48pln odsetek a w myfund 0,00 ?... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-10 08:00:36) Podeślij mi na kontakt@myfund.pl link do tego portfela grupowego. Wygeneruję Ci Excela z tym jak to... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-10 07:54:01) Zrobiłem poprawkę, która powinna spowodować, że Excel poprawnie rozpozna wartości liczbowe. Pozdr... Dziwne wyliczenia w portfelu grupowym?? (2024-05-09 22:15:47) Ok dzięki za odpowiedź ale to akurat rozważałem. I dalej się mi to nie klei jakoś. Biorąc pod uwagę ... Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji (2024-05-09 20:42:17) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji ... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-09 17:48:37) Witaj, dzięki, o to mi właśnie chodziło! Pozdrawiam... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 17:47:26) Masz racje, zgadza się - układ jest taki sam. Problem tworzą mi separatory i kropki zamiast przecink... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:51:06) Cześć, Rzeczywiście - w końcu wdrożyłem generowanie pliku xlsx w formacie Excela (wcześniej był t... Edycja zawartości eksportowanego pliku Excel. (2024-05-09 16:34:57) Cześć, wygląda na to że sposób exportu znów się zmienił. Jest opcja wybrania stałego sposobu exporto... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:26:33) Dziękuję, następnym razem postaram ogarnąć temat jak napisałeś.... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:23:18) Cześć, Dodałem. Zawsze sam możesz dodać walor z giełd zagranicznych z <b>menu->Narzędzi... Brak LUNR/Nasdaq na liście walorów (2024-05-09 16:12:14) Cześć, Nie wiem czy czegoś nie ogarniam jako nowy użytkownik ale nie mogę znaleźć spółki Intuitiv... Import operacji (2024-05-09 14:36:33) Z ING musisz wygenerować historię transakcji - uwaga, nie zleceń co często się zdarza. Ale to już pe...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.