Forum - Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

Forum→Usterki, błędy→Optymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-01-14 12:48
1565 dni temu

Yason

7 wpisów

Cześć,

Funkcja optymalizacji podatku wydaje się mieszać waluty przy liczeniu zysku/straty.

Cena kupna jest poprawnie przeliczona na PLN, jednak cena aktualna (oznaczona w tabelce również jako przeliczona na PLN) pokazuje się w walucie oryginalnej. Powoduje to takie kuriozalne sytuacje jak np. wyświetlanie strat w tabelce inwestycji zyskownych. Przykład w załączonym zdjęciu.

Załącznik:

2020-01-14 16:28
1564 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

To narzędzie z założenia miało być dla optymalizacji "naszej" giełdy...
Ale postaram się poprawić to narzędzie tak, aby również poprawnie działało dla walorów z giełd zagranicznych.

Swoją drogą znalazłem pewną nieścisłość w liczeniu zysku/straty do obliczania podatku gdy portfel jest przeliczane na inną walutę niż PLN - to też poprawię.

Dam znać jak skończę.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-15 19:57
1563 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

Wszystko jest już przeliczane na PLN.

Daj znać jak zauważysz jakiś problem.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-15 22:58
1563 dni temu

Yason

7 wpisów

Hej,

Dzięki za szybką reakcję oraz eliminację problemu. Funkcje dotyczące optymalizacji podatku rzeczywiście przeliczają już waluty poprawnie. Znalazłem jednak kolejnego "chochlika" związanego z walutami innymi niż PLN, mianowicie sumowanie wkładu własnego dla grupy portfeli w różnych walutach. Dobrze to widać na wykresie "wkład i wartość w czasie", gdzie wartość grupy portfeli jest poprawnie przeliczana na złotówki, jednak wkład jest po prostu zwykłą sumą wszystkich walorów.

Przykładowo, grupa portfeli A (PLN) i B (USD), wpłata gotówki w kwocie 100 PLN do portfela A, 100 USD do portfela B. Wartość jest poprawna i wynosi 100 PLN * 1 + 100 * 3.79, tj. razem 479 PLN, jednak wkład to po prostu suma walorów - 100 + 100, razem 200 PLN.

Mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci Damianie to, że nie tworzę nowego wątku dla powyższego problemu.

Pozdrawiam,
Michał

2020-01-16 15:57
1562 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

Poprawiłem to na wykresie "Wkład i wartość". Widziałeś gdzieś jeszcze podobny problem?

Dziękuję za zgłaszanie problemów :-)

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-16 19:01
1562 dni temu

Yason

7 wpisów

Hej,

Ponownie dzięki za szybkie poprawki. Co do widzenia problemów - chyba mam do tego jakieś szczęście ;) Ten ponownie związany z różnymi walutami. Początkowo miałem wrażenie, że zachowanie to jest całkowicie losowe, jednak po chwili ukazały się następujące zależności:

Scenariusz 1
Jako var baza wybrany jest portfel grupowy (w grupie portfel A w PLN i portfel B w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan portfela B (walory przeliczone na PLN, waluta USD).

http://vault.yason.ovh/FbDyYw6x.png' />
Zyski liczone są na podstawie przewalutowanego stanu minus nieprzewalutowany stan (tj. tutaj 6829,15 - 6829,15/3.79)

http://vault.yason.ovh/MryT5ajL.png' />
--------------------

Scenariusz 2
Jako baza wybrany jest dowolny portfel niegrupowy (niezależnie od tego czy w PLN czy USD). Kokpit wyświetla poprawnie stan portfela w USD.

http://vault.yason.ovh/6GGqK9LE.png' />
Zyski również wyświetlają się w poprawnie w USD

http://vault.yason.ovh/cxBgDHVh.png'>
--------------------

Scenariusz 3
Zmiana typu portfela B z USD na PLN. Teraz niezależnie od wybranej bazy, stan portfela oraz zyski pokazują się poprawnie, przeliczone na PLN

http://vault.yason.ovh/LlhKw69J.png' />

http://vault.yason.ovh/rX6UNybr.png' />
--------------------

Scenariusz 4
Teraz oba portfele A i B są w USD. Jako baza wybrany portfel grupowy (A i B, oba w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan, zyski, etc portfeli A i B, podobnie jak w scenariuszu 1.
--------------------

Scenariusz 5
Oba portfele dalej w USD, baza wybrana jako portfel niegrupowy, zachowanie podobnie jak w scenariuszu 2
--------------------

Wnioski - gdy w grupie portfeli jest przynajmniej jeden portfel w walucie innej niż PLN, wybór bazy na tę grupę portfeli powoduje w kokpicie niepoprawne przeliczenia stanu oraz zysków dla indywidualnych portfeli USD.

Pozdrawiam,
Michał

2020-01-16 20:37
1562 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Cześć,

"chyba mam do tego jakieś szczęście" - masz dość "wyjątkową" kombinację konfiguracji portfeli ;-)

Zobacz czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

2020-01-16 20:48
1562 dni temu

Yason

7 wpisów

Teraz wszystko śmiga aż miło, tylko te zyski jakieś małe! ;) Dzięki za poprawki. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji podnosić Ci ciśnienia widokiem kolejnego mojego posta w najbliższym razie.

Pozdrawiam,
Michał

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.