Forum - Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Forum→Usterki, błędy→Nie mogę usunąć operacji wypłaty

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-11-05 21:53
1280 dni temu

myhcus

57 wpisów

Na wstępie powiem, że mój portfel zawiera bardzo dużo transakcji związazanych z umarzaniem jednostek ze względu na opłaty za zarządzanie itp. Transakcje, które widzę w systemie ubezpieczyciela (transakcje) mają inne wartości i ceny jednostek niż te w myfund. Część z funduszy denominowana jest w EUR i USD. To wszystko powoduje, że mam pewne drobne rozjazdy w historii transakcji na myfund vs ubezpieczyciel. Nie jest to dla mnie wielkim problemem, ale część z transakcji została dodana automatycznie, prawdopodobnie ze względu na kilkukrotne przełączanie z portfela bezgotówkowego na gotówkowy i odwrotnie. Spowowodowane było to tym, że próbując ręcznie modyfikować transakcje w portfelu gotówkowym dostawałem komunikaty o ujemnym saldzie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to nawet gdy próbowałem:
a) zwiększyć kwotę WPŁATY,
b) zmniejszyć kwotę WYPŁATY.
Nie rozumiem, też dlaczego nie mogę dokonać usunięcia operacji WYPŁATY ze względu na spowodowanie ujemnego salda.

Załącznik:

2020-11-05 22:14
1280 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Jeżeli data z komunikatu (w tym przypadku 2016-03-17) jest wcześniejsza niż data usuwanej operacji znaczy, że ujemy stan konta jest w podanej dacie i nie dotyczy usuwanej operacji, ale stanu z przeszłości.

Spróbuj przeliczyć portfel (menu->Portfel->Przelicz portfel) i po przeliczeniu spróbuj usuną operację.
Jeżeli komunikat się powtórzy to znaczy, że rzeczywiście z wprowadzonych operacji wynika, że stan gotówki w dacie 2016-03-17 jest ujemy - wówczas najlepiej wejdź w historię operacji i zobacz, która operacje powoduje, że stan konta po operacji jest ujemny - musisz zrobić tak, żeby "pozbyć się" tego ujemnego stanu gotówki.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-05 23:08
1280 dni temu

myhcus

57 wpisów

Próbowałem opcji z przeliczeniem portfela na tego typu problemu, niestety bezskutecznie. Doszedłem dlaczego pojawiała się operacja, którą próbowałem usunąć. Teraz już nie powinna się pojawiać, ale mam inny problem. Próbując dodać koszt otrzymuję komunikat, że spowodowałoby to bardzo duże ujemne saldo (w załączniku), na dzień który jest w przyszłości (2016-02-24) w porównaniu do transakcji którą próbuję dodać (data 2016-01-04). Wiem że na dzień 2016-01-04 w gotówce jest dokładnie taka kwota, o jaką próbuję zmniejszyć, bo wcześniej sprzedałem dokładnie tyle j.u. funduszu, żeby starczyło na tę opłatę (symulacja umorzeń okresowych - robię to ręcznie bo wbudowany mechanizm nie do końca pokrywa się z faktycznymi umorzeniami dokonywanymi przez ubezpieczyciela). Nawet jeśli zaniżam tę opłatę do 1gr to i tak dostaję taki komunikat.

PS. dodam tylko jeszcze, że gdy chcę usunąć wszystkie transakcje, to również dostaję podobny komunikat o ujemnym saldzie.

Załącznik:

2020-11-06 13:02
1279 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

W jaki sposób importujesz operacje?
Bo widzę w bazie "dziwne" wartości przeliczenia operacji walutowych na PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-07 00:00
1278 dni temu

myhcus

57 wpisów

Operacje importuje z własnego pliku CSV, który wygenerowałem na podstawie danych z Vienna Life. Ostatecznie udało mi się mniej więcej osiągnąć zakładany rezultat - mam wszystkie transakcje w historii, czasami są różnice, nieraz musiałem dodawać brakującej gotówki bo robiło się ujemne saldo. Aktualnie problem cały czas istnieje, ale uwidacznia się w innym momencie.
W tym samym portfelu stworzyłem dodatkowe konto inwestycjne pod Bossę (które jest również gotówkowe). Próba dodania wpłat do tego konta (Bossa) skutkuje tym, że mam błąd na koncie Gotówka, którego przecież w ogóle nie ruszam, gdyż te wpłaty chciałem powiązać z nowo utworzonym kontem pod Bossę. W załączniku treść błędu.

Załącznik:

2020-11-07 08:14
1278 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Może mim podesłać ten plik na e-mail?
Sprawdzę go bo coś jest w nim nie tak.

Co do pytania o konto bossa - system zawsze sprawdza spójność całego portfela i dlatego dostajesz ten komunikat.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-08 16:52
1277 dni temu

myhcus

57 wpisów

Dzięki za odpowiedź na mailu. Dla potomnych. Problem był spowodowany transakcjami funduszy nominowanych w USD i EUR. Podając własny kurs waluty, dla niektórych transakcji nie podawałem kursu samego funduszu (ten był wstawiany przez system). Dodatkowo w przeliczniku walutowym brakowału symbolu PLN. Ostatecznie wystarczyło dodać PLN do kursów i wszystko zadziałało. Dzięki Damian za pomoc.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.