Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


IKZE - uwzględnianie przyszłego podatku ryczałtowego 10% (2020-02-18 12:08:33)
  Cześć,

Dzisiaj zaznaczyłem w swoim portfelu IKZE opcję: "Uwzględnij prowizję od sprzedaży tylko dla...

Stopa zwrotu całego portfela różna od stopy zwrotu wszystkich inwestycji w portfelu (2020-02-17 19:47:54)
  Możesz to zrobić dodając własną wycenę z datą dzisiejszą.
Wówczas myfund.pl przy wyliczaniu wartości...

Stopa zwrotu całego portfela różna od stopy zwrotu wszystkich inwestycji w portfelu (2020-02-17 18:02:35)
  Dzięki! Z wartością nienotowanych na giełdzie inwestycji, nie jest prosta sprawa. Pewną wartość pozn...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Automatyczne dodawanie dywidend z rynków zagranicznych (2020-02-13)
  dziękuję za wyjaśniane

pozdrawiam

Sylwester...

Automatyczne dodawanie dywidend z rynków zagranicznych (2020-02-13)
  Cześć,

Tu: https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wfc/dividend-history

Jest data wypłaty 20...

Automatyczne dodawanie dywidend z rynków zagranicznych (2020-02-13)
  Witam,
bardzo się cieszę z pojawienia takiej funkcjonalności w serwisie
spółki dywidendowe z rynków ...

2020-02-19 16:48 RMF: Ostry list Mariana Banasia do Elżbiety Witek w sprawie działań CBA

2020-02-19 16:42 ?Wraca sprawa zadłużonej 11-latki. Dziewczynka dostała kolejne pismo

2020-02-19 16:34 Nie doszło do przeszukania w siedzibie NIK. Jest też dementi w sprawie kontroli w PK

2020-02-19 16:06 ?Śląskie: Dziewięciolatka zmarła na grypę. Chora była również reszta rodziny

2020-02-19 15:41 ?Korea Południowa: Tajemnicza "pacjentka 31" miała zarazić koronawirusem 15 osób

2020-02-19 15:32 KE rozpocznie procedurę ws. ustawy sądowej? Jourova odpowiada

2020-02-19 15:30 Pułkownik Andrzej Stróżny pełniącym obowiązki szefa CBA

2020-02-19 15:27 Dominika Kulczyk kupiła dom w Londynie za 300 mln zł

2020-02-19 15:10 Agenci CBA w NIK-u. Pracownicy nie chcą ich wpuścić do gabinetu Mariana Banasia

2020-02-19 15:01 ?Iran: Dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2020-02-19 17:24
WIG0.11
57957.76
WIG200.08
2115.18
WIG300.13
2440.92
mWIG400.25
4060.59
sWIG800.43
13130.93
USD0.17
3.9545
EUR0.14
4.2678
CHF0.09
4.0198
GBP-0.28
5.1181
Barometr GPW
57%
43%
Barometr NC
54.5%
45.5%
Max wzrosty
EVE71.47
5.3500
FIG25.51
1.2300
THD13.08
14.7000
FHD11.17
3.9800
ELZ9.49
7.5000
Max spadki
PMF-24.20
1.1900
LWB-15.38
21.4500
LEN-14.63
3.5000
MBF-12.06
1.2400
SNG-12.06
0.1750
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumOptymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-01-14 12:48
36 dni temu
Yason
4 wpisy
Cześć,

Funkcja optymalizacji podatku wydaje się mieszać waluty przy liczeniu zysku/straty.

Cena kupna jest poprawnie przeliczona na PLN, jednak cena aktualna (oznaczona w tabelce również jako przeliczona na PLN) pokazuje się w walucie oryginalnej. Powoduje to takie kuriozalne sytuacje jak np. wyświetlanie strat w tabelce inwestycji zyskownych. Przykład w załączonym zdjęciu.

Załącznik:
 
2020-01-14 16:28
36 dni temu
myfund.pl
2818 wpisów
Cześć,

To narzędzie z założenia miało być dla optymalizacji "naszej" giełdy...
Ale postaram się poprawić to narzędzie tak, aby również poprawnie działało dla walorów z giełd zagranicznych.

Swoją drogą znalazłem pewną nieścisłość w liczeniu zysku/straty do obliczania podatku gdy portfel jest przeliczane na inną walutę niż PLN - to też poprawię.

Dam znać jak skończę.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-15 19:57
35 dni temu
myfund.pl
2818 wpisów
Cześć,

Wszystko jest już przeliczane na PLN.

Daj znać jak zauważysz jakiś problem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-15 22:58
35 dni temu
Yason
4 wpisy
Hej,

Dzięki za szybką reakcję oraz eliminację problemu. Funkcje dotyczące optymalizacji podatku rzeczywiście przeliczają już waluty poprawnie. Znalazłem jednak kolejnego "chochlika" związanego z walutami innymi niż PLN, mianowicie sumowanie wkładu własnego dla grupy portfeli w różnych walutach. Dobrze to widać na wykresie "wkład i wartość w czasie", gdzie wartość grupy portfeli jest poprawnie przeliczana na złotówki, jednak wkład jest po prostu zwykłą sumą wszystkich walorów.

Przykładowo, grupa portfeli A (PLN) i B (USD), wpłata gotówki w kwocie 100 PLN do portfela A, 100 USD do portfela B. Wartość jest poprawna i wynosi 100 PLN * 1 + 100 * 3.79, tj. razem 479 PLN, jednak wkład to po prostu suma walorów - 100 + 100, razem 200 PLN.

Mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci Damianie to, że nie tworzę nowego wątku dla powyższego problemu.

Pozdrawiam,
Michał
 
2020-01-16 15:57
34 dni temu
myfund.pl
2818 wpisów
Cześć,

Poprawiłem to na wykresie "Wkład i wartość". Widziałeś gdzieś jeszcze podobny problem?

Dziękuję za zgłaszanie problemów :-)

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-16 19:01
34 dni temu
Yason
4 wpisy
Hej,

Ponownie dzięki za szybkie poprawki. Co do widzenia problemów - chyba mam do tego jakieś szczęście ;) Ten ponownie związany z różnymi walutami. Początkowo miałem wrażenie, że zachowanie to jest całkowicie losowe, jednak po chwili ukazały się następujące zależności:

Scenariusz 1
Jako var baza wybrany jest portfel grupowy (w grupie portfel A w PLN i portfel B w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan portfela B (walory przeliczone na PLN, waluta USD).

Zyski liczone są na podstawie przewalutowanego stanu minus nieprzewalutowany stan (tj. tutaj 6829,15 - 6829,15/3.79)


--------------------

Scenariusz 2
Jako baza wybrany jest dowolny portfel niegrupowy (niezależnie od tego czy w PLN czy USD). Kokpit wyświetla poprawnie stan portfela w USD.

Zyski również wyświetlają się w poprawnie w USD


--------------------

Scenariusz 3
Zmiana typu portfela B z USD na PLN. Teraz niezależnie od wybranej bazy, stan portfela oraz zyski pokazują się poprawnie, przeliczone na PLN



--------------------

Scenariusz 4
Teraz oba portfele A i B są w USD. Jako baza wybrany portfel grupowy (A i B, oba w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan, zyski, etc portfeli A i B, podobnie jak w scenariuszu 1.
--------------------

Scenariusz 5
Oba portfele dalej w USD, baza wybrana jako portfel niegrupowy, zachowanie podobnie jak w scenariuszu 2
--------------------

Wnioski - gdy w grupie portfeli jest przynajmniej jeden portfel w walucie innej niż PLN, wybór bazy na tę grupę portfeli powoduje w kokpicie niepoprawne przeliczenia stanu oraz zysków dla indywidualnych portfeli USD.

Pozdrawiam,
Michał
 
2020-01-16 20:37
34 dni temu
myfund.pl
2818 wpisów
Cześć,

"chyba mam do tego jakieś szczęście" - masz dość "wyjątkową" kombinację konfiguracji portfeli ;-)

Zobacz czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-16 20:48
34 dni temu
Yason
4 wpisy
Teraz wszystko śmiga aż miło, tylko te zyski jakieś małe! ;) Dzięki za poprawki. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji podnosić Ci ciśnienia widokiem kolejnego mojego posta w najbliższym razie.

Pozdrawiam,
Michał
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl