Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-23 20:17:26)
  Dziękuję. Chyba wszystko w porządku....

Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-22 22:49:54)
  Cześć,

Poprawiłem tę funkcję. Przetestowałem na dużej ilości różnych kombinacji portfeli z obligacj...

Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-22 18:23:06)
  Właśnie to sprawdzam. Dam znać jak poprawię....

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-23)
  Dziękuję. Chyba wszystko w porządku....

Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-22)
  Cześć,

Poprawiłem tę funkcję. Przetestowałem na dużej ilości różnych kombinacji portfeli z obligacj...

Automatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst (2018-01-22)
  Właśnie to sprawdzam. Dam znać jak poprawię....

2018-01-23 22:41 Szef CIA: Korea Płn. dąży do możliwości prowadzenia ataków

2018-01-23 22:19 Bernacki wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2018-01-23 22:16 Powódź w Paryżu

2018-01-23 21:57 Prawne przyzwolenie na faszyzm w Polsce?

2018-01-23 21:26 Wybuch wulkanu w Japonii. Są ranni

2018-01-23 21:02 Macierewicz o czystkach w MON

2018-01-23 20:35 Tillerson: Rosja odpowiedzialna za użycie broni chemicznej w Syrii

2018-01-23 20:08 RMF FM: "Nowi sędziowie KRS będą musieli się tłumaczyć nie tylko przed Bogiem"

2018-01-23 20:05 Małopolskie: Kolejne zarzuty w sprawie wypadku w Świdniku

2018-01-23 20:04 23 stycznia 2018: Fakty dnia

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-01-23 18:54
WIG0.33
67529.39
WIG200.36
2630.37
WIG300.29
3017.46
mWIG400.49
5069.12
sWIG80-0.20
15042.04
USD0.01
3.3964
EUR0.14
4.1705
CHF0.27
3.5404
GBP-0.05
4.7462
Barometr GPW
55%
45%
Barometr NC
57.7%
42.3%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumUwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-29 08:48
26 dni temu
myfund.pl
2142 wpisy
Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D


Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl